Pular para o conteúdo
Criar conta

Previdência

Tivio Previdência Low Vol Master Fife FIF Multimercado Responsabilidade Limitada

CNPJ 45.512.190/0001-64 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Tivio Previdência Low Vol Master Fife FIF Multimercado, CNPJ 45.512.190/0001-64: rendeu +14,8% em 12 meses, contra +14,1% do CDI, tem patrimônio de R$ 587,2m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 105 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (32,68%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (26,71%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01 (5,58%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: TIVIO PREVIDÊNCIA LOW VOL MASTER FIFE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 587,2m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
77 investimentos1 camada de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jul/2026
Rentabilidade em 12 meses
+14,8%CDI: +14,1% no mesmo período
Cotistas
1Em 28/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Administrador
Intrag Dtvm LTDA.
Para quem
Investidor profissional
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
28/05/2025
Índice de referência
DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 28/10/2026), o fundo rendeu +14,8%, contra +14,1% do CDI no mesmo intervalo: 0,7 ponto acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,6% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
1,10retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
8 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 28/10/2026+12,1%+11,6%+0,5 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+15,0%+14,3%+0,7 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+10,6%+10,9%-0,3 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+13,7%+13,0%+0,7 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jul/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 7,84m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Tivio Previdência Low Vol Master Fife FIF Multimercado Responsabilidade Limitada investe, 1 camada abaixo, o dinheiro chega a 77 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (39,88%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (25,84%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (5,32%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo39,88%

    ValorR$ 236,9m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo25,84%

    ValorR$ 153,5m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo5,32%

    ValorR$ 31,6m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,57%

    ValorR$ 27,1m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,88%

    ValorR$ 17,2m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,12%

    ValorR$ 12,6m

  • Banco Xp S.A - venc. 2027-01-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,54%

    ValorR$ 9,2m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,26%

    ValorR$ 7,53m

  • BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2032-03-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,22%

    ValorR$ 7,29m

  • BANCO INTERMEDIUM S.A. - venc. 2027-01-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,08%

    ValorR$ 6,43m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A. - venc. 2027-04-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,87%

    ValorR$ 5,19m

  • VALORES A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo0,65%

    ValorR$ 3,92m

  • BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2050-08-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,62%

    ValorR$ 3,71m

  • BANCO AGIPLAN S.A. - venc. 2027-10-22

    Outros

    Peso no fundo0,60%

    ValorR$ 3,59m

  • BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-05-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,53%

    ValorR$ 3,16m

  • BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2026-08-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 3,12m

  • NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2027-04-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,51%

    ValorR$ 3,08m

  • BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-07-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,51%

    ValorR$ 3,04m

  • MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN - venc. 2028-07-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 3,01m

  • BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2031-11-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 2,97m

  • BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 2,94m

  • INSS SOLIS ITER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (55.581.400/0001-20)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 2,87m

  • TER:BCO BBI:170826

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 2,57m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII (59.929.098/0001-09)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 2,54m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (52.989.090/0001-99)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 2,51m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 77 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo32,68%

    ValorR$ 191,9m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo26,71%

    ValorR$ 156,9m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,58%

    ValorR$ 32,8m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo3,20%

    ValorR$ 18,8m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,05%

    ValorR$ 17,9m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,87%

    ValorR$ 11m

  • Banco Xp S.A - venc. 2027-01-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,60%

    ValorR$ 9,4m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,54%

    ValorR$ 9,1m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,30%

    ValorR$ 7,69m

  • BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2032-03-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,26%

    ValorR$ 7,46m

  • BANCO INTERMEDIUM S.A. - venc. 2027-01-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,11%

    ValorR$ 6,58m

  • TER:BCO BBI:081026

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,96%

    ValorR$ 5,66m

  • BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A. - venc. 2027-04-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,90%

    ValorR$ 5,31m

  • BANCO AGIPLAN S.A. - venc. 2027-10-22

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,62%

    ValorR$ 3,67m

  • BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-05-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,55%

    ValorR$ 3,23m

  • BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2050-08-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,54%

    ValorR$ 3,19m

  • NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2027-04-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,53%

    ValorR$ 3,15m

  • BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-07-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 3,11m

  • MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN - venc. 2028-07-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 3,08m

  • Banco Xp S.A - venc. 2050-02-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 3,07m

Mostrar as outras 85 posições

  • BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2031-11-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,51%

    ValorR$ 3,04m

  • Inss Solis Iter Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 2,82m

  • TER:BCO BBI:161026

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 2,63m

  • BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 2,57m

  • BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2027-03-09

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 2,48m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Creditas Auto Xii

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 2,48m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Noto Consignados - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 2,45m

  • BANCO C6 S.A. - venc. 2027-04-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 2,43m

  • TER:BCO BBI:010327

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 2,41m

  • Cloudwalk Bela Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Meios de Pagamento

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 2,35m

  • Banco Xp S.A - venc. 2028-07-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 2,33m

  • BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2027-05-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 2,18m

  • BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2050-09-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 2,16m

  • TER:BCO BBI:051026

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 2,16m

  • TER:BCO BBI:250127

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 2,06m

  • BANCO C6 S.A. - venc. 2028-09-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 1,96m

  • TER:BCO BBI:220227

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 1,95m

  • BANCO CNH CAPITAL S.A. - venc. 2027-05-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 1,89m

  • BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-08-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 1,77m

  • BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A. - venc. 2028-09-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 1,74m

  • BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2027-04-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 1,73m

  • TER:BCO BBI:100227

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 1,7m

  • TER:BCO BBI:071026

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 1,67m

  • NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2027-05-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 1,61m

  • BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 1,54m

  • BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2027-08-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 1,52m

  • Banco Volkswagen S/A - venc. 2027-10-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 1,5m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 1,46m

  • MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN - venc. 2027-04-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 1,43m

  • NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2028-04-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 1,37m

  • BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2050-11-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 1,27m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 1,19m

  • BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-12-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 1,17m

  • BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2027-10-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 1,15m

  • Banco Xp S.A - venc. 2026-12-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 1,06m

  • BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2028-05-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 917,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 914,7k

  • BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2050-09-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 905,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 895,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 877,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 851,4k

  • FIDC Bv Auto I Segmento Financeiro - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 718,7k

  • TER:BCO BBI:020327

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 704,1k

  • BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2027-12-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 658,3k

  • MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN - venc. 2029-07-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 616,3k

  • BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 614,3k

  • BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2027-05-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 609,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 609,3k

  • BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2032-05-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 609,1k

  • BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2028-09-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 606,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 605,6k

  • Banco Volkswagen S/A - venc. 2026-12-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 585,9k

  • NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2027-05-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 560,4k

  • TER:BCO BBI:170327

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 518,3k

  • Larca Consignado III Fundo de Investimento em Direitos Creditorios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 499,7k

  • IBOV IBO/

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 434,7k

  • BANCO GMAC S.A - venc. 2028-08-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 406k

  • TER:BCO BBI:150327

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 397,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 334,8k

  • TER:BCO BBI:220327

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 318,7k

  • TER:BCO BBI:160327

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 303,1k

  • TER:BCO BBI:170227

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 278,5k

  • TER:BCO BBI:230327

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 267,2k

  • IBOV IBO/

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 201,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 154k

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVF7

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 93k

  • Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 88,8k

  • Opção de COPOM - CPMOPFZV82

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 85k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 63,1k

  • Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 55,7k

  • TER:BCO BBI:010227

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 47,7k

  • DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDO

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 47,5k

  • TER:BCO BBI:290327

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 35,5k

  • TER:BCO BBI:091126

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 26,6k

  • FUT WIN

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 12,5k

  • FUT T10

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 12,5k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 10,1k

  • Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 6,14k

  • Iene Japonês por Dólar dos Est - FUT JAP

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 2,72k

  • Peso Mexicano por Dólar dos Es - FUT MEX

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 2,63k

  • Dólar dos Estados Unidos da Am - FUT EUP

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,56k

  • TER:BCO BBI:090327

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,25k

  • DISPONIBILIDADES

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 413,28

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVF6

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 50,00

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,01

5 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 587,2mno mês de set/2026
Posições declaradas
105todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 587,7m99,61% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 528,8k-0,09% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 528.764,86 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Tivio Previdência Low Vol Master Fife FIF Multimercado

Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Kinea Prev Empresarial Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 574,1m+13,8%-0,4 p.p.
Kinea Prev Empresarial FIF Cic Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 575,8m+13,6%-0,5 p.p.
Tivio Previdência Low Vol Master Fife FIF Multimercado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 587,2m+14,8%+0,7 p.p.
Mapfre Prevision FIC FIF Renda Fixa Prev - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 590,8m+14,3%+0,1 p.p.
Empiricus Fof Superprevidência Icatu Previdência Fi Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 646,4m+6,2%-8,0 p.p.
Ouro Preto Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de set/2026R$ 686,5m+13,7%-0,4 p.p.
AZ Quest B Previdência Fife Master Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 1,04b+12,8%-1,4 p.p.

Perguntas sobre Tivio Previdência Low Vol Master Fife FIF Multimercado Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Tivio Previdência Low Vol Master Fife FIF Multimercado?

45.512.190/0001-64 (só os números: 45512190000164). É o CNPJ da classe registrada na CVM como TIVIO PREVIDÊNCIA LOW VOL MASTER FIFE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Tivio Previdência Low Vol Master Fife FIF Multimercado?

Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Tivio Previdência Low Vol Master Fife FIF Multimercado?

O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Tivio Previdência Low Vol Master Fife FIF Multimercado Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (32,68%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (26,71%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01 (5,58%). O fundo declarou 105 posições no total, somando R$ 587,7m sobre um patrimônio de R$ 587,2m.

Qual o patrimônio do Tivio Previdência Low Vol Master Fife FIF Multimercado Responsabilidade Limitada?

R$ 587.191.051,00 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 45.512.190/0001-64, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

Criar conta grátisAbrir no explorador

Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 105 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam