AZ Quest Luce Prev Master Fife FIF Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 45.494.496/0001-35 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o AZ Quest Luce Prev Master Fife FIF Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 615,5m distribuído em 129 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (11,79%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (9,64%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (6,84%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: AZ QUEST LUCE PREV MASTER FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 615,5mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 129todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 616m99,41% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 505k-0,08% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 504.974,03 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 72,6m | 11,79% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 59,3m | 9,64% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 42,1m | 6,84% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 | Títulos do governo | R$ 37,1m | 6,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,7m | 2,38% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2032-05-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,6m | 2,21% |
| VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 12,9m | 2,08% |
| AZQ CDO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 12,7m | 2,05% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2031-11-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,6m | 1,88% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2031-11-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,5m | 1,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,9m | 1,77% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CLIENTES BRF II | Aplicações em outros fundos | R$ 8,86m | 1,44% |
| DEB INCENT TRIBUTADA - BRAZIL GREEN OP - BZGY21 | Ações de empresas brasileiras | R$ 8,47m | 1,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,22m | 1,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,38m | 1,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,36m | 1,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,16m | 1,16% |
| PARANA BANCO S.A. - venc. 2027-09-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,15m | 1,16% |
| RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 6,52m | 1,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,22m | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,19m | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,05m | 0,98% |
| Banco Xp S.A - venc. 2027-10-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,83m | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,77m | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,68m | 0,92% |
| Banco Xp S.A - venc. 2032-12-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,61m | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,37m | 0,87% |
| NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2027-07-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,33m | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,29m | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,07m | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,04m | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,84m | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,8m | 0,78% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 4,8m | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,55m | 0,73% |
| Cert. Oper. Estrutur - Banco Xp S.A - COE:XPBM:210926 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,15m | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,05m | 0,65% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII | Aplicações em outros fundos | R$ 3,95m | 0,64% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2032-03-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,9m | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,84m | 0,62% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS MEDICI I - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 3,66m | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,59m | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,58m | 0,58% |
| MT INSS RECEIVABLES VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 3,56m | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,5m | 0,56% |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO - venc. 2030-11-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,47m | 0,56% |
| Cert. Oper. Estrutur - XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. - 9 - COE:XP:191126 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,47m | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,45m | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,44m | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,42m | 0,55% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2050-11-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,41m | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,36m | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,27m | 0,53% |
| BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A - venc. 2026-07-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,23m | 0,52% |
| PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 3,19m | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,1m | 0,50% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2031-07-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,96m | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,96m | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,95m | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,94m | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,82m | 0,45% |
| BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A - venc. 2032-09-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,76m | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,75m | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,68m | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,58m | 0,41% |
| PARANA BANCO S.A. - venc. 2026-07-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,57m | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,56m | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,52m | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,45m | 0,39% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2032-04-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,23m | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,12m | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,09m | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,07m | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,03m | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,95m | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,93m | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,91m | 0,31% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,89m | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,81m | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,8m | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,79m | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,7m | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,55m | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,47m | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,46m | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,43m | 0,23% |
| Cert. Oper. Estrutur - Banco Xp S.A - COE:XPBM:210927 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,39m | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,37m | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,25m | 0,20% |
| PINE INSS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,2m | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,18m | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,18m | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,17m | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,14m | 0,18% |
| PARANA BANCO S.A. - venc. 2026-08-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,1m | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04m | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 853,9k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 827,2k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 811,3k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 788,1k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 779,2k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 731,1k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 720,8k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 711,3k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 688,7k | 0,11% |
| CHEMICAL XIV - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA | Aplicações em outros fundos | R$ 676,6k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 655,4k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 631,7k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 571,1k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 553,2k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 535,3k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 530k | 0,08% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2032-08-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 529,8k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 481,3k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 466,9k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 422,1k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 366,1k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 280,8k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 274,5k | 0,04% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 252,5k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 198,6k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 185,4k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 152,8k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 130,7k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 111,9k | 0,01% |
| Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP | Contratos ligados a preços e índices | R$ 81k | 0,01% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 30,1k | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,34k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 129 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam