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Renda fixa

Wise Cash Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa

CNPJ 46.539.506/0001-74 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Wise Cash FIF RF, CNPJ 46.539.506/0001-74: rendeu +14,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 256,9m e 3.852 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Wise Asset Management LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 93 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2037-05-15 (27,62%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (16,16%), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FRATTO (4,24%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: WISE CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 256,9m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
122 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
Rentabilidade em 12 meses
+14,3%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
3.852Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Wise Asset Management LTDA
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Público em geral
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
08/06/2022
Índice de referência
DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,2 ponto acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,3% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
0,49retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
7 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+11,8%+11,6%+0,2 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+14,3%+14,3%-0,0 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+11,0%+10,9%+0,1 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+13,3%+13,0%+0,3 p.p.
2022ano incompleto29/07/2022 a 30/12/2022+5,6%+5,5%+0,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 2,04m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Wise Cash Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 122 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (22,45%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (16,94%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (2,44%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo22,45%

    ValorR$ 53,2m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo16,94%

    ValorR$ 40,1m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,44%

    ValorR$ 5,78m

  • AVANTI MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (29.242.877/0001-70)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,40%

    ValorR$ 5,69m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FRATTO (12.803.721/0001-19)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,11%

    ValorR$ 5,01m

  • MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (23.216.398/0001-01)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,73%

    ValorR$ 4,11m

  • DEB

    VAMO14Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,61%

    ValorR$ 3,84m

  • MULTIPLICA LONG TERM LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (32.510.577/0001-30)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,53%

    ValorR$ 3,65m

  • DEB

    BTGH18Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,52%

    ValorR$ 3,61m

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-04-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,49%

    ValorR$ 3,54m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • CDC EMPRÉSTIMOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA FECHADA (57.996.195/0001-99)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,33%

    ValorR$ 3,16m

  • DEB

    TFLEA9Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,32%

    ValorR$ 3,15m

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-05-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,24%

    ValorR$ 2,95m

  • DEB

    ELET24Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,11%

    ValorR$ 2,63m

  • BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - venc. 2026-09-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,10%

    ValorR$ 2,62m

  • BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - venc. 2026-09-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,10%

    ValorR$ 2,61m

  • SOLDI INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (59.475.109/0001-28)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,10%

    ValorR$ 2,61m

  • BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2028-10-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,07%

    ValorR$ 2,54m

  • DEB

    SAPRC1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,01%

    ValorR$ 2,42m

  • NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI - venc. 2026-07-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,96%

    ValorR$ 2,28m

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-09-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,96%

    ValorR$ 2,28m

  • NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI - venc. 2027-08-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,95%

    ValorR$ 2,27m

  • BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - venc. 2027-06-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,93%

    ValorR$ 2,21m

  • DEB

    ALGTA5Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,90%

    ValorR$ 2,15m

  • BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-03-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,90%

    ValorR$ 2,15m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 122 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2037-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo27,62%

    ValorR$ 71m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo16,16%

    ValorR$ 41,5m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Fratto

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,24%

    ValorR$ 10,9m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,32%

    ValorR$ 5,98m

  • Avanti Multiplica Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,32%

    ValorR$ 5,96m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,05%

    ValorR$ 5,29m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,78%

    ValorR$ 4,58m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,77%

    ValorR$ 4,57m

  • Multiplica Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,66%

    ValorR$ 4,29m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,56%

    ValorR$ 4,01m

  • Multiplica Long Term Longo Prazo FIDC Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,48%

    ValorR$ 3,81m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,45%

    ValorR$ 3,74m

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-04-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,42%

    ValorR$ 3,66m

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-05-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,18%

    ValorR$ 3,05m

  • Cdc Empréstimos Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Classe Única Fechada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,09%

    ValorR$ 2,81m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,08%

    ValorR$ 2,79m

  • Soldi Invest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,06%

    ValorR$ 2,73m

  • BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2028-10-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,02%

    ValorR$ 2,63m

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-09-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,91%

    ValorR$ 2,36m

  • NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI - venc. 2027-08-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,91%

    ValorR$ 2,35m

Mostrar as outras 73 posições

  • BANCO INTER S.A - venc. 2050-10-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,89%

    ValorR$ 2,3m

  • BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - venc. 2027-06-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,89%

    ValorR$ 2,29m

  • BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-03-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,86%

    ValorR$ 2,23m

  • Multiagro Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,82%

    ValorR$ 2,13m

  • BANCO BMG S.A - venc. 2026-11-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,82%

    ValorR$ 2,12m

  • BANCO STELLANTIS S.A. - venc. 2027-10-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,82%

    ValorR$ 2,12m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,81%

    ValorR$ 2,08m

  • NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI - venc. 2028-08-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,80%

    ValorR$ 2,07m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,79%

    ValorR$ 2,03m

  • BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2026-12-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,70%

    ValorR$ 1,82m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,70%

    ValorR$ 1,8m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,67%

    ValorR$ 1,73m

  • BANCO SAFRA S A - venc. 2027-05-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,65%

    ValorR$ 1,69m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,61%

    ValorR$ 1,59m

  • MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT - venc. 2027-04-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,60%

    ValorR$ 1,56m

  • BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2050-09-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,60%

    ValorR$ 1,54m

  • BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - venc. 2030-03-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,59%

    ValorR$ 1,54m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,59%

    ValorR$ 1,54m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,57%

    ValorR$ 1,47m

  • BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2027-05-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,55%

    ValorR$ 1,44m

  • BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - venc. 2027-09-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,53%

    ValorR$ 1,37m

  • BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - venc. 2028-03-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 1,27m

  • BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - venc. 2027-05-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 1,24m

  • BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2028-07-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 1,19m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 1,18m

  • NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI - venc. 2027-10-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 1,17m

  • BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2028-09-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 1,16m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 1,13m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 1,1m

  • BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2028-12-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 1,1m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 1,1m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 1,07m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 1,05m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 1,01m

  • ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-03-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 993,6k

  • BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-08-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 932,7k

  • ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-09-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 922,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 869,5k

  • BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - venc. 2028-09-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 840,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 835,2k

  • BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - venc. 2029-03-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 764,3k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 736,8k

  • BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-10-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 712,3k

  • BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2026-12-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 670,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 664k

  • BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-08-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 625k

  • BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 623,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 572,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 535,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 531,6k

  • Fi em Cotas de Fi em Direitos Creditórios Via Multicrédito Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 475,8k

    Ver a carteira deste fundo

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 464,8k

  • BANCO PAN S.A. - venc. 2027-08-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 439k

  • BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-03-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 425,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 366,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 361,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 349,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 343,7k

  • BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2027-04-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 322,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 303k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 243,1k

  • BANCO PAN S.A. - venc. 2027-08-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 235,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 208,5k

  • BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2027-03-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 185,6k

  • BANCO PAN S.A. - venc. 2027-05-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 137,3k

  • BANCO PAN S.A. - venc. 2027-08-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 83,1k

  • BANCO PAN S.A. - venc. 2027-08-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 77,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 74,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 53,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 52,2k

  • BANCO PAN S.A. - venc. 2027-05-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 51,3k

  • BANCO PAN S.A. - venc. 2027-05-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 48,3k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 15,2k

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 256,9mno mês de set/2026
Posições declaradas
93todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 258,4m100,12% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 1,47m-0,57% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 1.473.696,64 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Kinea Termo Renda Fixa Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 69,3m+14,3%+0,1 p.p.
Bradesco Atvos Agroenergia Fc de FIF Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 232,7m+14,7%+0,5 p.p.
Icatu Vanguarda Credit Plus II FIF Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 244m+12,9%-1,3 p.p.
Sam Fasc Renda Fixa - Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 254,3m+13,6%-0,6 p.p.
BB Previdenciário Renda Fixa Títulos Públicos Xxi FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 255,3m+13,9%-0,3 p.p.
Wise Cash Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa (este fundo)carteira de set/2026R$ 256,9m+14,3%+0,2 p.p.
Itaú Fachesf Ima-b 5 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 280m+14,2%0,0 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Wise Cash Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa

Qual é o CNPJ do Wise Cash FIF RF?

46.539.506/0001-74 (só os números: 46539506000174). É o CNPJ da classe registrada na CVM como WISE CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Wise Cash FIF RF?

Wise Asset Management LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Wise Cash FIF RF?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Wise Cash Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2037-05-15 (27,62%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (16,16%), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FRATTO (4,24%). O fundo declarou 93 posições no total, somando R$ 258,4m sobre um patrimônio de R$ 256,9m.

Qual o patrimônio do Wise Cash Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa?

R$ 256.893.281,00 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 46.539.506/0001-74, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 93 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam