Itaú Consult Deb Incentivadas Cdi Fundo Inc de Inv Financeiro Infra RF Créd Priv - Resp Limitada
CNPJ 46.438.863/0001-46 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Itaú Consult Deb Incentivadas Cdi Fundo Inc de Inv Financeiro Infra RF Créd Priv - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 174,6m distribuído em 140 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (3,00%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (2,86%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (2,75%). R$ 119,2m (68,25% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ CONSULT DEB INCENTIVADAS CDI FUNDO INC DE INV FINANCEIRO INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 174,6mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 140todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 55,4m31,08% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 119,2m68,25% do patrimônio
Sobram R$ 119.151.865,14 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 5,24m | 3,00% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 5m | 2,86% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 4,8m | 2,75% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 4,71m | 2,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,06m | 1,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,76m | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,57m | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,46m | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,27m | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 986,2k | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 976,4k | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 913k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 894,7k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 868,9k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 852k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 800,5k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 783k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 690,7k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 687,4k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 658,2k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 653,9k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 581,3k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 534,5k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 491,1k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 466,2k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 446,7k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 443,9k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 407,6k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 405,5k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 403,7k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 401,5k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 397k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 380,9k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 378,2k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 373,6k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 359,2k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 338,2k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 331,8k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 331,4k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 327,8k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 309,3k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 301,2k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 289,9k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 262,2k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 252,6k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 247,5k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 246,7k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 237,6k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 236,6k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 220k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 219,5k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 213,3k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 206,6k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 206k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 198,8k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 188,1k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 184,5k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 180,3k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 177,9k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 159,3k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 158,5k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 149,8k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 148,2k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 147,6k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 146,5k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 144,7k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 144,6k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 136,3k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 132,7k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 131k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 129,3k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 120k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 116,5k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 114,9k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 114,4k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 111,3k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 107,2k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 96,9k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 96,5k | 0,05% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 96,1k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 93,1k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 88,9k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 86,8k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 85,2k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 83,7k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 83,1k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 78,2k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 73k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 68k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 65k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 59,4k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 54k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 53,2k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 46,1k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 43,7k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 43,4k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,2k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 41,8k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,1k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,1k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,8k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,7k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,4k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,3k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,5k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,7k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,3k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,4k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,6k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,2k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,8k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,4k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,9k | 0,01% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 20k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,3k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,5k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,6k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,4k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,9k | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 10,8k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,6k | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 10,5k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,13k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,54k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,23k | 0,00% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:170331 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,14k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,43k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,1k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,03k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,9k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,68k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,14k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,74k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,72k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,12k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,05k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,16k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 140 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam