Investimento no exterior
Argos Fundo de Investimento Multimercado
CNPJ 46.329.560/0001-95 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Argos FIM, CNPJ 46.329.560/0001-95: rendeu +7,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 33,6m e 1 cotista. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Jera Capital Gestao de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 40 posições; as maiores: JWM PRIV SPIII X INI (22,29%), JWM BALANCED ALLOCATION SP 2 - CLASS X (9,60%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (6,58%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ARGOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 33,6m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 732 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +7,0%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Jera Capital Gestao de Recursos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 01/07/2022
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +7,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 7,2 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 2,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -2,71retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 2 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +5,2% | +11,6% | -6,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -0,2% | +14,3% | -14,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +11,4% | +10,9% | +0,5 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +11,7% | +13,0% | -1,3 p.p. |
| 2022ano incompleto29/07/2022 a 30/12/2022 | +4,5% | +5,5% | -1,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 509,6k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Argos Fundo de Investimento Multimercado investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 732 investimentos finais. Os maiores: JWM PRIV SPIII X INI (22,41%), JWM BALANCED ALLOCATION SP 2 - CLASS X (9,65%), JWM AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (29.733.802/0001-92) (6,31%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
JWM PRIV SPIII X INI
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo22,41%
ValorR$ 7,52m
JWM BALANCED ALLOCATION SP 2 - CLASS X
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo9,65%
ValorR$ 3,24m
JWM AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (29.733.802/0001-92)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo6,31%
ValorR$ 2,12m
JWM INCOME STRATEGIES SEGREGATED PORTFOLIO IV
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo6,21%
ValorR$ 2,09m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,21%
ValorR$ 2,08m
ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo4,46%
ValorR$ 1,5m
VANGUARD SP 500 UCITS ETF
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo3,02%
ValorR$ 1,01m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,69%
ValorR$ 902,5k
ISHARES USD TREASURY BOND 0-1YR UCITS ETF
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,68%
ValorR$ 899,8k
ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,63%
ValorR$ 883,6k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 529,7k
SPECTRA VI LATAM PRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (47.155.574/0001-00)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 516,2k
ISHARES USD TIPS UCITS ETF
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 494,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 437,2k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 425,8k
CHIMERA ALTERNATIVE ASSETS VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (53.908.944/0001-28)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 421,1k
ARROW RHINO AGGREGATOR SCSP
Outros fundos no exterior · LUXEMBURGO
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 406k
DOLVZVDV ZVDV
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 391,3k
VOX TECH FOR GOOD GROWTH I FIP MULTIESTRATÉGIA - IS RESPONSABILIDADE LIMITADA (37.720.244/0001-59)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 353,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 346,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 345,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 324,7k
CUPERTINO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (39.769.235/0001-88)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 310,4k
STARBOARD SPECIAL SITUATIONS III FIP MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (40.011.415/0001-85)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 304,6k
GENOA CAPITAL VESTAS III FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (48.994.660/0001-61)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 257,1k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 732 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
JWM PRIV SPIII X INI
Outros fundos no exterior
Peso no fundo22,29%
ValorR$ 7,49m
JWM BALANCED ALLOCATION SP 2 - CLASS X
Outros fundos no exterior
Peso no fundo9,60%
ValorR$ 3,23m
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,58%
ValorR$ 2,21m
Jwm Ações Fundo de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,56%
ValorR$ 2,21m
Jwm Vanquish Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,49%
ValorR$ 2,18m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,20%
ValorR$ 2,09m
JWM INCOME STRATEGIES SEGREGATED PORTFOLIO IV
Outros fundos no exterior
Peso no fundo6,18%
ValorR$ 2,08m
Jwm Inflação Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,85%
ValorR$ 1,97m
ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo4,38%
ValorR$ 1,47m
Jwm Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,04%
ValorR$ 1,02m
VANGUARD SP 500 UCITS ETF
Outros fundos no exterior
Peso no fundo2,98%
ValorR$ 1m
ISHARES USD TREASURY BOND 0-1YR UCITS ETF
Outros fundos no exterior
Peso no fundo2,67%
ValorR$ 899,3k
ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF
Outros fundos no exterior
Peso no fundo2,57%
ValorR$ 865,1k
EQC020170072C5137603
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo2,06%
ValorR$ 693,5k
ISHARES USD TIPS UCITS ETF
Outros fundos no exterior
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 478,4k
DOLVZVDV ZVDV
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 458k
Chimera Alternative Assets Vi Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 424,3k
ARROW RHINO AGGREGATOR SCSP
Outros fundos no exterior
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 404,7k
Vox Tech For Good Growth I Fip Multiestratégia - Is Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 353k
Jwm Crédito Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 330k
Mostrar as outras 20 posiçõesMostrar menos
Starboard Special Situations III Fip Multiestratégia - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 293,6k
Cupertino Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 291k
Möbius Total Return 1 - Fim Créd Priv - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 268k
Spectra Vi Latam Pro Fundo de Investimento em Cotas de Fip Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 226,2k
EQC020170073C5137603
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 211,5k
INVESCO CHINA TECHNOLOGY ETF
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 206,8k
ISHARES US AGGREGATE BOND UCIT
Títulos de dívida no exterior
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 200,6k
Mlc1 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 187,3k
Hix Hcm Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 168,8k
DOLVZVD2 ZVD2
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 102,9k
EQC020148380C5137528
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 96,8k
Astella Journey V Feeder - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia - Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 81,9k
CONTA CORRENTE NO EXTERIOR
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 36k
EQC020148379C5137528
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 29,5k
EQC020170070C5137603
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 27,1k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 15,9k
Starboard Special Situations III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 9,57k
Starboard Special Situations III Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 9,46k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5,39k
EQC020148378C5137528
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3,79k
Entenda os nomes dos investimentos
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Outros investimentos no exterior
- A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Títulos de dívida no exterior
- Dívidas de governos, bancos ou empresas estrangeiras. Podem ter risco de crédito, juros e câmbio.Nome na fonte: renda fixa no exterior.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 33,6mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 40todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 34,3m101,96% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 719,4k-2,14% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 719.448,42 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Blue Lobster Fundo de Investimento em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 28,7m | +62,6% | +48,4 p.p. |
| Bkp Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 32,3m | +11,1% | -3,1 p.p. |
| Franco Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 33,6m | +10,7% | -3,5 p.p. |
| Argos Fundo de Investimento Multimercado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 33,6m | +7,0% | -7,2 p.p. |
| UBS Buthan Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 38m | +5,8% | -8,4 p.p. |
| Whg Starc Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 39,1m | -17,0% | -31,2 p.p. |
| Proteus II Fundo de Investimento em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 94,7m | +2,0% | -12,2 p.p. |
Perguntas sobre Argos Fundo de Investimento Multimercado
Qual é o CNPJ do Argos FIM?
46.329.560/0001-95 (só os números: 46329560000195). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ARGOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Argos FIM?
Jera Capital Gestao de Recursos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Argos FIM?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Argos Fundo de Investimento Multimercado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são JWM PRIV SPIII X INI (22,29%), JWM BALANCED ALLOCATION SP 2 - CLASS X (9,60%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (6,58%). O fundo declarou 40 posições no total, somando R$ 34,3m sobre um patrimônio de R$ 33,6m.
Qual o patrimônio do Argos Fundo de Investimento Multimercado?
R$ 33.616.552,10 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 46.329.560/0001-95, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 40 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam