Direitos creditórios (FIDC)
Solis Tauri Feeder Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
CNPJ 28.787.922/0001-00 · FI · carteira de jan/2025
Solis Tauri Feeder FIDC, CNPJ 28.787.922/0001-00: tem patrimônio de R$ 106,5m. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Solis Investimentos S a e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 10 posições; as maiores: DEB (9,07%), DEB (8,32%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 (4,88%). R$ 66,6m (62,54% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SOLIS TAURI FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 106,5m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 10No informe entregue à CVM
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Solis Investimentos S a
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 17/06/2025
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jan/2025. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Não temos o detalhe de R$ 66,6m: o fundo não divulgou. Esse valor não é contado como dinheiro em conta nem atribuído a algum investimento.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo9,07%
ValorR$ 9,67m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo8,32%
ValorR$ 8,87m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,88%
ValorR$ 5,21m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,70%
ValorR$ 5,01m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,49%
ValorR$ 3,72m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,46%
ValorR$ 3,69m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,75%
ValorR$ 2,93m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 741,2k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 45,3k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 11,6k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 106,5mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 10todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 39,9m37,41% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 66,6m62,54% do patrimônio
Sobram R$ 66.592.254,83 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 01/2026: faltam 3 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +16,2% | +10,5% | +5,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +35,8% | +10,9% | +24,9 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +1,6% | +13,0% | -11,4 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +18,9% | +12,4% | +6,5 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +3,0% | +1,4% | +1,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Emphasis Fundo de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de mai/2026 | R$ 102,3m |
| Multinvest Alocação FIC FIDC de Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 103,9m |
| Tp Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de set/2026 | R$ 105,2m |
| Solis Tauri Feeder Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 106,5m |
| Itália Fc de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios - Fc FIDC Responsabilidade Ilimitadacarteira de set/2026 | R$ 107,3m |
| Super Renda Mensal Fundo de Investimento em Cotas de FIDC - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 107,8m |
| Carmel Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de set/2026 | R$ 107,9m |
Perguntas sobre Solis Tauri Feeder Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Qual é o CNPJ do Solis Tauri Feeder FIDC?
28.787.922/0001-00 (só os números: 28787922000100). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SOLIS TAURI FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Solis Tauri Feeder FIDC?
Solis Investimentos S a, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Solis Tauri Feeder FIDC?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Solis Tauri Feeder Fundo de Investimento em Direitos Creditórios investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são DEB (9,07%), DEB (8,32%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 (4,88%). O fundo declarou 10 posições no total, somando R$ 39,9m sobre um patrimônio de R$ 106,5m.
Qual o patrimônio do Solis Tauri Feeder Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
R$ 106.475.472,56 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 28.787.922/0001-00, classe FI.
O Solis Tauri Feeder Fundo de Investimento em Direitos Creditórios divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 66.592.254,83 — 62,54% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de jan/2025. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 10 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam