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Direitos creditórios (FIDC)

Contea Capital Etna Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios

CNPJ 47.444.044/0001-74 · FI · carteira de jan/2025

Contea Capital Etna FIC FIDC, CNPJ 47.444.044/0001-74: tem patrimônio de R$ 150,8m. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Contea Capital Gestao de Recursos LTDA e administrado por Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 11 posições; as maiores: VERSATILE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA FI;47.444.044/0001-74;CONTEA CAPITAL ETNA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-01-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;;;;;27592.000000;32491458.23;;;43.721.652/0001-28;;TELCOBAN (45,01%), CONTEA CAPITAL TRENTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITA (4,84%), TX CVM PROVISÃO (0,02%). R$ 75,5m (50,08% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: CONTEA CAPITAL ETNA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 150,8m
Mês da carteira
jan/2025Mês de referência dos valores
O que foi identificado
82 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Contea Capital Gestao de Recursos LTDA
Administrador
Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Para quem
Investidor qualificado
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
30/06/2025

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Contea Capital Etna Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 82 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: CONTEA CAPITAL ETNA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (47.444.044/0001-74) (50,08%), VERSATILE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA FI;47.444.044/0001-74;CONTEA CAPITAL ETNA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-01-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;;;;;27592.000000;32491458.23;;;43.721.652/0001-28;;TELCOBAN (41.609.394/0001-67) (45,01%), TENNO CONSULTORIA E INVESTIMENTOS LTDA - venc. 2049-09-30 (3,00%). Retrato de jan/2025.

  • Sem detalhamento: CONTEA CAPITAL ETNA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (47.444.044/0001-74)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo50,08%

    ValorR$ 75,5m

  • VERSATILE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA FI;47.444.044/0001-74;CONTEA CAPITAL ETNA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-01-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;;;;;27592.000000;32491458.23;;;43.721.652/0001-28;;TELCOBAN (41.609.394/0001-67)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo45,01%

    ValorR$ 67,9m

  • TENNO CONSULTORIA E INVESTIMENTOS LTDA - venc. 2049-09-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,00%

    ValorR$ 4,54m

  • Quotas - GARDA

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo2,71%

    ValorR$ 4,1m

  • AFAC TENNO _ AT

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo2,20%

    ValorR$ 3,32m

  • Ajuste Laudo _ Tennno

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo2,19%

    ValorR$ 3,31m

  • AFAC TENNO

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,20%

    ValorR$ 1,81m

  • Valores a Pagar

    Outros

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 156k

  • AFAC TENNO - 11/11/2024

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 109,6k

  • AFAC TENNO - 11/10/2024

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 102,3k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • AFAC TENNO - 15/01/2025

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 98,6k

  • AFAC TENNO - 30/10/2024

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 86,6k

  • AFAC TENNO - 29/11/2024

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 80,7k

  • AFAC TENNO - 27/12/2024

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 58,5k

  • AFAC TENNO 28/01/2025

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 43,8k

  • TX CVM PROVISÃO

    Outros

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 30,4k

  • TX FISCALIZ DIFERIDO

    Outros

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 28k

  • TAXA ADM PROVISÃO

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 14k

  • TX ADM PENDENTE

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 9,29k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 8,95k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 8,44k

  • TAXA GESTÃO PROVISÃO

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 7,01k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 4,91k

  • TX GESTAO PENDENTE

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 4,64k

  • AFAC TENNO - 04/11/2024

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 4,38k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 82 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Versatile Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada Fi;47.444.044/0001-74;contea Capital Etna Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios;2025-01-31;cotas de Fundos;fidc;s;;;;;;27592.000000;32491458.23;;;43.721.652/0001-28;;telcoban

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo45,01%

    ValorR$ 67,9m

  • Contea Capital Trento Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limita

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,84%

    ValorR$ 7,3m

    Ver a carteira deste fundo

  • TX CVM PROVISÃO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 30,4k

  • TX FISCALIZ DIFERIDO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 28k

  • TAXA ADM PROVISÃO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 14k

  • TX ADM PENDENTE

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 9,29k

  • TAXA GESTÃO PROVISÃO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 7,01k

  • TX GESTAO PENDENTE

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 4,64k

  • AUDITORIA PROVISAO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,38k

  • MANUT BANCAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 17,09

  • VORTX CAIXA

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,01

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 150,8mno mês de jan/2025
Posições declaradas
11todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 75,3m49,88% do patrimônio
Diferença não detalhada
R$ 75,5m50,08% do patrimônio

Sobram R$ 75.509.660,79 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 07/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2025ano incompleto31/12/2024 a 07/07/2025+10,5%+6,7%+3,8 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+17,5%+10,9%+6,6 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+19,6%+13,0%+6,6 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Solis Tauri Feeder Fundo de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de jan/2025R$ 106,5m
Conquista Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de mai/2026R$ 140,5m
Ghia Sul 90 FIC de Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 148m
Solis Recebíveis Comerciais II Fi em Cotas de Fi em Direitos Creditorios Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 148,2m
Contea Capital Etna Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (este fundo)carteira de jan/2025R$ 150,8m
XP Precatórios FIC de FIDC Judiciais de Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 151,2m
M M Ca Fundo de Investimento em Cotas de Fi em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 152,3m

Perguntas sobre Contea Capital Etna Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios

Qual é o CNPJ do Contea Capital Etna FIC FIDC?

47.444.044/0001-74 (só os números: 47444044000174). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CONTEA CAPITAL ETNA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Contea Capital Etna FIC FIDC?

Contea Capital Gestao de Recursos LTDA, com administração de Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Contea Capital Etna FIC FIDC?

O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.

Onde o Contea Capital Etna Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios investe?

Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são VERSATILE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA FI;47.444.044/0001-74;CONTEA CAPITAL ETNA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-01-31;Cotas de Fundos;FIDC;S;;;;;;27592.000000;32491458.23;;;43.721.652/0001-28;;TELCOBAN (45,01%), CONTEA CAPITAL TRENTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITA (4,84%), TX CVM PROVISÃO (0,02%). O fundo declarou 11 posições no total, somando R$ 75,3m sobre um patrimônio de R$ 150,8m.

Qual o patrimônio do Contea Capital Etna Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?

R$ 150.773.949,17 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 47.444.044/0001-74, classe FI.

O Contea Capital Etna Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios divulgou a carteira inteira?

Não. R$ 75.509.660,79 — 50,08% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de jan/2025. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 11 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam