Icatu Vanguarda Cap FIF - Ci Renda Fixa Incentivada de Investimento em Infraestrutura Resp Limitada
CNPJ 58.111.935/0001-25 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Icatu Vanguarda Cap FIF - Ci Renda Fixa Incentivada de Investimento em Infraestrutura Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 236m distribuído em 103 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 (5,72%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (4,13%), DEB (3,99%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ICATU VANGUARDA CAP FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADA DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 236mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 103todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 236,2m99,56% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 176k-0,07% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 175.975,52 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 | Títulos do governo | R$ 13,5m | 5,72% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Títulos do governo | R$ 9,77m | 4,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,44m | 3,99% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 9,18m | 3,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,03m | 3,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,85m | 2,90% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 | Títulos do governo | R$ 6,67m | 2,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,67m | 2,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,25m | 2,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,1m | 2,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,99m | 2,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,9m | 2,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,78m | 2,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,76m | 2,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,26m | 2,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,96m | 2,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,77m | 2,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,56m | 1,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,21m | 1,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,18m | 1,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,8m | 1,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,69m | 1,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,68m | 1,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,48m | 1,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,46m | 1,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,38m | 1,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,32m | 1,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,76m | 1,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,75m | 1,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,66m | 1,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,5m | 1,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,46m | 1,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,45m | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,42m | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,42m | 1,02% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2027-09-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,4m | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,28m | 0,96% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2027-08-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,17m | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,12m | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,1m | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,03m | 0,86% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2028-11-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,96m | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,88m | 0,79% |
| BRADESCO - venc. 2027-04-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,88m | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,83m | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,75m | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,67m | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,65m | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,61m | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,57m | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,55m | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,35m | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,28m | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,25m | 0,52% |
| SCANIA BANCO - venc. 2027-04-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,23m | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,19m | 0,50% |
| CITIBANK - venc. 2027-11-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,19m | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,18m | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,17m | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,13m | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 983,5k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 947,5k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 923,4k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 906,7k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 882,8k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 874,6k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 868,5k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 745,9k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 700,4k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 640k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 589,3k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 574,4k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 490,7k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 451,7k | 0,19% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 | Títulos do governo | R$ 429,2k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 314,1k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 232,8k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 174,8k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 167,6k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 154,9k | 0,06% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 110,3k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 107,3k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 88,6k | 0,03% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 88k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 84,6k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 83,6k | 0,03% |
| FUT DAP/K33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 67,5k | 0,02% |
| FUT DAP/Q28 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 49,6k | -0,02% |
| FUT DAP/K35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 46,8k | 0,01% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 18k | 0,00% |
| FUT DAP/K29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 16,1k | 0,00% |
| FUT DAP/Q30 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 9,78k | 0,00% |
| FUT DAP/K27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 5,55k | 0,00% |
| FUT DAP/K31 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 4,26k | 0,00% |
| FUT DI1/F33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,15k | 0,00% |
| FUT DI1/F31 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,52k | 0,00% |
| FUT DAP/Q40 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 1,39k | 0,00% |
| FUT DAP/K37 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 1,19k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 500,00 | 0,00% |
| FUT DAP/Q26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 232,50 | 0,00% |
7 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 103 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam