Outros
Persevera Compounder Bp Prev Fi em Cotas de Fi Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 44.803.516/0001-40 · FI · carteira de jan/2025
Persevera Compounder Bp Prev FI em Cotas de FI Multimercado, CNPJ 44.803.516/0001-40: tem patrimônio de R$ 1,49m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: PERSEVERA COMPOUNDER PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (99,62%), CONTA CORRENTE (0,28%), VALORES A RECEBER (0,25%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PERSEVERA COMPOUNDER BP PREV FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,49m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 107 investimentos2 camadas de fundos abertas
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 695,1k
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 894,15
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Persevera Compounder Bp Prev Fi em Cotas de Fi Multimercado Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 107 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (51,28%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 (20,57%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (12,35%). Retrato de jan/2025.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo51,28%
ValorR$ 764,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo20,57%
ValorR$ 306,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo12,35%
ValorR$ 184,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo9,88%
ValorR$ 147,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo9,64%
ValorR$ 143,8k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo8,21%
ValorR$ 122,4k
PORTO SEGURO ON NM
PSSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,56%
ValorR$ 38,3k
SLC AGRICOLA ON NM
SLCE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 29,8k
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 24,4k
PETRORIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 23,7k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
BBSEGURIDADE ON EDR NM
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 17,4k
NVDC34
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 16k
JBS ON NM
JBSS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 16k
ODONTOPREV ON NM
ODPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 15,3k
BRASIL ON EJ NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 14k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 13,3k
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 12,7k
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 12,7k
CCR SA ON ED NM
CCRO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 12k
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 11,9k
GRUPO NATURA ON NM
NTCO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 11,7k
GRUPO MATEUS ON NM
GMAT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 11,3k
ELETROBRAS ON N1
ELET3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 11,2k
MARCOPOLO PN N2
POMO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 11,2k
GERDAU PN N1
GGBR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 11,2k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 107 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Persevera Compounder Previdência Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,62%
ValorR$ 1,48m
CONTA CORRENTE
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 4,29k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 3,84k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 2,55k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,49mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,5m100,32% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 5,1k-0,34% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 5.102,38 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 03/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 20/03/2025 | +0,9% | +2,6% | -1,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -5,0% | +10,9% | -15,9 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +12,4% | +13,0% | -0,6 p.p. |
| 2022ano incompleto30/09/2022 a 30/12/2022 | -0,4% | +3,2% | -3,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Mdi Structure Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de jul/2026 | R$ 1,36m |
| Safra Building Block Irf-m1+ Exclusive FIF Cic Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 1,48m |
| Kom Multiestratégia Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de nov/2025 | R$ 1,49m |
| Persevera Compounder Bp Prev Fi em Cotas de Fi Multimercado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 1,49m |
| Novus Capital Macro Access Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de nov/2025 | R$ 1,5m |
| Safra Building Block Long Only Private FIF Ci Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 1,51m |
| Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações Setiquaracarteira de fev/2026 | R$ 23,9m |
Perguntas sobre Persevera Compounder Bp Prev Fi em Cotas de Fi Multimercado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Persevera Compounder Bp Prev FI em Cotas de FI Multimercado?
44.803.516/0001-40 (só os números: 44803516000140). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PERSEVERA COMPOUNDER BP PREV FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Persevera Compounder Bp Prev Fi em Cotas de Fi Multimercado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são PERSEVERA COMPOUNDER PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (99,62%), CONTA CORRENTE (0,28%), VALORES A RECEBER (0,25%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 1,5m sobre um patrimônio de R$ 1,49m.
Qual o patrimônio do Persevera Compounder Bp Prev Fi em Cotas de Fi Multimercado Responsabilidade Limitada?
R$ 1.490.256,99 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 44.803.516/0001-40, classe FI.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam