Renda fixa
Icatu Vanguarda Cap FIF - Ci Renda Fixa Incentivada de Investimento em Infraestrutura Resp Limitada
CNPJ 58.111.935/0001-25 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Icatu Vanguarda Cap FIF - CI RF Incentivada de Investimento em Infraestrutura, CNPJ 58.111.935/0001-25: rendeu +7,8% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 236m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 103 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 (5,72%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (4,13%), DEB (3,99%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ICATU VANGUARDA CAP FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADA DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 236m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 103No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +7,8%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 14/11/2024
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +7,8%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 6,7 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 2,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -2,45retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +5,8% | +10,5% | -4,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +15,5% | +14,3% | +1,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 72k
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,72%
ValorR$ 13,5m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,13%
ValorR$ 9,77m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,99%
ValorR$ 9,44m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,88%
ValorR$ 9,18m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,40%
ValorR$ 8,03m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,90%
ValorR$ 6,85m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,82%
ValorR$ 6,67m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,82%
ValorR$ 6,67m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,64%
ValorR$ 6,25m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,58%
ValorR$ 6,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,53%
ValorR$ 5,99m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,49%
ValorR$ 5,9m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,44%
ValorR$ 5,78m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,44%
ValorR$ 5,76m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,22%
ValorR$ 5,26m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,09%
ValorR$ 4,96m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 4,77m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 4,56m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 4,21m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 4,18m
Mostrar as outras 83 posiçõesMostrar menos
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 3,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 3,69m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 3,68m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 3,48m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 3,46m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 3,38m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 3,32m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 2,76m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 2,75m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 2,66m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 2,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 2,46m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 2,45m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 2,42m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 2,42m
BANCO DO BRASIL - venc. 2027-09-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 2,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 2,28m
BANCO VOTORANTI - venc. 2027-08-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 2,17m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 2,12m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 2,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 2,03m
ITAU UNIBANCO H - venc. 2028-11-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 1,96m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 1,88m
BRADESCO - venc. 2027-04-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 1,88m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 1,83m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 1,75m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 1,67m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 1,65m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 1,61m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 1,57m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 1,55m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 1,35m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 1,28m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 1,25m
SCANIA BANCO - venc. 2027-04-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 1,23m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 1,19m
CITIBANK - venc. 2027-11-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 1,19m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 1,18m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 1,17m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 1,13m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 1,06m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 1,01m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 1,01m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 983,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 947,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 923,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 906,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 882,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 874,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 868,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 745,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 700,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 640k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 589,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 574,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 490,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 451,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 429,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 314,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 232,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 174,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 167,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 154,9k
FUT DAP/Q32
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 110,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 107,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 88,6k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 88k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 84,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 83,6k
FUT DAP/K33
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 67,5k
FUT DAP/Q28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,02%
Valor-R$ 49,6k
FUT DAP/K35
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 46,8k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 18k
FUT DAP/K29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 16,1k
FUT DAP/Q30
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 9,78k
FUT DAP/K27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 5,55k
FUT DAP/K31
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 4,26k
FUT DI1/F33
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,15k
FUT DI1/F31
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,52k
FUT DAP/Q40
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 1,39k
FUT DAP/K37
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 1,19k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 500,00
FUT DAP/Q26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 232,50
7 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 236mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 103todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 236,2m99,56% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 176k-0,07% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 175.975,52 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Sparta Previdência Inflação Master FIF Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 231,3m | +15,2% | +0,7 p.p. |
| FIF Cic RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura Lzloucarteira de set/2026 | R$ 235,5m | +10,4% | -4,0 p.p. |
| Icatu Vanguarda Cap FIF - Ci Renda Fixa Incentivada de Investimento em Infraestrutura Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 236m | +7,8% | -6,7 p.p. |
| Bradesco FIF - Cic Renda Fixa Longo Prazo Multi-índices Max - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 238,4m | +14,2% | -0,3 p.p. |
| Absolute Hidra Ipca Fi em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra Renda Fixacarteira de set/2026 | R$ 238,9m | +8,5% | -6,0 p.p. |
| Id Soberano Fundo de Investimento Renda Fixa Simples Longo Prazocarteira de set/2026 | R$ 277,4m | +14,3% | -0,1 p.p. |
| Arx Infra Renda Cdi Fi Incentivado de Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 298,7m | -7,6% | -22,1 p.p. |
Perguntas sobre Icatu Vanguarda Cap FIF - Ci Renda Fixa Incentivada de Investimento em Infraestrutura Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Icatu Vanguarda Cap FIF - CI RF Incentivada de Investimento em Infraestrutura?
58.111.935/0001-25 (só os números: 58111935000125). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ICATU VANGUARDA CAP FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADA DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Icatu Vanguarda Cap FIF - CI RF Incentivada de Investimento em Infraestrutura?
Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Icatu Vanguarda Cap FIF - CI RF Incentivada de Investimento em Infraestrutura?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Icatu Vanguarda Cap FIF - Ci Renda Fixa Incentivada de Investimento em Infraestrutura Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 (5,72%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (4,13%), DEB (3,99%). O fundo declarou 103 posições no total, somando R$ 236,2m sobre um patrimônio de R$ 236m.
Qual o patrimônio do Icatu Vanguarda Cap FIF - Ci Renda Fixa Incentivada de Investimento em Infraestrutura Resp Limitada?
R$ 236.047.185,05 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 58.111.935/0001-25, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 103 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam