Investimento no exterior
Faro Investimentos II Fundo de Investimento Multimercado
CNPJ 30.419.128/0001-55 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Faro Investimentos II FIM, CNPJ 30.419.128/0001-55: rendeu -10,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 233,1m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por U.v. Gestora de Ativos Financeiros LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 17 posições; as maiores: FARO CAPITAL LSR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (58,94%), BARAÚNA AGSOL FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA (7,41%), PAYARA PETCARE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (6,76%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FARO INVESTIMENTOS II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 233,1m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 187 investimentos6 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- -10,5%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- U.v. Gestora de Ativos Financeiros LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 04/07/2018
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -10,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 24,7 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 22,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,11retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -16,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -9,0% | +11,6% | -20,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +10,4% | +14,3% | -4,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -27,4% | +10,9% | -38,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +3,2% | +13,0% | -9,9 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -6,5% | +12,4% | -18,9 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +4,6% | +1,4% | +3,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 18,2m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Faro Investimentos II Fundo de Investimento Multimercado investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 187 investimentos finais. Os maiores: LIGHT S/A ON NM (14,47%), IMC S/A ON NM (13,94%), Ação PAYARA FUND I LLC PAYARA FUND I LLC (9,03%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LIGHT S/A ON NM
LIGT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo14,47%
ValorR$ 36,1m
IMC S/A ON NM
MEAL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo13,94%
ValorR$ 34,8m
Ação PAYARA FUND I LLC PAYARA FUND I LLC
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,03%
ValorR$ 22,5m
BARAÚNA AGSOL FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA (37.362.214/0001-18)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo6,93%
ValorR$ 17,3m
OCEANPACT ON NM
OPCT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,85%
ValorR$ 17,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,89%
ValorR$ 14,7m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,64%
ValorR$ 14,1m
BARAUNA IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES - MULTIESTRATEGIA (42.229.169/0001-68)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo5,62%
ValorR$ 14m
BARAÚNA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA (26.569.531/0001-93)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo4,41%
ValorR$ 11m
BARAUNA III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES - MULTIESTRATEGIA (31.772.358/0001-66)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo4,10%
ValorR$ 10,3m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo3,38%
ValorR$ 8,45m
VC AGRO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES - MULT (45.792.211/0001-42)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,67%
ValorR$ 6,68m
Emprestimo_Doação_CSMG3
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,22%
ValorR$ 5,56m
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,05%
ValorR$ 5,13m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,02%
ValorR$ 5,06m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 5,01m
BRAVA ON NM
BRAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 4,64m
ELEVA EDUCAÇÃO III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA (23.742.365/0001-97)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 4,46m
COPASA ON NM
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 4,39m
Ação PAYARA FUND IV LLC PAYARA FUND IV LLC
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 4,15m
CREB I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (23.742.374/0001-88)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 4,06m
CLASSE ÚNICA DO FIDC CRÉDITO NITRO AGRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (51.554.551/0001-38)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 3,33m
10B BIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTISTRATÉGIA (35.398.724/0001-10)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 3,23m
TIMBAÚVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (35.640.914/0001-00)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 2,65m
MARINER II PARTICIPACOES SA
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 1,38m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 187 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Faro Capital Lsr Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo58,94%
ValorR$ 137,4m
Baraúna Agsol Feeder Fundo de Investimento em Participacoes Multiestrategia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,41%
ValorR$ 17,3m
Payara Petcare Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,76%
ValorR$ 15,8m
Barauna IV Fundo de Investimento em Participacoes - Multiestrategia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,02%
ValorR$ 14m
Baraúna I Fundo de Investimento em Participações - Multiestratégia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,72%
ValorR$ 11m
Barauna III Fundo de Investimento em Participacoes - Multiestrategia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,38%
ValorR$ 10,2m
Vc Agro I Fundo de Investimento em Participacoes - Mult
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,12%
ValorR$ 7,28m
Classe Única do FIDC Crédito Nitro Agro - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,14%
ValorR$ 4,99m
Creb I - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 4,19m
Perfin Mariner IV Fundo de Investimento em Participações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 3,64m
10B Bio Fundo de Investimento em Participações - Multistratégia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 3,31m
Timbaúva Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 2,64m
Pmf Scale I Fundo de Investimento em Participacoes Multiestrategia - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 1,18m
ANTLER BRASIL FUND I LP
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 97,5k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 37,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 30,9k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 14,3k
Entenda os nomes dos investimentos
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 233,1mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 17todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 233,1m99,94% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 28,6k-0,01% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 28.551,12 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Emerald Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento no Exteriorcarteira de mai/2026 | R$ 206,9m | +40,0% | +25,8 p.p. |
| Lanx Ipê Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 229,9m | — | — |
| Freiburg Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 230,7m | +6,2% | -8,0 p.p. |
| FIF Multimercado Pedra Redonda Investimento no Exterior Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 231,6m | +9,8% | -4,3 p.p. |
| Faro Investimentos II Fundo de Investimento Multimercado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 233,1m | -10,5% | -24,7 p.p. |
| Sirius Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 254,4m | -1,9% | -16,1 p.p. |
| Fapes Pelicano Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 410,3m | +10,5% | -3,7 p.p. |
Perguntas sobre Faro Investimentos II Fundo de Investimento Multimercado
Qual é o CNPJ do Faro Investimentos II FIM?
30.419.128/0001-55 (só os números: 30419128000155). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FARO INVESTIMENTOS II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Faro Investimentos II FIM?
U.v. Gestora de Ativos Financeiros LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Faro Investimentos II FIM?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Faro Investimentos II Fundo de Investimento Multimercado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são FARO CAPITAL LSR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (58,94%), BARAÚNA AGSOL FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA (7,41%), PAYARA PETCARE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (6,76%). O fundo declarou 17 posições no total, somando R$ 233,1m sobre um patrimônio de R$ 233,1m.
Qual o patrimônio do Faro Investimentos II Fundo de Investimento Multimercado?
R$ 233.055.201,33 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 30.419.128/0001-55, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 17 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam