Outros
Ibiuna Long Biased Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
CNPJ 46.205.854/0001-05 · FI · carteira de jan/2025
Ibiuna Long Biased FIC FIA, CNPJ 46.205.854/0001-05: tem patrimônio de R$ 31m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: IBIUNA LONG BIASED MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA (100,30%), Valores a Pagar (0,31%), Disponibilidade (0,00%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: IBIUNA LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 31m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 157 investimentos3 camadas de fundos abertas
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 26,7m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Ibiuna Long Biased Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 157 investimentos finais. Os maiores: IBIUNA BZ EQ SEG POR (14,44%), VIVARA S.A. ON NM (10,02%), GRUPO NATURA ON NM (9,11%). Retrato de jan/2025.
IBIUNA BZ EQ SEG POR
Outros fundos no exterior · BRASIL
Peso no fundo14,44%
ValorR$ 4,48m
VIVARA S.A. ON NM
VIVA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,02%
ValorR$ 3,11m
GRUPO NATURA ON NM
NTCO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,11%
ValorR$ 2,83m
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,10%
ValorR$ 2,51m
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,59%
ValorR$ 2,36m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo7,54%
ValorR$ 2,34m
ELETROBRAS ON N1
ELET3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,20%
ValorR$ 2,23m
TAESA UNT N2
TAEE11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,69%
ValorR$ 2,08m
RAIADROGASIL ON NM
RADL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,50%
ValorR$ 2,02m
BRASIL ON NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,58%
ValorR$ 1,73m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,53%
ValorR$ 1,72m
TELEF BRASIL ON
VIVT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,23%
ValorR$ 1,62m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,20%
ValorR$ 1,62m
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,19%
ValorR$ 1,61m
BBSEGURIDADE ON EDR NM
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,10%
ValorR$ 1,58m
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,56%
ValorR$ 1,42m
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,41%
ValorR$ 1,37m
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,29%
ValorR$ 1,33m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo4,14%
ValorR$ 1,28m
AUREN ON NM
AURE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,13%
ValorR$ 1,28m
CAIXA SEGURI ON NM
CXSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,05%
ValorR$ 1,26m
IGTI/IGTI11/BRIGTICDAM16
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,05%
ValorR$ 1,26m
ENGIE BRASIL ON NM
EGIE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,97%
ValorR$ 1,23m
MULTIPLAN ON N2
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,63%
ValorR$ 1,13m
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,41%
ValorR$ 1,06m
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 157 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Ibiuna Long Biased Master FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,30%
ValorR$ 31,1m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 96,6k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 31mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 31,2m100,61% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 193,3k-0,62% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 193.288,64 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 04/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 11/04/2025 | +7,9% | +3,5% | +4,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -9,4% | +10,9% | -20,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +9,3% | +13,0% | -3,8 p.p. |
| 2022ano incompleto29/07/2022 a 30/12/2022 | +11,2% | +5,5% | +5,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Só Enjoy Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 30m | +9,5% | -3,5 p.p. |
| Safra Pitágoras Master Fundo de Investimento Financeiro Classe de Inv Multimercado Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 30,9m | — | — |
| Neo Constelação FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 31m | — | — |
| Gaia Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 31m | — | — |
| Ibiuna Long Biased Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 31m | — | — |
| Meta Florestal Belterra Fiagro Is - Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 31,1m | — | — |
| Sharp Long Short 2X J Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Financeirocarteira de jul/2026 | R$ 31,1m | — | — |
Perguntas sobre Ibiuna Long Biased Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Qual é o CNPJ do Ibiuna Long Biased FIC FIA?
46.205.854/0001-05 (só os números: 46205854000105). É o CNPJ da classe registrada na CVM como IBIUNA LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Ibiuna Long Biased Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são IBIUNA LONG BIASED MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA (100,30%), Valores a Pagar (0,31%), Disponibilidade (0,00%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 31,2m sobre um patrimônio de R$ 31m.
Qual o patrimônio do Ibiuna Long Biased Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações?
R$ 31.035.151,29 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 46.205.854/0001-05, classe FI.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam