Tivio Previdência Low Vol Master Fife FIF Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 45.512.190/0001-64 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Tivio Previdência Low Vol Master Fife FIF Multimercado Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 582,3m distribuído em 87 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (41,13%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (26,65%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 (4,33%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TIVIO PREVIDÊNCIA LOW VOL MASTER FIFE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 582,3mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 87todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 585,9m100,23% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 3,58m-0,62% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 3.581.532,00 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 239,5m | 41,13% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 155,2m | 26,65% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 25,3m | 4,33% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 | Títulos do governo | R$ 17,4m | 2,98% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 10,7m | 1,83% |
| TER:BCO BBI:181126 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 10,3m | 1,76% |
| Banco Xp S.A - venc. 2027-01-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,3m | 1,59% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 7,61m | 1,30% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2032-03-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,38m | 1,26% |
| BANCO INTERMEDIUM S.A. - venc. 2027-01-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,5m | 1,11% |
| BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A. - venc. 2027-04-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,25m | 0,90% |
| TER:BCO BBI:091026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,24m | 0,72% |
| BANCO AGIPLAN S.A. - venc. 2027-10-22 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,63m | 0,62% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-05-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,19m | 0,54% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2050-08-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,15m | 0,54% |
| NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2027-04-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,12m | 0,53% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-07-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,08m | 0,52% |
| MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN - venc. 2028-07-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,05m | 0,52% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2031-11-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3m | 0,51% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,97m | 0,51% |
| INSS SOLIS ITER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,87m | 0,49% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII | Aplicações em outros fundos | R$ 2,51m | 0,43% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,48m | 0,42% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2027-03-09 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,45m | 0,42% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2027-04-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,4m | 0,41% |
| Banco Xp S.A - venc. 2028-07-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,31m | 0,39% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2050-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,29m | 0,39% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2027-05-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,15m | 0,36% |
| TER:BCO BBI:051026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,13m | 0,36% |
| TER:BCO BBI:250127 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,04m | 0,35% |
| TER:BCO BBI:220227 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,93m | 0,33% |
| BANCO CNH CAPITAL S.A. - venc. 2027-05-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,87m | 0,32% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,78m | 0,30% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-08-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,75m | 0,30% |
| TER:BCO BBI:100227 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,69m | 0,28% |
| NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2027-05-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,59m | 0,27% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,58m | 0,27% |
| TER:BCO BBI:010327 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,55m | 0,26% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2027-08-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,5m | 0,25% |
| Banco Volkswagen S/A - venc. 2027-10-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,48m | 0,25% |
| MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN - venc. 2027-04-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,41m | 0,24% |
| NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2028-04-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,35m | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,26m | 0,21% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2050-11-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,26m | 0,21% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-12-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,16m | 0,19% |
| Banco Xp S.A - venc. 2026-12-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05m | 0,17% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2028-05-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 907,7k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 904,3k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 886,6k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 842,8k | 0,14% |
| FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 782,5k | 0,13% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 711,3k | 0,12% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2027-12-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 650,7k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 648,5k | 0,11% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2026-09-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 648,5k | 0,11% |
| MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN - venc. 2029-07-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 609,5k | 0,10% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2027-05-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 602,7k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 602,5k | 0,10% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2032-05-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 602,3k | 0,10% |
| Banco Volkswagen S/A - venc. 2026-12-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 579,5k | 0,09% |
| NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2027-05-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 554,1k | 0,09% |
| LARCA CONSIGNADO III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 547,6k | 0,09% |
| TER:BCO BBI:220926 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 530,7k | 0,09% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2026-09-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 519,1k | 0,08% |
| BANCO GMAC S.A - venc. 2028-08-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 401,5k | 0,06% |
| IBOV IBO/ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 376,5k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 330,7k | 0,05% |
| TER:BCO BBI:170227 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 275,3k | 0,04% |
| IBOV IBO/ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 211,7k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 151,6k | 0,02% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 114,8k | 0,01% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVF7 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 93k | 0,01% |
| Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 84k | -0,01% |
| FUT WIN | Contratos ligados a preços e índices | R$ 43,4k | 0,00% |
| TER:BCO BBI:010227 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 40,4k | 0,00% |
| DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDO | Contratos ligados a preços e índices | R$ 39,1k | 0,00% |
| Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP | Contratos ligados a preços e índices | R$ 26,8k | 0,00% |
| TER:BCO BBI:091126 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 26,3k | 0,00% |
| Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 20,6k | 0,00% |
| Peso Mexicano por Dólar dos Es - FUT MEX | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 7,97k | 0,00% |
| Dólar dos Estados Unidos da Am - FUT EUP | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 7,71k | 0,00% |
| Microcontrato de Índice S&P500 - FUT WSP | Contratos ligados a preços e índices | R$ 6,8k | 0,00% |
| Iene Japonês por Dólar dos Est - FUT JAP | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,44k | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 627,36 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVF6 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 50,00 | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,01 | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,00 | 0,00% |
3 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 87 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam