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Undiamo Fundo de Investimento Multimercado

CNPJ 45.646.131/0001-89 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025

Undiamo FIM, CNPJ 45.646.131/0001-89: tem patrimônio de R$ 8,81m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 21 posições; as maiores: JBFO ESTRUTURADO 120 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA (24,30%), JBFO RV TÁTICO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA (12,42%), JBFO AUGME FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (9,64%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: UNDIAMO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 8,81m
Mês da carteira
jan/2025Mês de referência dos valores
O que foi identificado
1.243 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Undiamo Fundo de Investimento Multimercado investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.243 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: JBFO RV TÁTICO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA (30.520.809/0001-05) (11,29%), Sem detalhamento: JBFO AUGME FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (35.844.937/0001-28) (9,64%), Sem detalhamento: DIRECT ROOT CAPITAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (34.791.397/0001-07) (7,50%). Retrato de jan/2025.

  • Sem detalhamento: JBFO RV TÁTICO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA (30.520.809/0001-05)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo11,29%

    ValorR$ 994,6k

  • Sem detalhamento: JBFO AUGME FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (35.844.937/0001-28)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo9,64%

    ValorR$ 849,6k

  • Sem detalhamento: DIRECT ROOT CAPITAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (34.791.397/0001-07)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo7,50%

    ValorR$ 660,8k

  • Sem detalhamento: VIC QUATÁ FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (32.138.635/0001-46)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo6,43%

    ValorR$ 567,2k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,52%

    ValorR$ 486,9k

  • CONSIGNADOS V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (47.240.173/0001-40)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo3,61%

    ValorR$ 318,4k

  • Sem detalhamento: KAPITALO ZEVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (13.081.827/0001-19)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo2,65%

    ValorR$ 234k

  • Sem detalhamento: VERDE AM VIVE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA (11.409.594/0001-05)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo2,48%

    ValorR$ 218,9k

  • Sem detalhamento: DIRECT GENOA CAPITAL RADAR FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (37.351.284/0001-70)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo2,24%

    ValorR$ 197,4k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo2,07%

    ValorR$ 182,4k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • Sem detalhamento: JULIUS BAER FEEDER ABSOLUTE VERTEX FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA (14.843.717/0001-00)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo1,98%

    ValorR$ 174,9k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,95%

    ValorR$ 171,9k

  • Sem detalhamento: DIRECT LEGACY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (33.254.999/0001-54)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo1,91%

    ValorR$ 168,7k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,84%

    ValorR$ 162,7k

  • Sem detalhamento: ITAÚ ALVORADA PLUS MASTER FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA (37.828.294/0001-54)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo1,51%

    ValorR$ 133,8k

  • Sem detalhamento: DIRECT IBIUNA STH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (44.101.546/0001-04)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo1,26%

    ValorR$ 111,2k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,21%

    ValorR$ 106,9k

  • Sem detalhamento: VIC CLAVE ALPHA MACRO FIF - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (41.853.494/0001-34)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo1,10%

    ValorR$ 97,6k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,06%

    ValorR$ 93,6k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,02%

    ValorR$ 90k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-04-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,92%

    ValorR$ 81,9k

  • 3SPXEXCB - SPX FUND EXCLUSIVE B - KY0000000000 - BTGP - 73858,43462 - venc. 2050-12-24

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo0,85%

    ValorR$ 74,9k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,83%

    ValorR$ 73,9k

  • CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (08.692.888/0001-82)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,83%

    ValorR$ 73,9k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,80%

    ValorR$ 70,9k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 1.243 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Jbfo Estruturado 120 Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo24,30%

    ValorR$ 2,14m

    Ver a carteira deste fundo

  • Jbfo Rv Tático FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo12,42%

    ValorR$ 1,09m

    Ver a carteira deste fundo

  • Jbfo Augme Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo9,64%

    ValorR$ 849,8k

    Ver a carteira deste fundo

  • BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo8,99%

    ValorR$ 792,1k

    Ver a carteira deste fundo

  • Direct Root Capital FIF - Classe de Investimento em Cotas Mult Crédito Privado - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,90%

    ValorR$ 608,4k

    Ver a carteira deste fundo

  • Vic Quatá FIF - Cic Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,43%

    ValorR$ 567,3k

    Ver a carteira deste fundo

  • Direct SPX Capital Portfolio Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,25%

    ValorR$ 462,7k

    Ver a carteira deste fundo

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,87%

    ValorR$ 429,2k

  • Direct Verde Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,04%

    ValorR$ 356,4k

    Ver a carteira deste fundo

  • Consignados V Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,32%

    ValorR$ 293,2k

  • Kapitalo Zeva Fundo de Investimento Financeiro em Quotas de Fundos de Investimento Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,65%

    ValorR$ 234,3k

    Ver a carteira deste fundo

  • Direct Genoa Capital Radar Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,24%

    ValorR$ 197,5k

    Ver a carteira deste fundo

  • Julius Baer Feeder Absolute Vertex Fi Financeiro - Cic Mult Cred Priv - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,98%

    ValorR$ 175k

    Ver a carteira deste fundo

  • Direct Legacy Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,91%

    ValorR$ 168,8k

    Ver a carteira deste fundo

  • Julius Baer Direct Alvorada Plus FIC de Fundo de Investimento Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,52%

    ValorR$ 134,6k

    Ver a carteira deste fundo

  • Direct Ibiuna Sth Fundo de Investimento Financeiro

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,26%

    ValorR$ 111,2k

    Ver a carteira deste fundo

  • Vic Clave Alpha Macro FIF - Cic Multimercado - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,10%

    ValorR$ 97,6k

    Ver a carteira deste fundo

  • NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI - venc. 2026-04-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,62%

    ValorR$ 55,1k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 31,8k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 11,6k

Mostrar as outras 1 posição

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 3,73k

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 8,81mno mês de jan/2025
Posições declaradas
21todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 8,82m99,97% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 7,47k-0,08% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 7.467,18 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 02/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2025ano incompleto31/12/2024 a 27/02/2025+2,1%+2,0%+0,1 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+4,5%+10,9%-6,3 p.p.
2023ano incompleto28/02/2023 a 29/12/2023+16,4%+10,8%+5,7 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Tie Break Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026R$ 8,56m
Bradesco Silius FIF - Classe de Investimento Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de jun/2026R$ 8,77m
Sanse Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de jan/2025R$ 8,78m
Ngvj Icatu Previdenciario Qualificado Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de nov/2025R$ 8,79m
Undiamo Fundo de Investimento Multimercado (este fundo)carteira de jan/2025R$ 8,81m
Finvest Supremo Fundo de Investimento Multimercadocarteira de jan/2025R$ 8,81m
Tork Blue Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de Açõescarteira de fev/2026R$ 12m

Perguntas sobre Undiamo Fundo de Investimento Multimercado

Qual é o CNPJ do Undiamo FIM?

45.646.131/0001-89 (só os números: 45646131000189). É o CNPJ da classe registrada na CVM como UNDIAMO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Onde o Undiamo Fundo de Investimento Multimercado investe?

Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são JBFO ESTRUTURADO 120 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA (24,30%), JBFO RV TÁTICO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA (12,42%), JBFO AUGME FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (9,64%). O fundo declarou 21 posições no total, somando R$ 8,82m sobre um patrimônio de R$ 8,81m.

Qual o patrimônio do Undiamo Fundo de Investimento Multimercado?

R$ 8.809.307,27 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 45.646.131/0001-89, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 21 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam