Santander Malta Renda Fixa - Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
CNPJ 28.750.110/0001-90 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Santander Malta Renda Fixa - Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 674,7m distribuído em 112 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01 (39,62%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (15,53%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (15,46%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER MALTA RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 674,7mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 112todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 675,5m99,59% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 837,8k-0,12% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 837.848,66 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 267,3m | 39,62% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 104,8m | 15,53% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 | Títulos do governo | R$ 104,3m | 15,46% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 52,2m | 7,74% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2027-02-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,6m | 2,01% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2028-09-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,7m | 1,72% |
| CAIXA ECONOMICA - venc. 2026-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,4m | 1,09% |
| BANCO SCANIA - venc. 2026-10-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,03m | 1,04% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2027-04-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,43m | 0,95% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2027-02-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,13m | 0,90% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2028-05-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,01m | 0,89% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2028-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,06m | 0,74% |
| NU FINANCEIRA - venc. 2028-06-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,85m | 0,57% |
| BANCO CNH - venc. 2026-09-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,58m | 0,53% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2028-02-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,19m | 0,47% |
| BANCO RCI BRASI - venc. 2027-04-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,61m | 0,38% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2029-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,39m | 0,35% |
| HSBC BRASIL S.A - venc. 2026-12-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,38m | 0,35% |
| BANCO ABC S/A - venc. 2027-01-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,37m | 0,35% |
| SANT BANESPA - venc. 2027-02-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,3m | 0,34% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2028-01-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,18m | 0,32% |
| BANCO VOLKSWAGE - venc. 2028-07-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,09m | 0,30% |
| BANCO XP S.A - venc. 2027-10-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2m | 0,29% |
| SANT BANESPA - venc. 2026-11-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,76m | 0,26% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2050-10-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,76m | 0,26% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-10-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,59m | 0,23% |
| Banco Daycoval - venc. 2026-12-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,58m | 0,23% |
| SAFRA S/A - venc. 2027-12-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,55m | 0,22% |
| CAIXA ECONOMICA - venc. 2037-01-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,55m | 0,22% |
| BANCO ABC S/A - venc. 2027-06-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,55m | 0,22% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2030-12-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,34m | 0,19% |
| SANT BANESPA - venc. 2036-05-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,25m | 0,18% |
| BANCO CITIBANK - venc. 2026-10-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,23m | 0,18% |
| SANT BANESPA - venc. 2027-03-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,23m | 0,18% |
| SAFRA S/A - venc. 2028-06-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,21m | 0,17% |
| BANCO RCI BRASI - venc. 2028-08-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,08m | 0,16% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07m | 0,15% |
| BANCO TOYOTA DO - venc. 2027-07-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07m | 0,15% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2050-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05m | 0,15% |
| BANCO RCI BRASI - venc. 2027-05-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 0,15% |
| SANT BANESPA - venc. 2027-04-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 995,1k | 0,14% |
| BANCO XP S.A - venc. 2026-12-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 991,9k | 0,14% |
| BC FIDIS INVEST - venc. 2027-11-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 963,4k | 0,14% |
| BC FIDIS INVEST - venc. 2026-11-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 959,6k | 0,14% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2027-02-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 837,7k | 0,12% |
| SAFRA S/A - venc. 2027-07-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 794,7k | 0,11% |
| BC FIDIS INVEST - venc. 2027-04-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 794,2k | 0,11% |
| SANT BANESPA - venc. 2028-10-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 763,3k | 0,11% |
| BANCO VOLKSWAGE - venc. 2026-09-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 762,8k | 0,11% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2026-11-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 717,5k | 0,10% |
| BANCO SICREDI - venc. 2027-09-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 695,2k | 0,10% |
| BANCO RCI BRASI - venc. 2027-10-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 682,7k | 0,10% |
| BANCO TOYOTA DO - venc. 2026-10-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 646,4k | 0,09% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2031-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 638,2k | 0,09% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2031-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 637,2k | 0,09% |
| SANT BANESPA - venc. 2035-12-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 624,4k | 0,09% |
| BC FIDIS INVEST - venc. 2028-03-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 613,6k | 0,09% |
| BANCO RCI BRASI - venc. 2028-04-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 607,7k | 0,09% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2026-10-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 597,3k | 0,08% |
| JOHN DEERE - venc. 2026-09-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 590,3k | 0,08% |
| BANCO RCI BRASI - venc. 2029-06-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 576,5k | 0,08% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2028-05-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 572,9k | 0,08% |
| BANCO RCI BRASI - venc. 2028-09-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 571,1k | 0,08% |
| BANCO XP S.A - venc. 2027-10-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 513,3k | 0,07% |
| MERCADO CRED - venc. 2028-07-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 507,8k | 0,07% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2028-07-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 506,8k | 0,07% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2028-08-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 505,1k | 0,07% |
| BANCO RCI BRASI - venc. 2029-07-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 465,7k | 0,06% |
| Banco Daycoval - venc. 2029-07-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 457,5k | 0,06% |
| NU FINANCEIRA - venc. 2028-08-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 455,4k | 0,06% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2027-07-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 423,4k | 0,06% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 418,9k | 0,06% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2029-07-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 405,7k | 0,06% |
| STELLANTIS - venc. 2027-09-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 399,9k | 0,05% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2029-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 397,6k | 0,05% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2027-07-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 369,5k | 0,05% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2029-05-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 365k | 0,05% |
| NU FINANCEIRA - venc. 2028-06-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 361,3k | 0,05% |
| BANCO VOLKSWAGE - venc. 2028-08-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 354,3k | 0,05% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2029-07-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 354,3k | 0,05% |
| BANCO VOLKSWAGE - venc. 2029-08-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 353,9k | 0,05% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2050-11-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 343,9k | 0,05% |
| BANCO RABOBANK - venc. 2027-06-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 335,8k | 0,04% |
| BANCO TOYOTA DO - venc. 2027-11-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 326,6k | 0,04% |
| SANT BANESPA - venc. 2027-10-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 322,7k | 0,04% |
| STELLANTIS - venc. 2026-12-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 320,7k | 0,04% |
| SANT BANESPA - venc. 2036-03-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 319,6k | 0,04% |
| STELLANTIS - venc. 2029-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 313,7k | 0,04% |
| SANT BANESPA - venc. 2035-12-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 312,2k | 0,04% |
| SANT BANESPA - venc. 2035-12-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 312,2k | 0,04% |
| BANCO HONDA S.A - venc. 2028-09-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 300k | 0,04% |
| SANT BANESPA - venc. 2028-08-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 288,8k | 0,04% |
| BANCO ABC S/A - venc. 2028-06-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 277,6k | 0,04% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2027-03-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 275,7k | 0,04% |
| BANCO XP S.A - venc. 2029-01-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 273,9k | 0,04% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2028-01-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 272,6k | 0,04% |
| BANCO XP S.A - venc. 2027-06-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 269,3k | 0,03% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2028-03-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 266,8k | 0,03% |
| BANCO GMAC S/A - venc. 2028-05-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 262,7k | 0,03% |
| SANT BANESPA - venc. 2027-10-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 258,1k | 0,03% |
| BANCO TOYOTA DO - venc. 2028-02-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 215,7k | 0,03% |
| BANCO ABC S/A - venc. 2026-12-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 214,1k | 0,03% |
| BANCO SEGURO SA - venc. 2028-04-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 212,3k | 0,03% |
| BANCO TOYOTA DO - venc. 2028-09-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 200k | 0,02% |
| BANCO XP S.A - venc. 2027-07-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 199,6k | 0,02% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2028-03-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 160,6k | 0,02% |
| BANCO VOLKSWAGE - venc. 2026-12-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 159,3k | 0,02% |
| BANCO XP S.A - venc. 2028-07-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 154k | 0,02% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2027-08-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 151k | 0,02% |
| BANCO GMAC S/A - venc. 2027-04-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 116,2k | 0,01% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 20k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10,1k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 112 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam