Multimercado
Saint Germain Fundo de Investimento Multi - Responsanbilidade Limitada
CNPJ 11.702.084/0001-21 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Saint Germain FI Multi - Responsanbilidade Limitada, CNPJ 11.702.084/0001-21: rendeu +10,6% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 397,4m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Mongeral Aegon Investimentos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 16 posições; as maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (27,01%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01 (18,64%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01 (16,98%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SAINT GERMAIN FUNDO DE INVESTIMENTO MULTI - RESPONSANBILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 397,4m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 16No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +10,6%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Mongeral Aegon Investimentos LTDA
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 05/04/2010
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +10,6%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 3,8 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 2,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,35retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +6,8% | +10,5% | -3,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +18,5% | +14,3% | +4,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +2,6% | +10,9% | -8,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +22,5% | +13,0% | +9,5 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +6,9% | +12,4% | -5,5 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | +0,6% | +1,9% | -1,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo27,01%
ValorR$ 107,4m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01
Títulos do governo
Peso no fundo18,64%
ValorR$ 74,1m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01
Títulos do governo
Peso no fundo16,98%
ValorR$ 67,5m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo15,06%
ValorR$ 59,9m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo12,60%
ValorR$ 50,1m
SWAP
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo2,89%
ValorR$ 11,5m
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 7,21m
BANCO SOCIETE G - venc. 2027-04-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 6,45m
BANCO SOCIETE G - venc. 2027-01-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 4,95m
BANCO SOCIETE G - venc. 2026-08-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 3,15m
BANCO SOCIETE G - venc. 2027-02-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 2,15m
BANCO SOCIETE G - venc. 2028-01-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 1,27m
BANCO SOCIETE G - venc. 2027-08-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 1,12m
BANCO SOCIETE G - venc. 2028-05-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 853,2k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 137,7k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 24,1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 397,4mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 16todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 397,7m100,01% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 275,4k-0,07% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 275.442,90 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Prime Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exteriorcarteira de fev/2026 | R$ 343,9m | +22,3% | +7,8 p.p. |
| Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Viena Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 375,5m | +14,6% | +0,2 p.p. |
| Icatu Fmp Utc FIF Cic Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 393,6m | +13,5% | -1,0 p.p. |
| BTG Clave Alpha Macro Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 396,2m | +22,7% | +8,2 p.p. |
| Itaú Cyamprev Conservador Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Créd Priv Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 397,2m | +14,1% | -0,3 p.p. |
| Saint Germain Fundo de Investimento Multi - Responsanbilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 397,4m | +10,6% | -3,8 p.p. |
| AZ Quest Cpas FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 422,5m | +12,2% | -2,2 p.p. |
Perguntas sobre Saint Germain Fundo de Investimento Multi - Responsanbilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Saint Germain FI Multi - Responsanbilidade Limitada?
11.702.084/0001-21 (só os números: 11702084000121). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SAINT GERMAIN FUNDO DE INVESTIMENTO MULTI - RESPONSANBILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Saint Germain FI Multi - Responsanbilidade Limitada?
Mongeral Aegon Investimentos LTDA, com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Saint Germain FI Multi - Responsanbilidade Limitada?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Saint Germain Fundo de Investimento Multi - Responsanbilidade Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (27,01%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01 (18,64%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01 (16,98%). O fundo declarou 16 posições no total, somando R$ 397,7m sobre um patrimônio de R$ 397,4m.
Qual o patrimônio do Saint Germain Fundo de Investimento Multi - Responsanbilidade Limitada?
R$ 397.429.712,29 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 11.702.084/0001-21, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 16 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam