Outros
Serro Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
CNPJ 44.727.977/0001-80 · CLASSES - FIP · carteira de mai/2026
Serro FI em Participações Multiestratégia, CNPJ 44.727.977/0001-80: tem patrimônio de R$ 104,3m. Fundo fechado, gerido por Grid Gestora de Recursos LTDA. e administrado por Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: ZEGAMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (101,74%), Valores a Pagar (1,81%), ID RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO (0,04%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SERRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 104,3m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 232 investimentos6 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Grid Gestora de Recursos LTDA.
- Administrador
- Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 27/12/2023
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 13,1m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Serro Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 232 investimentos finais. Os maiores: ESTOQUE A VENCER (26,56%), 616030/Mútuo Conversível - Jorian S.A./Jorian S.A./250226/250236 (14,34%), 616031/Mútuo Conversível - Jorian S.A./Jorian S.A./240326/240336 (12,91%). Retrato de mai/2026.
ESTOQUE A VENCER
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo26,56%
ValorR$ 27,7m
616030/Mútuo Conversível - Jorian S.A./Jorian S.A./250226/250236
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo14,34%
ValorR$ 15m
616031/Mútuo Conversível - Jorian S.A./Jorian S.A./240326/240336
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo12,91%
ValorR$ 13,5m
ESTOQUE VENCIDO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,30%
ValorR$ 9,71m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo6,09%
ValorR$ 6,36m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo5,90%
ValorR$ 6,16m
CCE POS DI 360 DC
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,76%
ValorR$ 3,93m
TERMOPILAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (53.311.600/0001-37)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,78%
ValorR$ 2,91m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 1,8m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 1,68m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
VITACON 42 - venc. 2027-12-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 1,17m
AÇO CEARENSE INDUSTRIAL LTDA - venc. 2029-05-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 1,1m
ALYA CONSTRUTORA - venc. 2028-10-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 1,04m
Brasbunker Participacoes S/A - venc. 2027-02-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 967,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 861,7k
METALFRIO SOLUTIONS S.A - venc. 2028-03-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 850,6k
DIGITAL STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (42.556.334/0001-96)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 801,1k
NATULAB LABORATORIO SA - venc. 2028-01-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 725,9k
ITV URBANISMO - venc. 2027-10-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 717,8k
CONSAG ENGENHARIA S A - venc. 2027-02-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 716,7k
MANSERV - venc. 2027-06-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 667,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 658,9k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 615,1k
YUNY INCORP HOLDING S.A - venc. 2027-07-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 605,1k
COMPANHIA DE NAVEGACAO DA AMAZONIA - venc. 2028-02-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 586,4k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 232 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Zegama Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo101,74%
ValorR$ 106,2m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 1,89m
Id RF Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 42,4k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 19,1k
Reag Referenciado DI Cash II Fundo de Investimento Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 12,9k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 104,3mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 6todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 108,1m103,61% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 3,78m-3,63% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 3.783.503,08 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 12/2023, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 202330/12/2022 a 27/12/2023 | -76,3% | +12,9% | -89,3 p.p. |
| 2022ano incompleto31/03/2022 a 30/12/2022 | +1.142,0% | +9,7% | +1.132,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| We 1854 Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 103,6m |
| BB Vt Multimercado Fundo de Investimento em Cotas de FIF Crédito Privadocarteira de jan/2025 | R$ 103,8m |
| Oby Fiagro de Terras I Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 104m |
| Serro Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 104,3m |
| BTG Pactual Iron Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 104,8m |
| Sten Debêntures Incentivadas Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixacarteira de jan/2025 | R$ 104,9m |
| G5 Nevada Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixacarteira de jan/2025 | R$ 104,9m |
Perguntas sobre Serro Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Qual é o CNPJ do Serro FI em Participações Multiestratégia?
44.727.977/0001-80 (só os números: 44727977000180). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SERRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Serro FI em Participações Multiestratégia?
Grid Gestora de Recursos LTDA., com administração de Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., segundo o cadastro da CVM.
Onde o Serro Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são ZEGAMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (101,74%), Valores a Pagar (1,81%), ID RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO (0,04%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 108,1m sobre um patrimônio de R$ 104,3m.
Qual o patrimônio do Serro Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia?
R$ 104.344.496,43 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 44.727.977/0001-80, classe CLASSES - FIP.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam