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Safra Building Block Long Only Private FIF Ci Multimercado Responsabilidade Limitada

CNPJ 50.906.830/0001-50 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025

Safra Building Block Long Only Private FIF CI Multimercado, CNPJ 50.906.830/0001-50: tem patrimônio de R$ 1,51m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 3 posições; as maiores: SAFRA BUILDING BLOCK LONG ONLY MASTER FIF CI MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,88%), Disponibilidades (0,33%), Valores a Pagar (0,21%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: SAFRA BUILDING BLOCK LONG ONLY PRIVATE FIF CI MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 1,51m
Mês da carteira
jan/2025Mês de referência dos valores
O que foi identificado
32 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Safra Building Block Long Only Private FIF Ci Multimercado Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 32 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: SPX PATRIOT FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (15.334.585/0001-53) (18,20%), Sem detalhamento: MANAGER DC I FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (35.591.542/0001-60) (17,00%), Sem detalhamento: MANAGER ATMOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (30.129.289/0001-04) (12,35%). Retrato de jan/2025.

  • Sem detalhamento: SPX PATRIOT FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (15.334.585/0001-53)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo18,20%

    ValorR$ 274,5k

  • Sem detalhamento: MANAGER DC I FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (35.591.542/0001-60)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo17,00%

    ValorR$ 256,4k

  • Sem detalhamento: MANAGER ATMOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (30.129.289/0001-04)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo12,35%

    ValorR$ 186,2k

  • Sem detalhamento: TORK SFR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES (34.849.937/0001-58)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo11,72%

    ValorR$ 176,8k

  • Sem detalhamento: SAFRA HUBBLE AÇÕES CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (35.693.816/0001-22)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo9,57%

    ValorR$ 144,4k

  • Sem detalhamento: PERFIN INFRA EQUITY ALOCADORES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI EM ACOES (40.226.121/0001-70)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo5,92%

    ValorR$ 89,3k

  • Sem detalhamento: INDIE FOCUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES (39.992.349/0001-92)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo5,76%

    ValorR$ 87k

  • Sem detalhamento: SQUADRA LONG-ONLY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES (09.412.822/0001-54)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo5,47%

    ValorR$ 82,6k

  • Sem detalhamento: OCEANA SELECTION S FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (36.326.860/0001-67)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo4,96%

    ValorR$ 74,9k

  • Sem detalhamento: SAFRA INDEX ALOCAÇÃO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (31.006.555/0001-74)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo4,83%

    ValorR$ 72,9k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • Sem detalhamento: ASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES (43.917.039/0001-80)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo2,81%

    ValorR$ 42,4k

  • VALORES A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 6,74k

  • Sem detalhamento: SAFRA SOBERANO INSTITUCIONAL FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA (08.935.364/0001-75)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 6,09k

  • DISPONIBILIDADES

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 5,18k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 2,04k

  • VALORES A RECEBER

    Outros

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 1,99k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 1,54k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 1,15k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2025-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 810,83

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 801,55

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 445,42

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 298,39

  • CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A - venc. 2026-01-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 155,78

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 127,35

  • CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A - venc. 2025-11-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 123,21

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 32 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Safra Building Block Long Only Master FIF Ci Multimercado Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo99,88%

    ValorR$ 1,51m

    Ver a carteira deste fundo

  • Disponibilidades

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 5k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 3,29k

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 1,51mno mês de jan/2025
Posições declaradas
3todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 1,51m100,42% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 6,57k-0,44% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 6.571,54 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 10/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2025ano incompleto31/12/2024 a 01/10/2025+31,1%+10,4%+20,7 p.p.
2024ano incompleto30/08/2024 a 31/12/2024-15,4%+3,5%-19,0 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Kom Multiestratégia Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de nov/2025R$ 1,49m
Novus Capital Macro Access Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de nov/2025R$ 1,5m
Safra Building Block Long Only Private FIF Ci Multimercado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de jan/2025R$ 1,51m
Palupe Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de jan/2025R$ 1,51m
Itaú Alvorada FIF da Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Longo Prazo - Resp Limitadacarteira de jan/2025R$ 1,51m
Xpa Tático RF Fundo de Investimento Multimercadocarteira de jan/2025R$ 2,66m
Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações Setiquaracarteira de fev/2026R$ 23,9m

Perguntas sobre Safra Building Block Long Only Private FIF Ci Multimercado Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Safra Building Block Long Only Private FIF CI Multimercado?

50.906.830/0001-50 (só os números: 50906830000150). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SAFRA BUILDING BLOCK LONG ONLY PRIVATE FIF CI MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Onde o Safra Building Block Long Only Private FIF Ci Multimercado Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são SAFRA BUILDING BLOCK LONG ONLY MASTER FIF CI MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,88%), Disponibilidades (0,33%), Valores a Pagar (0,21%). O fundo declarou 3 posições no total, somando R$ 1,51m sobre um patrimônio de R$ 1,51m.

Qual o patrimônio do Safra Building Block Long Only Private FIF Ci Multimercado Responsabilidade Limitada?

R$ 1.507.812,25 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 50.906.830/0001-50, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 3 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam