Fundos imobiliários (FII)
CVFL11 · Catuai Vista Fl FII Rl
CNPJ 60.619.575/0001-19 · FII · carteira de jul/2026Negociado na B3 como CVFL11 · segmento Outros · gestão ativa · administrado por .Banco Daycoval S/A
CVFL11 · Catuai Vista Fl FII, CNPJ 60.619.575/0001-19: valor patrimonial de R$ 1.337,15 por cota e 156 cotistas; patrimônio de R$ 204,6m. Fundo, gerido por Catuaí Gestora de Recursos LTDA. e administrado por Banco Daycoval S.A.. Na carteira de jul/2026 declarada à CVM, são 8 posições; as maiores: Imóveis para venda em construção, agregado do informe mensal do FII (253,34%), Obrigações por securitização de recebíveis, agregado do informe mensal do FII (-161,67%), Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII (8,91%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CATUAI VISTA FL FII RL
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 204,6m
- Mês da carteira
- jul/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 8No informe entregue à CVM
- Cotistas
- 156Em set/2026, no informe mensal
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Catuaí Gestora de Recursos LTDA.
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Constituído em
- 30/04/2025
Dividendos e valor patrimonial de CVFL11
Mês a mês, como o administrador declarou no informe mensal à CVM. O dividend yield vem da CVM em fração e aparece aqui em percentual; acima de 5% no mês, o número está em outra unidade na fonte e fica em branco, em vez de corrigido por conta própria. O informe não traz o valor em reais pago por cota nem a cotação na bolsa.
| Mês | Dividend yield | Valor patrimonial da cota | Cotistas |
|---|---|---|---|
| set/2026 | — | R$ 1.337,15 | 156 |
| ago/2026 | — | R$ 1.336,55 | 137 |
| jul/2026 | — | R$ 1.332,82 | 137 |
| jun/2026 | — | R$ 1.352,04 | 138 |
| mai/2026 | — | R$ 1.373,01 | 137 |
| abr/2026 | — | R$ 1.390,70 | 140 |
| mar/2026 | — | R$ 1.397,67 | 30 |
| fev/2026 | — | R$ 1.419,64 | 137 |
| jan/2026 | — | R$ 1.373,24 | 136 |
| dez/2025 | — | R$ 1.383,48 | 139 |
| nov/2025 | — | R$ 999,75 | 12 |
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jul/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 335m
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Imóveis para venda em construção, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo253,34%
ValorR$ 518,4m
Obrigações por securitização de recebíveis, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-161,67%
Valor-R$ 330,8m
Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo8,91%
ValorR$ 18,2m
Outros valores a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-1,87%
Valor-R$ 3,83m
Aluguéis a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 2,54m
Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 451,4k
Taxa de administração a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-0,18%
Valor-R$ 377,2k
Disponibilidades, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,01k
3 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Investimentos imobiliários agrupados
- A carteira que o fundo publica reúne os valores por categoria. Não é uma lista de cada imóvel, título ou recebível.Nome na fonte: carteira agregada de FII.
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
- São obrigações que reduzem o patrimônio. Não são aplicações e não entram como fatias positivas no gráfico.Nome na fonte: passivo do FII.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 204,6mno mês de jul/2026
- Posições declaradas
- 8todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 204,6m99,98% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 0,000,00% do patrimônio
As posições declaradas fecham exatamente com o patrimônio líquido do mês.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Catuai Vista Fl FII
3 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Fundo de Investimento Multimercado Blue BirdR$ 5,08m neste fundo · carteira de mai/2026
- Dog Dog Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 2,06m neste fundo · carteira de mai/2026
- Oberland Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 823,8k neste fundo · carteira de mai/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
No relatório que o fundo enviou à CVM em 12/2025, 01/2026, 03/2026 e outros, a rentabilidade declarada não combina com o valor da cota publicado no mesmo documento: ela só fecharia se fosse cem vezes menor do que está escrito. Ajustar esse número por conta própria seria inventar o retorno do fundo, e usá-lo como está seria publicar um retorno que o próprio documento contradiz. Por isso o mês fica sem retorno.
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos imobiliários (FII) de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Ic Loteamentos e Recebíveis FIIcarteira de jul/2026 | R$ 201,2m |
| Catuai Vista Fl FII Rl (este fundo)carteira de jul/2026 | R$ 204,6m |
| Patria Renda Residencial FII Responsabilidade Limitada Icarteira de jul/2026 | R$ 206,8m |
| Zagros Multiestratégia FII Responsabilidade Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 206,8m |
| Cyrela Hedge - FIIcarteira de jul/2026 | R$ 207m |
| Btw 001 Fundo de Investimento Imobiliáriocarteira de ago/2026 | R$ 209,5m |
| Bluemacaw Logística Fundo Investimentocarteira de jul/2026 | R$ 213,5m |
Perguntas sobre CVFL11
Qual é o valor patrimonial da cota de CVFL11?
R$ 1.337,15 em set/2026, segundo o informe mensal. É o patrimônio dividido pelo número de cotas, não o preço da cota na bolsa.
Quantos cotistas tem o CVFL11?
156 cotistas em set/2026, segundo o informe mensal entregue à CVM.
Qual é o CNPJ do CVFL11?
60.619.575/0001-19, o do fundo negociado na B3 como CVFL11.
Qual é o segmento do CVFL11?
Outros e gestão ativa, segundo o informe mensal.
Quem administra o CVFL11?
.Banco Daycoval S/A, segundo o informe mensal entregue à CVM.
Quem é o gestor do Catuai Vista Fl FII?
Catuaí Gestora de Recursos LTDA., com administração de Banco Daycoval S.A., segundo o cadastro da CVM.
Onde o Catuai Vista Fl FII Rl investe?
Na carteira de jul/2026, as maiores posições declaradas são Imóveis para venda em construção, agregado do informe mensal do FII (253,34%), Obrigações por securitização de recebíveis, agregado do informe mensal do FII (-161,67%), Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII (8,91%). O fundo declarou 8 posições no total, somando R$ 204,6m sobre um patrimônio de R$ 204,6m.
Qual o patrimônio do Catuai Vista Fl FII Rl?
R$ 204.625.389,27 no mês de jul/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 60.619.575/0001-19, classe FII.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 8 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam