Wise Cash Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
CNPJ 46.539.506/0001-74 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Wise Cash Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 247,1m distribuído em 99 posições. As maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-10-01 (22,06%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (16,62%), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FRATTO (4,35%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: WISE CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 247,1mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 99todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 249,3m100,35% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 2,23m-0,90% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 2.227.304,12 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-10-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 54,5m | 22,06% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 41,1m | 16,62% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FRATTO | Aplicações em outros fundos | R$ 10,8m | 4,35% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 5,92m | 2,39% |
| AVANTI MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 5,87m | 2,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,24m | 2,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,86m | 1,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,52m | 1,82% |
| MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 4,23m | 1,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,96m | 1,60% |
| MULTIPLICA LONG TERM LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 3,75m | 1,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,7m | 1,49% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-04-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,62m | 1,46% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-05-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,02m | 1,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,99m | 1,20% |
| CDC EMPRÉSTIMOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA FECHADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,93m | 1,18% |
| SOLDI INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 2,69m | 1,08% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - venc. 2026-09-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,68m | 1,08% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - venc. 2026-09-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,67m | 1,08% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2028-10-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,6m | 1,05% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,33m | 0,94% |
| NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI - venc. 2027-08-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,32m | 0,94% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - venc. 2027-06-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,27m | 0,91% |
| BANCO INTER S.A - venc. 2050-10-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,25m | 0,91% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-03-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,21m | 0,89% |
| MULTIAGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 2,1m | 0,84% |
| BANCO BMG S.A - venc. 2026-11-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,1m | 0,84% |
| BANCO STELLANTIS S.A. - venc. 2027-10-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,09m | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,05m | 0,83% |
| NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI - venc. 2028-08-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,04m | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2m | 0,81% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2026-12-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,8m | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,77m | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,71m | 0,69% |
| BANCO SAFRA S A - venc. 2027-05-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,67m | 0,67% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2050-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,64m | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,58m | 0,63% |
| MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT - venc. 2027-04-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,54m | 0,62% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - venc. 2030-03-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,52m | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,51m | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,45m | 0,58% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2027-05-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,42m | 0,57% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - venc. 2027-09-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,36m | 0,54% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - venc. 2028-03-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,25m | 0,50% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - venc. 2027-05-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,22m | 0,49% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2028-07-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,17m | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,17m | 0,47% |
| NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI - venc. 2027-10-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,16m | 0,46% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2028-09-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,14m | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,12m | 0,45% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,11m | 0,45% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-09-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,1m | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,09m | 0,43% |
| BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2028-12-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,09m | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,08m | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,08m | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04m | 0,41% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 980,5k | 0,39% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-08-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 919,8k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 860,9k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 857,8k | 0,34% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - venc. 2028-09-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 831,4k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 825,7k | 0,33% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - venc. 2029-03-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 755,5k | 0,30% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 718,3k | 0,29% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-10-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 703,9k | 0,28% |
| BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2026-12-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 663,6k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 656,8k | 0,26% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-08-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 617,6k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 566,4k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 529,8k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 526,1k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 511,7k | 0,20% |
| FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS VIA MULTICRÉDITO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 469,8k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 459,7k | 0,18% |
| BANCO PAN S.A. - venc. 2027-08-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 434,1k | 0,17% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-03-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 420,9k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 353,6k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 345,1k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 339,8k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 339,3k | 0,13% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2027-04-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 318,8k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 301,5k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 240,7k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 240,3k | 0,09% |
| BANCO PAN S.A. - venc. 2027-08-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 232,7k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 206k | 0,08% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2027-03-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 183,5k | 0,07% |
| BANCO PAN S.A. - venc. 2027-05-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 135,8k | 0,05% |
| BANCO PAN S.A. - venc. 2027-08-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 82,2k | 0,03% |
| BANCO PAN S.A. - venc. 2027-08-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 77,1k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 73,6k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 53k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,6k | 0,02% |
| BANCO PAN S.A. - venc. 2027-05-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,7k | 0,02% |
| BANCO PAN S.A. - venc. 2027-05-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 47,8k | 0,01% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 22,1k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 99 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam