Kinea Estratégia Infra Cdi Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura Resp Limitada
CNPJ 57.473.619/0001-30 · CLASSES - FIP · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Kinea Estratégia Infra Cdi Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 905m distribuído em 27 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01 (54,13%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (4,84%), DEB (4,74%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: KINEA ESTRATÉGIA INFRA CDI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 905mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 27todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 934,4m103,13% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 29,4m-3,25% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 29.373.246,50 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 489,9m | 54,13% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 43,8m | 4,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 43m | 4,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 42m | 4,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 41,3m | 4,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,5m | 4,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,8m | 3,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,4m | 3,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,8m | 2,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,6m | 2,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,5m | 2,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,2m | 2,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,3m | 1,68% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 14,7m | 1,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,9m | 1,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,64m | 1,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,75m | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,89m | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,53m | 0,72% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 2,5m | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,12m | 0,23% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 1,17m | 0,12% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 802,1k | 0,08% |
| Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP | Contratos ligados a preços e índices | R$ 324,3k | 0,03% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 | Títulos do governo | R$ 95,5k | 0,01% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 35,8k | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2,31k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 27 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam