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BB Asset Ações Nordea Global Disruption ESG Investimento no Exterior FIC FIF Resp Limitada
CNPJ 41.755.418/0001-96 · FI · carteira de jan/2025
BB Asset Ações Nordea Global Disruption ESG IE FIC FIF, CNPJ 41.755.418/0001-96: tem patrimônio de R$ 1,47m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 8 posições; as maiores: BANCO BRASIL CAIXA (2,32%), AUDITORIA A PAGAR (0,44%), PROV.AUDIT 30/09/25 (0,09%). R$ 1,43m (97,02% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BB ASSET AÇÕES NORDEA GLOBAL DISRUPTION ESG INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FIF RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,47m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 8No informe entregue à CVM
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jan/2025. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Não temos o detalhe de R$ 1,43m: o fundo não divulgou. Esse valor não é contado como dinheiro em conta nem atribuído a algum investimento.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BANCO BRASIL CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,32%
ValorR$ 34,4k
AUDITORIA A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 6,61k
PROV.AUDIT 30/09/25
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 1,42k
TAXA ADMIN A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 636,46
DESP. CETIP A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 614,66
PROV.CVM 30/04/25
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 235,79
CONTROLADORI A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 12,99
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,47mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 8todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 43,9k2,94% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 1,43m97,02% do patrimônio
Sobram R$ 1.430.811,87 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 07/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 25/07/2025 | -5,0% | +7,5% | -12,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +39,3% | +10,9% | +28,5 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +2,6% | +13,0% | -10,4 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -35,2% | +12,4% | -47,6 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -4,2% | +1,4% | -5,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Mdi Structure Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de jul/2026 | R$ 1,36m | — | — |
| Conexão AZ Quest Top Long Biased FIF - Cic Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,47m | +35,6% | +22,4 p.p. |
| BB Asset Ações Nordea Global Disruption ESG Investimento no Exterior FIC FIF Resp Limitada (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 1,47m | — | — |
| Safra Building Block Irf-m1+ Exclusive FIF Cic Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 1,48m | — | — |
| Bram Carteira Multigestores Global Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 1,5m | — | — |
| Navi P Lb Fundo de Investimento em Cotas - Cic em Ações - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 1,62m | — | — |
| Velt Fo Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Acoescarteira de fev/2026 | R$ 4,23m | — | — |
Perguntas sobre BB Asset Ações Nordea Global Disruption ESG Investimento no Exterior FIC FIF Resp Limitada
Qual é o CNPJ do BB Asset Ações Nordea Global Disruption ESG IE FIC FIF?
41.755.418/0001-96 (só os números: 41755418000196). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BB ASSET AÇÕES NORDEA GLOBAL DISRUPTION ESG INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FIF RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o BB Asset Ações Nordea Global Disruption ESG Investimento no Exterior FIC FIF Resp Limitada investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são BANCO BRASIL CAIXA (2,32%), AUDITORIA A PAGAR (0,44%), PROV.AUDIT 30/09/25 (0,09%). O fundo declarou 8 posições no total, somando R$ 43,9k sobre um patrimônio de R$ 1,47m.
Qual o patrimônio do BB Asset Ações Nordea Global Disruption ESG Investimento no Exterior FIC FIF Resp Limitada?
R$ 1.474.695,64 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 41.755.418/0001-96, classe FI.
O BB Asset Ações Nordea Global Disruption ESG Investimento no Exterior FIC FIF Resp Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 1.430.811,87 — 97,02% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de jan/2025. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 8 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam