Elo Corporate Fundo de Investimento de Acoes Investimento no Exterior
CNPJ 47.443.963/0001-23 · FI · carteira de jan/2025
Em jan/2025, o Elo Corporate Fundo de Investimento de Acoes Investimento no Exterior declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 65,5m distribuído em 20 posições. As maiores: BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (11,35%), Rede DOR ON (9,00%), ELETROBRAS PNB N1 (8,42%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ELO CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 65,5mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 20todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 65,6m100,10% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 111,4k-0,17% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 111.394,94 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 7,44m | 11,35% |
| Rede DOR ONVer RDOR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,9m | 9,00% |
| ELETROBRAS PNB N1 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,52m | 8,42% |
| VIBRA ON NMVer VBBR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,4m | 8,23% |
| COPEL PNB N1Ver CPLE6 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,99m | 7,60% |
| EQUATORIAL ON NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,43m | 6,76% |
| LOCALIZA ON NMVer RENT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,23m | 6,45% |
| SUZANO S.A. ON NMVer SUZB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,12m | 6,28% |
| GRUPO NATURA ON NMVer NTCO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,9m | 5,95% |
| SABESP ON NMVer SBSP3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,74m | 5,70% |
| WILSON SONS ONVer PORT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,63m | 5,54% |
| NU HOLDINGS LTD CAYMAN ISLANDS | Outros investimentos no exterior | R$ 3,4m | 5,19% |
| MERCADOLIBRE INC | Outros investimentos no exterior | R$ 3,03m | 4,62% |
| HAPVIDA ON NMVer HAPV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3m | 4,57% |
| GRENDENE ON NMVer GRND3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,52m | 3,84% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 321,9k | 0,49% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 55,7k | 0,08% |
| EFFICAX FIF DA CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 21k | 0,03% |
| DIREITO DE SUBSCRIÇÃO / EQTL1 / BREQTLD05OR6 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,07k | 0,00% |
| CONTA CORRENTE NO EXTERIOR | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5,43 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Outros investimentos no exterior
- A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 20 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam