BB Sisprime do Brasil Fundo de Investimento Financeiro Rendafixa Responsabilidade Limitada
CNPJ 45.081.595/0001-95 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o BB Sisprime do Brasil Fundo de Investimento Financeiro Rendafixa Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 824,8m distribuído em 50 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01 (16,26%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01 (14,54%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (7,99%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BB SISPRIME DO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDAFIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 824,8mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 50todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 825m99,79% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 161,3k-0,02% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 161.275,48 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01 | Títulos do governo | R$ 134,2m | 16,26% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01 | Títulos do governo | R$ 120m | 14,54% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 66m | 7,99% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 | Títulos do governo | R$ 59m | 7,15% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 | Títulos do governo | R$ 46m | 5,57% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 39,5m | 4,78% |
| BCO BRASIL SA - venc. 2074-08-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,6m | 2,74% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF - venc. 2050-12-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,2m | 2,69% |
| BCO BRASIL SA - venc. 2050-08-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,4m | 2,59% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 | Títulos do governo | R$ 19,7m | 2,39% |
| BCO BRADESCO SA - venc. 2027-08-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,6m | 2,37% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF - venc. 2028-11-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,3m | 2,34% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF - venc. 2027-11-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,9m | 2,29% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 17m | 2,05% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2050-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,6m | 1,89% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2027-02-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 14m | 1,70% |
| BCO DAYCOVAL SA - venc. 2027-08-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,2m | 1,59% |
| BCO DAYCOVAL SA - venc. 2027-11-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,8m | 1,55% |
| SCANIA BANCO S.A. - venc. 2027-04-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,2m | 1,47% |
| BCO BRASIL SA - venc. 2050-09-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,1m | 1,34% |
| BCO BRASIL SA - venc. 2059-01-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,1m | 1,34% |
| BCO BTG PACTUAL SA - venc. 2029-03-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,7m | 1,29% |
| BCO BRASIL SA - venc. 2050-08-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,5m | 1,15% |
| BCO BRASIL SA - venc. 2050-03-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,39m | 1,13% |
| BCO BRASIL SA - venc. 2050-04-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,31m | 1,12% |
| BCO BTG PACTUAL SA - venc. 2027-07-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,69m | 0,81% |
| BANCO XP S.A - venc. 2027-10-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,48m | 0,78% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2028-02-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,22m | 0,75% |
| BCO DAYCOVAL SA - venc. 2029-08-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,85m | 0,70% |
| BCO BRASIL SA - venc. 2059-09-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,57m | 0,67% |
| BCO BRASIL SA - venc. 2074-02-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,57m | 0,67% |
| BCO BRADESCO SA - venc. 2050-11-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,44m | 0,65% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2050-11-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,42m | 0,65% |
| BCO BTG PACTUAL SA - venc. 2029-06-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,16m | 0,62% |
| BCO BRASIL SA - venc. 2050-08-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,91m | 0,59% |
| BCO BRASIL SA - venc. 2050-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,67m | 0,56% |
| BCO BRASIL SA - venc. 2050-09-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,2m | 0,38% |
| BCO BRASIL SA - venc. 2050-09-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,84m | 0,34% |
| BCO BRASIL SA - venc. 2059-08-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,83m | 0,22% |
| BCO BRASIL SA - venc. 2050-09-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 357,3k | 0,04% |
| BCO BRASIL SA - venc. 2050-09-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 355,4k | 0,04% |
| TAXA ADMIN A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 54,3k | 0,00% |
| DIFERIR CVM 31/12/26 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 18,5k | 0,00% |
| DESP. CETIP A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 14,3k | 0,00% |
| BANCO BRASIL CAIXA | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10k | 0,00% |
| TXCUSTÓDIA A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,79k | 0,00% |
| PROV.AUDIT 31/12/26 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,9k | 0,00% |
| SELIC A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,3k | 0,00% |
| ANBID DIFER 30/09/26 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 659,30 | 0,00% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 0,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 50 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam