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Renda fixa

Sam Fasc Renda Fixa - Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada

CNPJ 45.338.804/0001-33 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Sam Fasc RF - FIF, CNPJ 45.338.804/0001-33: rendeu +13,9% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 254,3m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 50 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (22,64%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01 (17,80%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (16,87%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: SAM FASC RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

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Patrimônio
R$ 254,3m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
50No informe entregue à CVM
Rentabilidade em 12 meses
+13,9%CDI: +14,5% no mesmo período
Cotistas
1Em 30/09/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
Administrador
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
13/05/2025
Índice de referência
DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +13,9%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 0,6 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,6% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-1,06retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
7 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026+9,9%+10,5%-0,6 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+14,3%+14,3%-0,0 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+10,1%+10,9%-0,8 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+12,9%+13,0%-0,1 p.p.
2022ano incompleto30/09/2022 a 30/12/2022+3,1%+3,2%-0,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo22,64%

    ValorR$ 57,6m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo17,80%

    ValorR$ 45,3m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo16,87%

    ValorR$ 42,9m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo11,74%

    ValorR$ 29,9m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,66%

    ValorR$ 19,5m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,77%

    ValorR$ 12,1m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,40%

    ValorR$ 6,1m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,17%

    ValorR$ 5,54m

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-06-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,09%

    ValorR$ 5,33m

  • ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2037-04-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,78%

    ValorR$ 4,54m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,59%

    ValorR$ 4,05m

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-09-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,28%

    ValorR$ 3,26m

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-11-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,12%

    ValorR$ 2,87m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,79%

    ValorR$ 2,01m

  • ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2036-05-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 1,29m

  • ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2036-09-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 1,29m

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-02-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 1,09m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 938,9k

  • Banco Volkswagen S/A - venc. 2028-07-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 874,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 850k

Mostrar as outras 30 posições

  • BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-07-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 775,5k

  • BANCO CITIBANK S.A. - venc. 2028-07-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 652,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 639,3k

  • BANCO SAFRA S.A. - venc. 2028-08-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 604k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 407k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 399,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 387,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 343,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 334,4k

  • PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN - venc. 2028-10-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 301,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 221,6k

  • NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2028-08-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 204,8k

  • BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2028-08-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 204,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 194,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 193,7k

  • NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2027-11-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 170,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 156,2k

  • Banco Volkswagen S/A - venc. 2028-08-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 153,5k

  • Banco Volkswagen S/A - venc. 2029-08-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 153,3k

  • BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2029-08-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 153,3k

  • MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN - venc. 2027-10-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 114,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 83,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 70,9k

  • AMERICANAS ON NM

    AMER3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 36k

    Ver AMER3

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 24k

  • AMERICANAS BNS ORD NM

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 12k

  • DISPONIBILIDADES

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 9,03k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 7,56k

  • Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 4,96k

  • Opção de COPOM - CPMOPFZV84

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 360,00

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Ações de empresas brasileiras
Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 254,3mno mês de set/2026
Posições declaradas
50todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 254,3m99,79% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 47,9k-0,02% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 47.936,79 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Sam Fasc RF - FIF

Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Ilg Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixacarteira de set/2026R$ 239,5m+13,6%-0,9 p.p.
AZ Quest Azrf Master 01/2032 Fundo de Investimento Financeiro Incentivado em Infra RF Resp Limitadacarteira de ago/2026R$ 239,7m——
Icatu Vanguarda Alm Oabprevsp FIF - Classe de Investimento RF - Resp LTDAcarteira de mai/2026R$ 245m+11,4%-3,1 p.p.
Sam Fasc Renda Fixa - Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 254,3m+13,9%-0,6 p.p.
Itaú Itubers Debêntures Incentivadas Cdi FIF Incentivado Infra da Cic RF Créd Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 259,1m+7,1%-7,4 p.p.
Santander Fundo Incentivado Inflação Projetos de Inv em Infra RF Créd Privado - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 264,4m——
Bocaina Infra Master Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026R$ 277m——
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Sam Fasc Renda Fixa - Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Sam Fasc RF - FIF?

45.338.804/0001-33 (só os números: 45338804000133). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SAM FASC RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Sam Fasc RF - FIF?

Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA, com administração de Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Sam Fasc RF - FIF?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Sam Fasc Renda Fixa - Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (22,64%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01 (17,80%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (16,87%). O fundo declarou 50 posições no total, somando R$ 254,3m sobre um patrimônio de R$ 254,3m.

Qual o patrimônio do Sam Fasc Renda Fixa - Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada?

R$ 254.282.354,03 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 45.338.804/0001-33, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 50 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam