Sam Fasc Renda Fixa - Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
CNPJ 45.338.804/0001-33 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Sam Fasc Renda Fixa - Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 248,1m distribuído em 49 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (22,97%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01 (18,05%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (17,11%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SAM FASC RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 248,1mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 49todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 248,2m99,85% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 51k-0,02% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 51.025,11 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 57m | 22,97% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01 | Títulos do governo | R$ 44,8m | 18,05% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 | Títulos do governo | R$ 42,5m | 17,11% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01 | Títulos do governo | R$ 29,6m | 11,91% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 19,3m | 7,77% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 12m | 4,84% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 12m | 4,83% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 | Títulos do governo | R$ 5,48m | 2,21% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-06-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,27m | 2,12% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-09-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,23m | 1,30% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-11-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,84m | 1,14% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01 | Títulos do governo | R$ 1,99m | 0,80% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2036-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,28m | 0,51% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2036-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,28m | 0,51% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-02-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,08m | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 907,1k | 0,36% |
| Banco Volkswagen S/A - venc. 2028-07-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 864,7k | 0,34% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-07-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 767k | 0,30% |
| BANCO CITIBANK S.A. - venc. 2028-07-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 645,6k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 632,7k | 0,25% |
| BANCO SAFRA S.A. - venc. 2028-08-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 597,3k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 423,9k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 403,6k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 382,7k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 338,9k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 330,8k | 0,13% |
| FLEURY SA - venc. 2031-08-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 219,1k | 0,08% |
| NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2028-08-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 202,4k | 0,08% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2028-08-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 202k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 192,5k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 191,6k | 0,07% |
| NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2027-11-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 168,2k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 154,1k | 0,06% |
| Banco Volkswagen S/A - venc. 2028-08-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 151,8k | 0,06% |
| Banco Volkswagen S/A - venc. 2029-08-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 151,6k | 0,06% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2029-08-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 151,6k | 0,06% |
| MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN - venc. 2027-10-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 112,8k | 0,04% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 110,2k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 85,2k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 75,3k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 53,1k | 0,02% |
| AMERICANAS ON NMVer AMER3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 33,5k | 0,01% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 25,5k | 0,01% |
| AMERICANAS BNS ORD NM | Ações de empresas brasileiras | R$ 11,1k | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 10,5k | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 9,78k | 0,00% |
| Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 6,37k | 0,00% |
| Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP | Contratos ligados a preços e índices | R$ 683,40 | 0,00% |
| Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 513,38 | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 49 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam