Previdência
Bahia Am Prev Fife Master Ativo FIF RF Longo Prazo - Resp Limitada
CNPJ 51.910.760/0001-77 · CLASSES - FIF · carteira de jul/2026
Bahia Am Prev Fife Master Ativo FIF RF LP, CNPJ 51.910.760/0001-77: rendeu +12,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 18,9m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Bahia Am Renda Fixa LTDA e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de jul/2026 declarada à CVM, são 10 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (74,77%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (17,59%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01 (8,47%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BAHIA AM PREV FIFE MASTER ATIVO FIF RF LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 18,9m
- Mês da carteira
- jul/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 10No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +12,2%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Bahia Am Renda Fixa LTDA
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 22/08/2023
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +12,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 2,0 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 3,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,56retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,6%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 7 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +10,8% | +11,6% | -0,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +16,4% | +14,3% | +2,1 p.p. |
| 2024ano incompleto31/05/2024 a 31/12/2024 | +7,0% | +6,2% | +0,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jul/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 2,2k
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo74,77%
ValorR$ 14,1m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo17,59%
ValorR$ 3,33m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo8,47%
ValorR$ 1,6m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 169,4k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 3,96k
Opção de COPOM - CPMOPFUV84
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3,6k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3,43k
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 1,88k
Opção de COPOM - CPMOPFQV84
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 384,00
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 318,32
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 18,9mno mês de jul/2026
- Posições declaradas
- 10todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 19,2m101,76% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 338,8k-1,79% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 338.780,88 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Bahia Am Prev Fife Master Ativo FIF RF LP
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Bahia Am a Previdenciario Ativo FIF Cic RF Lp - Resp LimitadaR$ 18,9m neste fundo · carteira de jul/2026
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Estrela Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 18,7m | +10,0% | -4,2 p.p. |
| Brasilprev Rt Drusa FIC FIF Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 18,7m | +12,5% | -1,7 p.p. |
| Bahia Am Prev Fife Master Ativo FIF RF Longo Prazo - Resp Limitada (este fundo)carteira de jul/2026 | R$ 18,9m | +12,2% | -2,0 p.p. |
| Oawm Previdência Icatu Qualificado FIC de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 19,1m | +11,0% | -3,0 p.p. |
| Brasilprev Private Valor Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimecado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 19,1m | +9,6% | -4,6 p.p. |
| Studio Icatu Previdenciário Fife Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 20,6m | -8,9% | -23,1 p.p. |
| Alocc Tna Equities Icatu II Previdenciário Qualificado Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 21m | -3,9% | -18,1 p.p. |
Perguntas sobre Bahia Am Prev Fife Master Ativo FIF RF Longo Prazo - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Bahia Am Prev Fife Master Ativo FIF RF LP?
51.910.760/0001-77 (só os números: 51910760000177). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BAHIA AM PREV FIFE MASTER ATIVO FIF RF LONGO PRAZO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Bahia Am Prev Fife Master Ativo FIF RF LP?
Bahia Am Renda Fixa LTDA, com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Bahia Am Prev Fife Master Ativo FIF RF LP?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Bahia Am Prev Fife Master Ativo FIF RF Longo Prazo - Resp Limitada investe?
Na carteira de jul/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (74,77%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (17,59%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01 (8,47%). O fundo declarou 10 posições no total, somando R$ 19,2m sobre um patrimônio de R$ 18,9m.
Qual o patrimônio do Bahia Am Prev Fife Master Ativo FIF RF Longo Prazo - Resp Limitada?
R$ 18.901.631,47 no mês de jul/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 51.910.760/0001-77, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 10 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam