BTG Pactual Legend Juro Real Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 47.489.688/0001-89 · FI · carteira de jan/2025
Em jan/2025, o BTG Pactual Legend Juro Real Fundo de Investimento Financeiro Multimercado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 21,9m distribuído em 98 posições. As maiores: GEOPARK LTD - venc. 2027-01-17 (20,09%), CSN ISLANDS XI CORP - venc. 2028-01-28 (17,96%), AI CANDELARIA SPAIN SLU - venc. 2028-12-15 (13,01%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BTG PACTUAL LEGEND JURO REAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 21,9mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 98todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 25,3m115,06% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 3,39m-15,49% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 3.392.273,08 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| GEOPARK LTD - venc. 2027-01-17 | Outros investimentos no exterior | R$ 4,4m | 20,09% |
| CSN ISLANDS XI CORP - venc. 2028-01-28 | Outros investimentos no exterior | R$ 3,93m | 17,96% |
| AI CANDELARIA SPAIN SLU - venc. 2028-12-15 | Outros investimentos no exterior | R$ 2,85m | 13,01% |
| GRAN TIERRA ENERGY INC - venc. 2029-10-15 | Outros investimentos no exterior | R$ 2,45m | 11,20% |
| PETROLEO MEXICANO - venc. 2028-02-12 | Outros investimentos no exterior | R$ 2,43m | 11,11% |
| IOCHPE-MAX/MAX WHEELS MX - venc. 2028-05-07 | Outros investimentos no exterior | R$ 1,62m | 7,37% |
| UNIGEL LUXEMBOURG SA - venc. 2026-10-01 | Outros investimentos no exterior | R$ 1,44m | 6,57% |
| CANACOL ENERGY LTD - venc. 2028-11-24 | Outros investimentos no exterior | R$ 1,4m | 6,40% |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 844,3k | 3,85% |
| EMPRESA ELECTRICA COCHRA - venc. 2027-05-14 | Outros investimentos no exterior | R$ 649,9k | 2,96% |
| NATURA CO LUX HLD SARL - venc. 2029-04-19 | Outros investimentos no exterior | R$ 590,3k | 2,69% |
| CONTA CORRENTE NO EXTERIOR | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 468,5k | 2,13% |
| SWAP - NIPCA X DÓLAR - 20/01/2027 - BANCO BTG PACTUAL S/A | Ações de empresas brasileiras | R$ 275,9k | 1,25% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 257,1k | 1,17% |
| SWAP - NIPCA X DÓLAR - 01/02/2028 - BANCO BTG PACTUAL S/A | Ações de empresas brasileiras | R$ 248k | 1,13% |
| SWAP - NIPCA X DÓLAR - 15/10/2029 - BANCO BTG PACTUAL S/A | Ações de empresas brasileiras | R$ 175,4k | 0,80% |
| LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A - venc. 2032-12-19 | Títulos de dívida no exterior | R$ 128,1k | 0,58% |
| SWAP - NIPCA X DÓLAR - 16/02/2028 - BANCO BTG PACTUAL S/A | Ações de empresas brasileiras | R$ 113,1k | 0,51% |
| SWAP - NIPCA X DÓLAR - 10/05/2028 - BANCO BTG PACTUAL S/A | Ações de empresas brasileiras | R$ 108k | 0,49% |
| SWAP - NIPCA X DÓLAR - 28/11/2028 - BANCO BTG PACTUAL S/A | Ações de empresas brasileiras | R$ 106,4k | 0,48% |
| SWAP - DÓLAR X REAL - 01/04/2025 - BANCO BTG PACTUAL S/A | Ações de empresas brasileiras | R$ 89,3k | 0,40% |
| SWAP - NIPCA X DÓLAR - 19/12/2028 - BANCO BTG PACTUAL S/A | Ações de empresas brasileiras | R$ 87,5k | 0,39% |
| LIGHT S.A. - venc. 2027-08-31 | Títulos de dívida no exterior | R$ 54,9k | 0,25% |
| LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A - venc. 2037-12-19 | Títulos de dívida no exterior | R$ 53,3k | 0,24% |
| SWAP - NIPCA X DÓLAR - 01/02/2029 - BANCO BTG PACTUAL S/A | Ações de empresas brasileiras | R$ 41,1k | 0,18% |
| SWAP - NIPCA X DÓLAR - 17/06/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A | Ações de empresas brasileiras | R$ 22,9k | 0,10% |
| SWAP - NIPCA X DÓLAR - 18/06/2025 - BANCO BTG PACTUAL S/A | Ações de empresas brasileiras | R$ 22,8k | 0,10% |
| SWAP - NIPCA X DÓLAR - 17/12/2025 - BANCO BTG PACTUAL S/A | Ações de empresas brasileiras | R$ 22k | 0,10% |
| SWAP - NIPCA X DÓLAR - 17/12/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A | Ações de empresas brasileiras | R$ 21,5k | 0,09% |
| SWAP - NIPCA X DÓLAR - 17/06/2027 - BANCO BTG PACTUAL S/A | Ações de empresas brasileiras | R$ 21,3k | 0,09% |
| SWAP - NIPCA X DÓLAR - 23/04/2029 - BANCO BTG PACTUAL S/A | Ações de empresas brasileiras | R$ 20,5k | 0,09% |
| SWAP - NIPCA X DÓLAR - 21/06/2028 - BANCO BTG PACTUAL S/A | Ações de empresas brasileiras | R$ 20,5k | 0,09% |
| SWAP - NIPCA X DÓLAR - 17/12/2027 - BANCO BTG PACTUAL S/A | Ações de empresas brasileiras | R$ 20,5k | 0,09% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 18,8k | 0,08% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 11k | 0,05% |
| SWAP - NIPCA X DÓLAR - 17/07/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A | Ações de empresas brasileiras | R$ 9,02k | 0,04% |
| SWAP - NIPCA X DÓLAR - 17/04/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A | Ações de empresas brasileiras | R$ 8,96k | 0,04% |
| SWAP - NIPCA X DÓLAR - 19/01/2028 - BANCO BTG PACTUAL S/A | Ações de empresas brasileiras | R$ 8,95k | 0,04% |
| SWAP - NIPCA X DÓLAR - 19/07/2027 - BANCO BTG PACTUAL S/A | Ações de empresas brasileiras | R$ 8,87k | 0,04% |
| SWAP - NIPCA X DÓLAR - 19/04/2027 - BANCO BTG PACTUAL S/A | Ações de empresas brasileiras | R$ 8,84k | 0,04% |
| SWAP - NIPCA X DÓLAR - 02/02/2028 - BANCO BTG PACTUAL S/A | Ações de empresas brasileiras | R$ 8,72k | 0,03% |
| SWAP - NIPCA X DÓLAR - 19/10/2027 - BANCO BTG PACTUAL S/A | Ações de empresas brasileiras | R$ 8,67k | 0,03% |
| SWAP - NIPCA X DÓLAR - 30/07/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A | Ações de empresas brasileiras | R$ 8,46k | 0,03% |
| SWAP - NIPCA X DÓLAR - 19/10/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A | Ações de empresas brasileiras | R$ 8,42k | 0,03% |
| SWAP - REAL X DÓLAR - 01/04/2025 - BANCO BTG PACTUAL S/A | Ações de empresas brasileiras | R$ 8,32k | 0,03% |
| SWAP - NIPCA X DÓLAR - 30/07/2025 - BANCO BTG PACTUAL S/A | Ações de empresas brasileiras | R$ 8,31k | 0,03% |
| SWAP - NIPCA X DÓLAR - 03/02/2027 - BANCO BTG PACTUAL S/A | Ações de empresas brasileiras | R$ 8,25k | 0,03% |
| SWAP - NIPCA X DÓLAR - 30/01/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A | Ações de empresas brasileiras | R$ 8,18k | 0,03% |
| SWAP - NIPCA X DÓLAR - 30/07/2027 - BANCO BTG PACTUAL S/A | Ações de empresas brasileiras | R$ 8,14k | 0,03% |
| SWAP - NIPCA X DÓLAR - 20/01/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A | Ações de empresas brasileiras | R$ 8,08k | 0,03% |
| SWAP - NIPCA X DÓLAR - 01/02/2027 - BANCO BTG PACTUAL S/A | Ações de empresas brasileiras | R$ 8,05k | 0,03% |
| SWAP - NIPCA X DÓLAR - 17/07/2025 - BANCO BTG PACTUAL S/A | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,96k | 0,03% |
| SWAP - NIPCA X DÓLAR - 17/04/2025 - BANCO BTG PACTUAL S/A | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,87k | 0,03% |
| SWAP - NIPCA X DÓLAR - 03/02/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,72k | 0,03% |
| SWAP - NIPCA X DÓLAR - 21/07/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,52k | 0,03% |
| SWAP - NIPCA X DÓLAR - 17/10/2025 - BANCO BTG PACTUAL S/A | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,5k | 0,03% |
| SWAP - NIPCA X DÓLAR - 21/07/2025 - BANCO BTG PACTUAL S/A | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,38k | 0,03% |
| SWAP - NIPCA X DÓLAR - 21/01/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,29k | 0,03% |
| SWAP - NIPCA X DÓLAR - 03/02/2025 - BANCO BTG PACTUAL S/A | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,38k | 0,02% |
| SWAP - NIPCA X DÓLAR - 26/05/2028 - BANCO BTG PACTUAL S/A | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,04k | 0,01% |
| SWAP - NIPCA X DÓLAR - 27/05/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,02k | 0,01% |
| SWAP - NIPCA X DÓLAR - 26/05/2027 - BANCO BTG PACTUAL S/A | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,97k | 0,01% |
| SWAP - NIPCA X DÓLAR - 29/11/2027 - BANCO BTG PACTUAL S/A | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,92k | 0,01% |
| SWAP - NIPCA X DÓLAR - 27/11/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,91k | 0,01% |
| SWAP - NIPCA X DÓLAR - 18/05/2027 - BANCO BTG PACTUAL S/A | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,87k | 0,01% |
| SWAP - NIPCA X DÓLAR - 28/05/2025 - BANCO BTG PACTUAL S/A | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,83k | 0,01% |
| SWAP - NIPCA X DÓLAR - 16/08/2027 - BANCO BTG PACTUAL S/A | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,82k | 0,01% |
| SWAP - NIPCA X DÓLAR - 26/11/2025 - BANCO BTG PACTUAL S/A | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,79k | 0,01% |
| SWAP - NIPCA X DÓLAR - 17/02/2027 - BANCO BTG PACTUAL S/A | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,79k | 0,01% |
| SWAP - NIPCA X DÓLAR - 18/02/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,74k | 0,01% |
| SWAP - NIPCA X DÓLAR - 14/08/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,73k | 0,01% |
| SWAP - NIPCA X DÓLAR - 11/05/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,7k | 0,01% |
| SWAP - NIPCA X DÓLAR - 09/05/2025 - BANCO BTG PACTUAL S/A | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,68k | 0,01% |
| SWAP - NIPCA X DÓLAR - 11/05/2027 - BANCO BTG PACTUAL S/A | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,59k | 0,01% |
| SWAP - NIPCA X DÓLAR - 12/11/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,56k | 0,01% |
| SWAP - NIPCA X DÓLAR - 12/11/2025 - BANCO BTG PACTUAL S/A | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,54k | 0,01% |
| SWAP - NIPCA X DÓLAR - 10/11/2027 - BANCO BTG PACTUAL S/A | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,53k | 0,01% |
| SWAP - NIPCA X DÓLAR - 18/11/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,5k | 0,01% |
| SWAP - NIPCA X DÓLAR - 18/05/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,46k | 0,01% |
| SWAP - NIPCA X DÓLAR - 14/08/2025 - BANCO BTG PACTUAL S/A | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,42k | 0,01% |
| SWAP - NIPCA X DÓLAR - 14/02/2025 - BANCO BTG PACTUAL S/A | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,13k | 0,00% |
| SWAP - NIPCA X DÓLAR - 03/08/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,87k | 0,00% |
| SWAP - NIPCA X DÓLAR - 01/08/2025 - BANCO BTG PACTUAL S/A | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,8k | 0,00% |
| SWAP - NIPCA X DÓLAR - 03/08/2027 - BANCO BTG PACTUAL S/A | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,68k | 0,00% |
| SWAP - NIPCA X DÓLAR - 02/08/2028 - BANCO BTG PACTUAL S/A | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,54k | 0,00% |
| SWAP - NIPCA X DÓLAR - 18/11/2025 - BANCO BTG PACTUAL S/A | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,22k | 0,00% |
| SWAP - NIPCA X DÓLAR - 16/05/2025 - BANCO BTG PACTUAL S/A | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,03k | 0,00% |
| SWAP - NIPCA X DÓLAR - 24/04/2028 - BANCO BTG PACTUAL S/A | Ações de empresas brasileiras | R$ 571,72 | 0,00% |
| SWAP - NIPCA X DÓLAR - 23/10/2028 - BANCO BTG PACTUAL S/A | Ações de empresas brasileiras | R$ 565,29 | 0,00% |
| SWAP - NIPCA X DÓLAR - 22/04/2027 - BANCO BTG PACTUAL S/A | Ações de empresas brasileiras | R$ 530,19 | 0,00% |
| SWAP - NIPCA X DÓLAR - 23/04/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A | Ações de empresas brasileiras | R$ 529,03 | 0,00% |
| SWAP - NIPCA X DÓLAR - 21/10/2027 - BANCO BTG PACTUAL S/A | Ações de empresas brasileiras | R$ 525,00 | 0,00% |
| SWAP - NIPCA X DÓLAR - 21/10/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A | Ações de empresas brasileiras | R$ 500,20 | 0,00% |
| SWAP - NIPCA X DÓLAR - 24/04/2025 - BANCO BTG PACTUAL S/A | Ações de empresas brasileiras | R$ 496,75 | 0,00% |
| SWAP - NIPCA X DÓLAR - 22/10/2025 - BANCO BTG PACTUAL S/A | Ações de empresas brasileiras | R$ 463,39 | 0,00% |
| SWAP - NIPCA X DÓLAR - 03/02/2025 - BANCO BTG PACTUAL S/A | Ações de empresas brasileiras | R$ 229,42 | 0,00% |
| SWAP - NIPCA X DÓLAR - 24/04/2025 - BANCO BTG PACTUAL S/A | Ações de empresas brasileiras | R$ 12,05 | 0,00% |
| SWAP - NIPCA X DÓLAR - 22/10/2025 - BANCO BTG PACTUAL S/A | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,30 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Outros investimentos no exterior
- A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Títulos de dívida no exterior
- Dívidas de governos, bancos ou empresas estrangeiras. Podem ter risco de crédito, juros e câmbio.Nome na fonte: renda fixa no exterior.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 98 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam