Outros
Solana Equity Hedge Xii Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi Financeiro Multimercado
CNPJ 47.102.861/0001-44 · FI · carteira de jan/2025
Solana Equity Hedge Xii FIF em Cotas de FIF Multimercado, CNPJ 47.102.861/0001-44: tem patrimônio de R$ 6,38m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: SOLANA EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (100,14%), VALORES A PAGAR (23,70%), VALORES A RECEBER (23,53%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SOLANA EQUITY HEDGE XII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 6,38m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 191 investimentos3 camadas de fundos abertas
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 9,75m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Solana Equity Hedge Xii Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi Financeiro Multimercado investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 191 investimentos finais. Os maiores: VALORES A PAGAR (40,53%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (28,75%), Valores a Receber (23,74%). Retrato de jan/2025, o mês mais novo que fecha inteiro.
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo40,53%
ValorR$ 2,59m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo28,75%
ValorR$ 1,84m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo23,74%
ValorR$ 1,52m
BTGP INTL PORT FUND II SPC SOLANA EH INT FUND
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo20,49%
ValorR$ 1,31m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo19,04%
ValorR$ 1,22m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo15,27%
ValorR$ 974,8k
BRAVA ON NM
BRAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,87%
ValorR$ 438,9k
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,50%
ValorR$ 351,6k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,64%
ValorR$ 296,4k
TAESA UNT N2
TAEE11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,58%
ValorR$ 292,4k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
PORTO SEGURO ON NM
PSSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,53%
ValorR$ 289,7k
MULTIPLAN ON N2
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,26%
ValorR$ 272,2k
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,94%
ValorR$ 251,5k
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,75%
ValorR$ 239,4k
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,56%
ValorR$ 227,7k
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,23%
ValorR$ 206,6k
AUREN ON NM
AURE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,23%
ValorR$ 206,5k
ENERGISA UNT N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,95%
ValorR$ 188,9k
M.DIASBRANCO ON NM
MDIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,94%
ValorR$ 188k
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,79%
ValorR$ 178,5k
NEOENERGIA ON NM
NEOE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,75%
ValorR$ 175,5k
DEXCO ON NM
DXCO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,70%
ValorR$ 172,6k
BBSEGURIDADE ON EDR NM
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,70%
ValorR$ 172,5k
ALUPAR UNT N2
ALUP11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,56%
ValorR$ 163,8k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,49%
ValorR$ 159,1k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 191 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Solana Equity Hedge Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,14%
ValorR$ 6,39m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo23,70%
ValorR$ 1,51m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo23,53%
ValorR$ 1,5m
CONTA CORRENTE
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,48k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 6,38mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 9,41m147,39% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 3,03m-47,41% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 3.025.317,06 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 11/2025, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 28/11/2025 | +30,0% | +12,9% | +17,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -8,8% | +10,9% | -19,7 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +6,1% | +13,0% | -7,0 p.p. |
| 2022ano incompleto30/11/2022 a 30/12/2022 | +1,6% | +1,1% | +0,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Ottawa Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de jan/2025 | R$ 6,24m |
| Prinae Fundo de Investimento Financeiro da Cic Multimercado Cred Priv Resp Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 6,36m |
| Civetta Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada Inrcarteira de nov/2025 | R$ 6,37m |
| Solana Equity Hedge Xii Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 6,38m |
| Fazenda Bela Vista FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 6,39m |
| 5 Bocas FIF Multimercado Investimento no Exterior Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 13,7m |
| Anna Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 20,5m |
Perguntas sobre Solana Equity Hedge Xii Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Solana Equity Hedge Xii FIF em Cotas de FIF Multimercado?
47.102.861/0001-44 (só os números: 47102861000144). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SOLANA EQUITY HEDGE XII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Solana Equity Hedge Xii Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são SOLANA EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (100,14%), VALORES A PAGAR (23,70%), VALORES A RECEBER (23,53%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 9,41m sobre um patrimônio de R$ 6,38m.
Qual o patrimônio do Solana Equity Hedge Xii Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi Financeiro Multimercado?
R$ 6.381.832,47 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 47.102.861/0001-44, classe FI.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam