Contea Capital Etna Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
CNPJ 47.444.044/0001-74 · FI · carteira de jan/2025
Em jan/2025, o Contea Capital Etna Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 150,8m distribuído em 11 posições. As maiores: VERSATILE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA FI;47.444.044/0001-74;CONTEA CAPITAL ETNA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-01-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;;;;;27592.000000;32491458.23;;;43.721.652/0001-28;;TELCOBAN (45,01%), CONTEA CAPITAL TRENTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITA (4,84%), TX CVM PROVISÃO (0,02%). R$ 75,5m (50,08% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CONTEA CAPITAL ETNA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 150,8mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 11todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 75,3m49,88% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 75,5m50,08% do patrimônio
Sobram R$ 75.509.660,79 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| VERSATILE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA FI;47.444.044/0001-74;CONTEA CAPITAL ETNA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-01-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;;;;;27592.000000;32491458.23;;;43.721.652/0001-28;;TELCOBAN | Aplicações em outros fundos | R$ 67,9m | 45,01% |
| CONTEA CAPITAL TRENTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 7,3m | 4,84% |
| TX CVM PROVISÃO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 30,4k | 0,02% |
| TX FISCALIZ DIFERIDO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 28k | 0,01% |
| TAXA ADM PROVISÃO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 14k | 0,00% |
| TX ADM PENDENTE | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 9,29k | 0,00% |
| TAXA GESTÃO PROVISÃO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,01k | 0,00% |
| TX GESTAO PENDENTE | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,64k | 0,00% |
| AUDITORIA PROVISAO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,38k | 0,00% |
| MANUT BANCAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 17,09 | 0,00% |
| VORTX CAIXA | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 0,01 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 11 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam