Outros
Elo Corporate Fundo de Investimento de Acoes Investimento no Exterior
CNPJ 47.443.963/0001-23 · FI · carteira de jan/2025
Elo Corporate FI de Acoes IE, CNPJ 47.443.963/0001-23: tem patrimônio de R$ 65,5m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 20 posições; as maiores: BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (11,35%), Rede DOR ON (9,00%), ELETROBRAS PNB N1 (8,42%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ELO CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 65,5m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 132 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 111,4k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Elo Corporate Fundo de Investimento de Acoes Investimento no Exterior investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 132 investimentos finais. Os maiores: Rede DOR ON (9,00%), ELETROBRAS PNB N1 (8,42%), VIBRA ON NM (8,23%). Retrato de jan/2025.
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,00%
ValorR$ 5,9m
ELETROBRAS PNB N1
ELET6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,42%
ValorR$ 5,52m
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,23%
ValorR$ 5,4m
COPEL PNB N1
CPLE6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,60%
ValorR$ 4,99m
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,76%
ValorR$ 4,43m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,45%
ValorR$ 4,23m
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,28%
ValorR$ 4,12m
GRUPO NATURA ON NM
NTCO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,95%
ValorR$ 3,9m
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,70%
ValorR$ 3,74m
WILSON SONS ON
PORT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,54%
ValorR$ 3,63m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NU HOLDINGS LTD CAYMAN ISLANDS
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo5,19%
ValorR$ 3,4m
MERCADOLIBRE INC
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo4,62%
ValorR$ 3,03m
HAPVIDA ON NM
HAPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,57%
ValorR$ 3m
GRENDENE ON NM
GRND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,84%
ValorR$ 2,52m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,57%
ValorR$ 1,69m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 757,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2025-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 602,3k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2025-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 441,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 418,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 347,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 342,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 341k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 321,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 317,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 304,3k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 132 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,35%
ValorR$ 7,44m
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,00%
ValorR$ 5,9m
ELETROBRAS PNB N1
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,42%
ValorR$ 5,52m
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,23%
ValorR$ 5,4m
COPEL PNB N1
CPLE6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,60%
ValorR$ 4,99m
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,76%
ValorR$ 4,43m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,45%
ValorR$ 4,23m
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,28%
ValorR$ 4,12m
GRUPO NATURA ON NM
NTCO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,95%
ValorR$ 3,9m
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,70%
ValorR$ 3,74m
WILSON SONS ON
PORT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,54%
ValorR$ 3,63m
NU HOLDINGS LTD CAYMAN ISLANDS
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo5,19%
ValorR$ 3,4m
MERCADOLIBRE INC
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo4,62%
ValorR$ 3,03m
HAPVIDA ON NM
HAPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,57%
ValorR$ 3m
GRENDENE ON NM
GRND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,84%
ValorR$ 2,52m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 321,9k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 55,7k
Efficax FIF da Cic Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 21k
DIREITO DE SUBSCRIÇÃO / EQTL1 / BREQTLD05OR6
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,07k
CONTA CORRENTE NO EXTERIOR
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,43
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Outros investimentos no exterior
- A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 65,5mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 20todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 65,6m100,10% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 111,4k-0,17% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 111.394,94 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 04/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 22/04/2025 | -21,1% | +3,8% | -24,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -15,1% | +10,9% | -26,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +20,9% | +13,0% | +7,9 p.p. |
| 2022ano incompleto30/09/2022 a 30/12/2022 | -2,4% | +3,2% | -5,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| UBS Frdn Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 64,9m |
| Trifeta Alts Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de jan/2025 | R$ 65,4m |
| Brasilprev Top Valor Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 65,5m |
| Elo Corporate Fundo de Investimento de Acoes Investimento no Exterior (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 65,5m |
| Safra Faraday FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 65,8m |
| Direct Solis Estruturado Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de nov/2025 | R$ 66,3m |
| Devant Fiagro de Resp Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 66,4m |
Perguntas sobre Elo Corporate Fundo de Investimento de Acoes Investimento no Exterior
Qual é o CNPJ do Elo Corporate FI de Acoes IE?
47.443.963/0001-23 (só os números: 47443963000123). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ELO CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Elo Corporate Fundo de Investimento de Acoes Investimento no Exterior investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (11,35%), Rede DOR ON (9,00%), ELETROBRAS PNB N1 (8,42%). O fundo declarou 20 posições no total, somando R$ 65,6m sobre um patrimônio de R$ 65,5m.
Qual o patrimônio do Elo Corporate Fundo de Investimento de Acoes Investimento no Exterior?
R$ 65.522.970,88 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 47.443.963/0001-23, classe FI.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 20 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam