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Direct Solis Estruturado Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 53.578.007/0001-51 · CLASSES - FIF · carteira de nov/2025

Direct Solis Estruturado FIF Multimercado, CNPJ 53.578.007/0001-51: tem patrimônio de R$ 66,3m. Na carteira de nov/2025 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: SOLIS BELLATRIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (96,72%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (3,27%), VALORES A PAGAR (0,00%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: DIRECT SOLIS ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 66,3m
Mês da carteira
nov/2025Mês de referência dos valores
O que foi identificado
67 investimentos3 camadas de fundos abertas

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de nov/2025.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 53k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Direct Solis Estruturado Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 67 investimentos finais. Os maiores: SOLIS VERTENTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (16,22%), PLATA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS (8,44%), CRÉDITO CORPORATIVO SOLIS ITER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (8,06%). Retrato de nov/2025.

  • SOLIS VERTENTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo16,22%

    ValorR$ 10,8m

  • PLATA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo8,44%

    ValorR$ 5,6m

  • CRÉDITO CORPORATIVO SOLIS ITER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo8,06%

    ValorR$ 5,35m

  • DEL MONTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,88%

    ValorR$ 3,9m

  • B33 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,66%

    ValorR$ 3,75m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PREMIUM SOLIS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,94%

    ValorR$ 3,28m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIFRA STAR

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,79%

    ValorR$ 2,51m

  • ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,62%

    ValorR$ 2,4m

  • STARS BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,45%

    ValorR$ 2,29m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SÃO PAULO FUTEBOL CLUBE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,22%

    ValorR$ 2,13m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • PREMIUM RECEBÍVEIS MULTISSETORIAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,20%

    ValorR$ 2,12m

  • INTERBANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,13%

    ValorR$ 2,08m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOL CONSIG - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,68%

    ValorR$ 1,78m

  • MONTE SIÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,42%

    ValorR$ 1,6m

  • SOLIS WAREHOUSE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMI

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,89%

    ValorR$ 1,25m

  • OS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,70%

    ValorR$ 1,13m

  • BEMOL CRÉDITO PESSOAL FIDC FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,67%

    ValorR$ 1,11m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BULLLA CARTÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,61%

    ValorR$ 1,07m

  • MAV FI EM CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - DIREITOS CREDITÓRIOS - FIAGRO-DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,49%

    ValorR$ 989,5k

  • SG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,32%

    ValorR$ 878,6k

  • CAMPANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,31%

    ValorR$ 873,7k

  • EXT CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,22%

    ValorR$ 809,2k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,02%

    ValorR$ 680,8k

  • LESTE CREDIT MD PRECATÓRIOS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,97%

    ValorR$ 645,4k

  • INVESTHOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,94%

    ValorR$ 625,3k

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 67 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em nov/2025

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Solis Bellatrix Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo96,72%

    ValorR$ 64,1m

    Ver a carteira deste fundo

  • BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,27%

    ValorR$ 2,17m

    Ver a carteira deste fundo

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,01k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 831,05

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 66,3mno mês de nov/2025
Posições declaradas
4todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 66,3m99,99% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 6,02k-0,01% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 6.022,50 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Direct Solis Estruturado FIF Multimercado

4 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 02/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 23/02/2026+2,2%+1,9%+0,3 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+17,2%+14,3%+2,9 p.p.
2024ano incompleto29/02/2024 a 31/12/2024+11,7%+8,9%+2,7 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Trifeta Alts Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de jan/2025R$ 65,4m
Brasilprev Top Valor Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025R$ 65,5m
Safra Faraday FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 65,8m
Direct Solis Estruturado Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de nov/2025R$ 66,3m
Devant Fiagro de Resp Limitadacarteira de jun/2026R$ 66,4m
SPX Capital Portfolio Plus FIF da Cic Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 66,6m
UBS Brick Fund Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de fev/2026R$ 66,7m

Perguntas sobre Direct Solis Estruturado Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Qual é o CNPJ do Direct Solis Estruturado FIF Multimercado?

53.578.007/0001-51 (só os números: 53578007000151). É o CNPJ da classe registrada na CVM como DIRECT SOLIS ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Onde o Direct Solis Estruturado Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?

Na carteira de nov/2025, as maiores posições declaradas são SOLIS BELLATRIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (96,72%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (3,27%), VALORES A PAGAR (0,00%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 66,3m sobre um patrimônio de R$ 66,3m.

Qual o patrimônio do Direct Solis Estruturado Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?

R$ 66.281.869,92 no mês de nov/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 53.578.007/0001-51, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a nov/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam