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Renda fixa

Santander Malta Renda Fixa - Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada

CNPJ 28.750.110/0001-90 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026

Santander Malta RF - FIF, CNPJ 28.750.110/0001-90: rendeu +14,6% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 674,7m e 15 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 112 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01 (39,62%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (15,53%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (15,46%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER MALTA RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 674,7m
Mês da carteira
ago/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
112No informe entregue à CVM
Rentabilidade em 12 meses
+14,6%CDI: +14,5% no mesmo período
Cotistas
15Em 30/09/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
Administrador
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
21/08/2017
Tributação de longo prazo
Sim

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +14,6%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 0,1 ponto acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,3% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
0,36retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
9 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026+10,6%+10,5%+0,1 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+14,5%+14,3%+0,2 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+11,3%+10,9%+0,4 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+13,2%+13,0%+0,1 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+12,8%+12,4%+0,4 p.p.
2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021+1,9%+1,9%+0,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em ago/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo39,62%

    ValorR$ 267,3m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo15,53%

    ValorR$ 104,8m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo15,46%

    ValorR$ 104,3m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,74%

    ValorR$ 52,2m

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2027-02-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,01%

    ValorR$ 13,6m

  • BANCO BRADESCO - venc. 2028-09-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,72%

    ValorR$ 11,7m

  • CAIXA ECONOMICA - venc. 2026-11-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,09%

    ValorR$ 7,4m

  • BANCO SCANIA - venc. 2026-10-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,04%

    ValorR$ 7,03m

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2027-04-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,95%

    ValorR$ 6,43m

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2027-02-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,90%

    ValorR$ 6,13m

  • BANCO BRADESCO - venc. 2028-05-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,89%

    ValorR$ 6,01m

  • BANCO BRADESCO - venc. 2028-05-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,74%

    ValorR$ 5,06m

  • NU FINANCEIRA - venc. 2028-06-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,57%

    ValorR$ 3,85m

  • BANCO CNH - venc. 2026-09-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,53%

    ValorR$ 3,58m

  • BANCO BRADESCO - venc. 2028-02-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 3,19m

  • BANCO RCI BRASI - venc. 2027-04-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 2,61m

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2029-10-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 2,39m

  • HSBC BRASIL S.A - venc. 2026-12-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 2,38m

  • BANCO ABC S/A - venc. 2027-01-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 2,37m

  • SANT BANESPA - venc. 2027-02-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 2,3m

Mostrar as outras 92 posições

  • BCO VOTORANTIM - venc. 2028-01-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 2,18m

  • BANCO VOLKSWAGE - venc. 2028-07-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 2,09m

  • BANCO XP S.A - venc. 2027-10-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 2m

  • SANT BANESPA - venc. 2026-11-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 1,76m

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2050-10-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 1,76m

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-10-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 1,59m

  • Banco Daycoval - venc. 2026-12-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 1,58m

  • SAFRA S/A - venc. 2027-12-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 1,55m

  • CAIXA ECONOMICA - venc. 2037-01-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 1,55m

  • BANCO ABC S/A - venc. 2027-06-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 1,55m

  • BANCO BRADESCO - venc. 2030-12-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 1,34m

  • SANT BANESPA - venc. 2036-05-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 1,25m

  • BANCO CITIBANK - venc. 2026-10-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 1,23m

  • SANT BANESPA - venc. 2027-03-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 1,23m

  • SAFRA S/A - venc. 2028-06-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 1,21m

  • BANCO RCI BRASI - venc. 2028-08-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 1,08m

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 1,07m

  • BANCO TOYOTA DO - venc. 2027-07-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 1,07m

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2050-10-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 1,05m

  • BANCO RCI BRASI - venc. 2027-05-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 1,03m

  • SANT BANESPA - venc. 2027-04-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 995,1k

  • BANCO XP S.A - venc. 2026-12-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 991,9k

  • BC FIDIS INVEST - venc. 2027-11-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 963,4k

  • BC FIDIS INVEST - venc. 2026-11-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 959,6k

  • BANCO BRADESCO - venc. 2027-02-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 837,7k

  • SAFRA S/A - venc. 2027-07-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 794,7k

  • BC FIDIS INVEST - venc. 2027-04-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 794,2k

  • SANT BANESPA - venc. 2028-10-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 763,3k

  • BANCO VOLKSWAGE - venc. 2026-09-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 762,8k

  • BANCO BRADESCO - venc. 2026-11-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 717,5k

  • BANCO SICREDI - venc. 2027-09-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 695,2k

  • BANCO RCI BRASI - venc. 2027-10-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 682,7k

  • BANCO TOYOTA DO - venc. 2026-10-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 646,4k

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2031-05-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 638,2k

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2031-09-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 637,2k

  • SANT BANESPA - venc. 2035-12-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 624,4k

  • BC FIDIS INVEST - venc. 2028-03-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 613,6k

  • BANCO RCI BRASI - venc. 2028-04-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 607,7k

  • BCO VOTORANTIM - venc. 2026-10-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 597,3k

  • JOHN DEERE - venc. 2026-09-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 590,3k

  • BANCO RCI BRASI - venc. 2029-06-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 576,5k

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2028-05-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 572,9k

  • BANCO RCI BRASI - venc. 2028-09-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 571,1k

  • BANCO XP S.A - venc. 2027-10-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 513,3k

  • MERCADO CRED - venc. 2028-07-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 507,8k

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2028-07-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 506,8k

  • BCO VOTORANTIM - venc. 2028-08-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 505,1k

  • BANCO RCI BRASI - venc. 2029-07-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 465,7k

  • Banco Daycoval - venc. 2029-07-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 457,5k

  • NU FINANCEIRA - venc. 2028-08-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 455,4k

  • BCO VOTORANTIM - venc. 2027-07-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 423,4k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 418,9k

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2029-07-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 405,7k

  • STELLANTIS - venc. 2027-09-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 399,9k

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2029-10-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 397,6k

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2027-07-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 369,5k

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2029-05-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 365k

  • NU FINANCEIRA - venc. 2028-06-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 361,3k

  • BANCO VOLKSWAGE - venc. 2028-08-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 354,3k

  • BCO VOTORANTIM - venc. 2029-07-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 354,3k

  • BANCO VOLKSWAGE - venc. 2029-08-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 353,9k

  • BANCO BRADESCO - venc. 2050-11-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 343,9k

  • BANCO RABOBANK - venc. 2027-06-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 335,8k

  • BANCO TOYOTA DO - venc. 2027-11-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 326,6k

  • SANT BANESPA - venc. 2027-10-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 322,7k

  • STELLANTIS - venc. 2026-12-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 320,7k

  • SANT BANESPA - venc. 2036-03-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 319,6k

  • STELLANTIS - venc. 2029-05-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 313,7k

  • SANT BANESPA - venc. 2035-12-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 312,2k

  • SANT BANESPA - venc. 2035-12-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 312,2k

  • BANCO HONDA S.A - venc. 2028-09-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 300k

  • SANT BANESPA - venc. 2028-08-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 288,8k

  • BANCO ABC S/A - venc. 2028-06-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 277,6k

  • BCO VOTORANTIM - venc. 2027-03-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 275,7k

  • BANCO XP S.A - venc. 2029-01-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 273,9k

  • BCO VOTORANTIM - venc. 2028-01-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 272,6k

  • BANCO XP S.A - venc. 2027-06-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 269,3k

  • BCO VOTORANTIM - venc. 2028-03-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 266,8k

  • BANCO GMAC S/A - venc. 2028-05-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 262,7k

  • SANT BANESPA - venc. 2027-10-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 258,1k

  • BANCO TOYOTA DO - venc. 2028-02-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 215,7k

  • BANCO ABC S/A - venc. 2026-12-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 214,1k

  • BANCO SEGURO SA - venc. 2028-04-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 212,3k

  • BANCO TOYOTA DO - venc. 2028-09-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 200k

  • BANCO XP S.A - venc. 2027-07-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 199,6k

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2028-03-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 160,6k

  • BANCO VOLKSWAGE - venc. 2026-12-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 159,3k

  • BANCO XP S.A - venc. 2028-07-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 154k

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2027-08-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 151k

  • BANCO GMAC S/A - venc. 2027-04-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 116,2k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 20k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 10,1k

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 674,7mno mês de ago/2026
Posições declaradas
112todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 675,5m99,59% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 837,8k-0,12% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 837.848,66 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Tfo Cic de Classes de Investimento Títulos Públicos Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitadacarteira de ago/2026R$ 609,4m+14,5%0,0 p.p.
Santander Malta Renda Fixa - Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de ago/2026R$ 674,7m+14,6%+0,1 p.p.
BB Renda Fixa Automático Empresa Simples FIC de Fundos de Investimento Financeiro Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 679,8m+12,5%-2,0 p.p.
Bram Ima-b 5+ Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 695,8m+12,8%-1,7 p.p.
Bram Ima-b Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 707,6m+13,8%-0,7 p.p.
BB Paraná IV Renda Fixa Curto Prazo Automático Fundo de Investimento em Cotas de FIF Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 742,1m+13,9%-0,6 p.p.
Inter Hedge FIF Incentivado de Investimento em Infra Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 829,7m+9,2%-5,3 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Santander Malta Renda Fixa - Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Santander Malta RF - FIF?

28.750.110/0001-90 (só os números: 28750110000190). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTANDER MALTA RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Santander Malta RF - FIF?

Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA, com administração de Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Santander Malta RF - FIF?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Santander Malta Renda Fixa - Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01 (39,62%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (15,53%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (15,46%). O fundo declarou 112 posições no total, somando R$ 675,5m sobre um patrimônio de R$ 674,7m.

Qual o patrimônio do Santander Malta Renda Fixa - Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada?

R$ 674.675.474,73 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 28.750.110/0001-90, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 112 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam