Previdência
Riza Evi Previdência Icatu Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 45.386.623/0001-82 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Riza Evi Previdência Icatu FIF Multimercado, CNPJ 45.386.623/0001-82: rendeu -17,4% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 330k e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Riza Líquidos Gestora de Recursos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: RIZA EVI ICATU FIFE PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (99,04%), VALORES A RECEBER (1,92%), VALORES A PAGAR (0,97%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: RIZA EVI PREVIDÊNCIA ICATU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 330k
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 63 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- -17,4%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Riza Líquidos Gestora de Recursos LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 19/05/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu -17,4%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 31,9 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 5,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -6,02retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -18,6%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 0 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | -18,6% | +10,5% | -29,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +11,2% | +14,3% | -3,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +7,9% | +10,9% | -3,0 p.p. |
| 2023ano incompleto31/05/2023 a 29/12/2023 | +8,8% | +7,3% | +1,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 17,8k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Riza Evi Previdência Icatu Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 63 investimentos finais. Os maiores: DEB (9,58%), NOTAC / ISIN: BRCEEBNPM023 / 20/12/2028 / 15139629000194 (7,92%), CRI / ISIN: BRASPRCRI1V0 / 10/10/2029 / 31468139000198 (5,77%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
DEB
RDORA5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo9,58%
ValorR$ 35,1k
NOTAC / ISIN: BRCEEBNPM023 / 20/12/2028 / 15139629000194
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo7,92%
ValorR$ 29k
CRI / ISIN: BRASPRCRI1V0 / 10/10/2029 / 31468139000198
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,77%
ValorR$ 21,1k
FALCON CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS (55.695.976/0001-18)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo5,22%
ValorR$ 19,1k
DEB
MATD23Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,98%
ValorR$ 18,2k
DEB
MULPB1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,48%
ValorR$ 16,4k
DEB
TLPP27Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,93%
ValorR$ 14,4k
DIRECIONAL RECEBÍVEIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESP LTDA (62.729.814/0001-19)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,56%
ValorR$ 13,1k
MRV PRÓ SOLUTO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IMOBILIÁRIOS DE RESP LIMITADA (62.790.827/0001-01)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,34%
ValorR$ 12,2k
DEB
VIXL14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,24%
ValorR$ 11,9k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,21%
ValorR$ 11,8k
DEB
SAEL26Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,10%
ValorR$ 11,4k
DEB
RECV13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,08%
ValorR$ 11,3k
DEB
PEJA21Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,06%
ValorR$ 11,2k
DEB
VPPC16Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,01%
ValorR$ 11k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo2,93%
ValorR$ 10,8k
DEB
CASN13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,81%
ValorR$ 10,3k
DEB
PFOR25Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,72%
ValorR$ 9,96k
NOTAC / ISIN: BRCSRNNPM004 / 22/12/2026 / 08324196000181
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,53%
ValorR$ 9,27k
DEB
AMBP16Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,33%
ValorR$ 8,53k
DEB
ORMA17Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,24%
ValorR$ 8,23k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo2,13%
ValorR$ 7,81k
DEB
CMTR19Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,08%
ValorR$ 7,62k
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CONSIGNADO PRIVADO PAKETÁ DE RESPONSABILID (53.841.740/0001-17)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 7,31k
DEB
RRRP14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,96%
ValorR$ 7,18k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 63 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Riza Evi Icatu Fife Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,04%
ValorR$ 326,9k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,92%
ValorR$ 6,36k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 3,21k
CONTA CORRENTE
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,31
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 330kno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 336,5k101,93% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 6,42k-1,95% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 6.422,04 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Unibanco Fapi Conservador Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 4,41k | -21,7% | -36,2 p.p. |
| Riza Evi Previdência Icatu Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 330k | -17,4% | -31,9 p.p. |
| Italport Fi Financeiro - Cic Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 547,8k | +11,4% | -3,0 p.p. |
| Novus Macro Fof Previdenciário 2 Fundo de Investimento Financeiro da Cic Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 769,7k | +11,3% | -3,2 p.p. |
| Novus Macro a Previdenciàrio 2 Fundo de Investimento Financeiro da Cic Mul Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 787,8k | +8,4% | -6,1 p.p. |
| 3R Genus Hedge Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 2,39m | +9,0% | -5,5 p.p. |
| Velt Advisory XP Seguros Prev Fi Financeiro em Cotas de Fi em Acoescarteira de fev/2026 | R$ 3,44m | +3,9% | -10,6 p.p. |
Perguntas sobre Riza Evi Previdência Icatu Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Riza Evi Previdência Icatu FIF Multimercado?
45.386.623/0001-82 (só os números: 45386623000182). É o CNPJ da classe registrada na CVM como RIZA EVI PREVIDÊNCIA ICATU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Riza Evi Previdência Icatu FIF Multimercado?
Riza Líquidos Gestora de Recursos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Riza Evi Previdência Icatu FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Riza Evi Previdência Icatu Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são RIZA EVI ICATU FIFE PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (99,04%), VALORES A RECEBER (1,92%), VALORES A PAGAR (0,97%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 336,5k sobre um patrimônio de R$ 330k.
Qual o patrimônio do Riza Evi Previdência Icatu Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 330.036,99 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 45.386.623/0001-82, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam