Renda fixa
Itaú Debêntures Incentivadas Cdi II Fundo Inc de Invest Financeiro Infra RF Créd Priv Resp Limitada
CNPJ 46.449.438/0001-52 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Itaú Debêntures Incentivadas Cdi II Fundo Inc de Invest Financeiro Infra RF CP, CNPJ 46.449.438/0001-52: rendeu +9,8% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 383,8m e 1 cotista. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 121 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (3,72%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (3,38%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (1,17%). R$ 303,3m (79,03% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI II FUNDO INC DE INVEST FINANCEIRO INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 383,8m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 121No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +9,8%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- ITAU Unibanco S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 22/08/2022
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +9,8%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 4,4 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 4,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,10retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,1%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +8,0% | +11,6% | -3,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +16,3% | +14,3% | +1,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +16,0% | +10,9% | +5,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +18,0% | +13,0% | +5,0 p.p. |
| 2022ano incompleto31/10/2022 a 30/12/2022 | +2,5% | +2,2% | +0,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Não temos o detalhe de R$ 303,3m: o fundo não divulgou. Esse valor não é contado como dinheiro em conta nem atribuído a algum investimento.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,72%
ValorR$ 14,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,38%
ValorR$ 13m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 4,51m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 4,06m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 2,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 2,12m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 2,03m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 1,83m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 1,83m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 1,81m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 1,44m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 1,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 1,35m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 1,24m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 1,18m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 1,12m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 1,08m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 1,03m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 1,02m
Mostrar as outras 101 posiçõesMostrar menos
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 945,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 939,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 901,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 828k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 759,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 751k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 708,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 687k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 655,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 589,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 558k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 531k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 528k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 509,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 464k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 452,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 428k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 422,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 402,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 393,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 384,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 348,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 333k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 327,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 315,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 242,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 238,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 231,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 205,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 192k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 178,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 177,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 171k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 167,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 159,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 155,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 142,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 140,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 133,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 130,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 126,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 124,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 117,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 113,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 112,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 112k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 105k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 104,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 104k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 103,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 102,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 96,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 90,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 80k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 78,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 76,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 75,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 70k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 63,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 58,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 50,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 50,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 48,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 48,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 46,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 43,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 39,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 36,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 32,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 31k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 28,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 28,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 24,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 23,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 20,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 19,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 17k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 16,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 14,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 13k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 12,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 11,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 11,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,3k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 9,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 8,47k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,66k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,13k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,72k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,22k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,16k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,15k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,75k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,81k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,78k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,24k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 383,8mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 121todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 80,5m20,46% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 303,3m79,03% do patrimônio
Sobram R$ 303.274.777,25 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Itaú Debêntures Incentivadas Cdi II Fundo Inc de Invest Financeiro Infra RF CP
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Itaú Debêntures Incentivadas Cdi FIF em Infra Cic RF Créd Priv - Resp LimitadaR$ 383,8m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| BNP Paribas Rubi Ágora FIF - Cic RF Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 381,8m | +14,3% | +0,1 p.p. |
| Sparta Infra Cdi Master I Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixacarteira de set/2026 | R$ 382,3m | -4,2% | -18,4 p.p. |
| Itaú Debêntures Incentivadas Cdi II Fundo Inc de Invest Financeiro Infra RF Créd Priv Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 383,8m | +9,8% | -4,4 p.p. |
| Banestes Vip DI FIC de FIF Renda Fixa Referenciado DI Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 384,4m | +13,6% | -0,6 p.p. |
| Capitania Infra Master V Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixacarteira de set/2026 | R$ 387,2m | +8,2% | -6,0 p.p. |
| Itaú Verso M Renda Fixa Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 389,7m | +9,4% | -4,8 p.p. |
| Santander Sarclisa Renda Fixa - FIF Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 474,2m | +13,9% | -0,3 p.p. |
Perguntas sobre Itaú Debêntures Incentivadas Cdi II Fundo Inc de Invest Financeiro Infra RF Créd Priv Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Itaú Debêntures Incentivadas Cdi II Fundo Inc de Invest Financeiro Infra RF CP?
46.449.438/0001-52 (só os números: 46449438000152). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI II FUNDO INC DE INVEST FINANCEIRO INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Itaú Debêntures Incentivadas Cdi II Fundo Inc de Invest Financeiro Infra RF CP?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Itaú Debêntures Incentivadas Cdi II Fundo Inc de Invest Financeiro Infra RF CP?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Itaú Debêntures Incentivadas Cdi II Fundo Inc de Invest Financeiro Infra RF Créd Priv Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (3,72%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (3,38%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (1,17%). O fundo declarou 121 posições no total, somando R$ 80,5m sobre um patrimônio de R$ 383,8m.
Qual o patrimônio do Itaú Debêntures Incentivadas Cdi II Fundo Inc de Invest Financeiro Infra RF Créd Priv Resp Limitada?
R$ 383.754.568,80 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 46.449.438/0001-52, classe CLASSES - FIF.
O Itaú Debêntures Incentivadas Cdi II Fundo Inc de Invest Financeiro Infra RF Créd Priv Resp Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 303.274.777,25 — 79,03% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 121 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam