Previdência

AZ Quest Luce Prev Master Fife FIF Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada

CNPJ 45.494.496/0001-35 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

AZ Quest Luce Prev Master Fife FIF RF CP, CNPJ 45.494.496/0001-35: rendeu +13,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 615,5m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por AZ Quest Prev LTDA. e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 129 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (11,79%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (9,64%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (6,84%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: AZ QUEST LUCE PREV MASTER FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador

Patrimônio: R$ 615,5m
Mês da carteira: mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado: 147 investimentos1 camada de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
Rentabilidade em 12 meses: +13,7%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas: 1Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor: AZ Quest Prev LTDA.
Administrador: Intrag Dtvm LTDA.
Para quem: Investidor profissional
Condomínio: Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em: 24/04/2025
Índice de referência: DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +13,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,5 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade: 0,9% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe: -0,57retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda: sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI: 7 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
Ano	Fundo	CDI	Diferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026	+11,0%	+11,6%	-0,6 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025	+15,6%	+14,3%	+1,2 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024	+12,5%	+10,9%	+1,6 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023	+16,6%	+13,0%	+3,5 p.p.
2022ano incompleto31/10/2022 a 30/12/2022	+2,6%	+2,2%	+0,4 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)

Diferença sem detalhamento-R$ 145,8m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o AZ Quest Luce Prev Master Fife FIF Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada investe, 1 camada abaixo, o dinheiro chega a 147 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01 (15,37%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (10,97%), OBRIG. POR COMPRA A TERMO A PG - (9,93%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo15,37%
ValorR$ 108,6m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo10,97%
ValorR$ 77,6m
OBRIG. POR COMPRA A TERMO A PG -
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo9,93%
ValorR$ 70,2m
COMPRA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo9,93%
ValorR$ 70,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,76%
ValorR$ 40,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,07%
ValorR$ 35,9m
BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2032-05-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 13,2m
AZQ CDO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA (59.143.807/0001-26)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 12,2m
DEB
ASHS12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 11,5m
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2031-11-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 11,2m

Mostrar mais 15 investimentos finais

BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2031-11-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 11,1m
DEB
RDORC9Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 10,5m
VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (26.722.650/0001-34)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 8,56m
BANCO PAN S.A. - venc. 2026-05-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 7,47m
NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2027-07-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 7,12m
DEB
RENTE4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 7,1m
DEB
EQPA17Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 6,91m
PARANA BANCO S.A. - venc. 2027-09-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 6,9m
DEB
ENERA9Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 6,88m
DEB
MVLV19Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 6,79m
DEB
RENTD9Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 6,47m
DEB INCENT TRIBUTADA - BRAZIL GREEN OP - BZGY21
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 6,29m
DEB
OMGE13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 6,17m
DEB
AEGPB3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 6,13m
DEB
CSANA1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 6m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 147 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito

Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.

O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo11,79%
ValorR$ 72,6m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo9,64%
ValorR$ 59,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,84%
ValorR$ 42,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,02%
ValorR$ 37,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,38%
ValorR$ 14,7m
BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2032-05-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,21%
ValorR$ 13,6m
Verdecard Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,08%
ValorR$ 12,9m
Azq Cdo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Ilimitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,05%
ValorR$ 12,7m
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2031-11-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,88%
ValorR$ 11,6m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2031-11-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 11,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 10,9m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Clientes Brf II
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 8,86m
DEB INCENT TRIBUTADA - BRAZIL GREEN OP - BZGY21
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 8,47m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 8,22m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 7,38m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 7,36m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 7,16m
PARANA BANCO S.A. - venc. 2027-09-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 7,15m
Red Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Real Lp de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 6,52m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 6,22m

Mostrar as outras 109 posições

DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 6,19m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 6,05m
Banco Xp S.A - venc. 2027-10-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 5,83m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 5,77m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 5,68m
Banco Xp S.A - venc. 2032-12-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 5,61m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 5,37m
NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2027-07-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 5,33m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 5,29m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 5,07m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 5,04m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 4,84m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 4,8m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Noto Consignados - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 4,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 4,55m
Cert. Oper. Estrutur - Banco Xp S.A - COE:XPBM:210926
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 4,15m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 4,05m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Creditas Auto Xii
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 3,95m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2032-03-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 3,9m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 3,84m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Comerciais Medici I - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 3,66m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 3,59m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 3,58m
Mt Inss Receivables Vi Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 3,56m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 3,5m
ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO - venc. 2030-11-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 3,47m
Cert. Oper. Estrutur - XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. - 9 - COE:XP:191126
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 3,47m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 3,45m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 3,44m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 3,42m
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2050-11-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 3,41m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 3,36m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 3,27m
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A - venc. 2026-07-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 3,23m
Pravaler Crédito Universitário Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 3,19m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 3,1m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2031-07-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 2,96m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 2,96m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 2,95m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 2,94m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 2,82m
BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A - venc. 2032-09-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 2,76m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 2,75m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 2,68m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 2,58m
PARANA BANCO S.A. - venc. 2026-07-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 2,57m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 2,56m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 2,52m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 2,45m
BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2032-04-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 2,23m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 2,12m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 2,09m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 2,07m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 2,03m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 1,95m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 1,93m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 1,91m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Opea Agro Sumitomo Chemical Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 1,89m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 1,81m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 1,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 1,79m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 1,7m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 1,55m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 1,47m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 1,46m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 1,43m
Cert. Oper. Estrutur - Banco Xp S.A - COE:XPBM:210927
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 1,39m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 1,37m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 1,25m
Pine Inss II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 1,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 1,18m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 1,18m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 1,17m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 1,14m
PARANA BANCO S.A. - venc. 2026-08-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 1,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 1,06m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 1,04m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 853,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 827,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 811,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 788,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 779,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 731,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 720,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 711,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 688,7k
Chemical Xiv - FIDC - Indústria Petroquímica
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 676,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 655,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 631,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 571,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 553,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 535,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 530k
BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2032-08-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 529,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 481,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 466,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 422,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 366,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 280,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 274,5k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 252,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 198,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 185,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 152,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 130,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 111,9k
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 81k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 30,1k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,34k

Entenda os nomes dos investimentos

Títulos do governo: Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo: Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos de bancos e empresas: Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Ações de empresas brasileiras: Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Contratos ligados a preços e índices: Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 615,5mno mês de mai/2026
Posições declaradas: 129todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 616m99,41% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio: -R$ 505k-0,08% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 504.974,03 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no AZ Quest Luce Prev Master Fife FIF RF CP

Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

AZ Quest ITAU Luce Prev Fie I FIF da Cic Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade LimitadaR$ 615,5m neste fundo · carteira de mai/2026

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio	12 meses	Contra o CDI
Atena II Previdência Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de mai/2026	R$ 456,1m	+15,4%	+1,2 p.p.
Rio Grande Previdenciário I Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026	R$ 585,8m	+11,9%	-2,3 p.p.
Caixa Estratégia Livre Conservador 145 Prev Previdenciário FIC de Classe de FIF Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 600,7m	+11,2%	-2,9 p.p.
Guaicara Fi Financeiro - Cic Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 605,4m	+11,9%	-2,3 p.p.
AZ Quest Luce Prev Master Fife FIF Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026	R$ 615,5m	+13,7%	-0,5 p.p.
Bradesco Mega Lv Dpv Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 620,1m	+9,8%	-4,4 p.p.
Absolute Red Previdência Fi em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026	R$ 631,1m	+9,4%	-4,7 p.p.

Perguntas sobre AZ Quest Luce Prev Master Fife FIF Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada

Qual é o CNPJ do AZ Quest Luce Prev Master Fife FIF RF CP?

45.494.496/0001-35 (só os números: 45494496000135). É o CNPJ da classe registrada na CVM como AZ QUEST LUCE PREV MASTER FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do AZ Quest Luce Prev Master Fife FIF RF CP?

AZ Quest Prev LTDA., com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no AZ Quest Luce Prev Master Fife FIF RF CP?

O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o AZ Quest Luce Prev Master Fife FIF Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (11,79%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (9,64%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (6,84%). O fundo declarou 129 posições no total, somando R$ 616m sobre um patrimônio de R$ 615,5m.

Qual o patrimônio do AZ Quest Luce Prev Master Fife FIF Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada?

R$ 615.475.772,81 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 45.494.496/0001-35, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 129 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam