Renda fixa
BB Renda Fixa Simples Cashback Fundo de Investimento em Cotas de FIF Responsabilidadade Limitada
CNPJ 44.459.200/0001-82 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
BB RF Simples Cashback FIC de FIF Responsabilidadade Limitada, CNPJ 44.459.200/0001-82: rendeu +13,8% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 35,4m e 167.515 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por BB Gestao de Recursos Dtvm S.A e administrado por BB Gestao de Recursos Dtvm S.A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 10 posições; as maiores: BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (85,00%), BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FLUXO MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (15,00%), Auditoria (0,01%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BB RENDA FIXA SIMPLES CASHBACK FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESPONSABILIDADADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 35,4m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 93 investimentos3 camadas de fundos abertas · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +13,8%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 167.515Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
- Administrador
- BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 10/11/2021
- Índice de referência
- Taxa Selic
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +13,8%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,3 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,12retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 0 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +11,4% | +11,6% | -0,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +13,9% | +14,3% | -0,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +10,1% | +10,9% | -0,8 p.p. |
| 2023ano incompleto29/09/2023 a 29/12/2023 | +2,4% | +2,8% | -0,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 10,2k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o BB Renda Fixa Simples Cashback Fundo de Investimento em Cotas de FIF Responsabilidadade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 93 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 (13,57%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01 (10,89%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01 (7,28%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo13,57%
ValorR$ 4,63m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo10,89%
ValorR$ 3,71m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo7,28%
ValorR$ 2,48m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,60%
ValorR$ 1,91m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,56%
ValorR$ 1,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,16%
ValorR$ 1,76m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,12%
ValorR$ 1,75m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,75%
ValorR$ 1,62m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,38%
ValorR$ 1,49m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,01%
ValorR$ 1,37m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,71%
ValorR$ 1,26m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,25%
ValorR$ 1,11m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,01%
ValorR$ 1,03m
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF - venc. 2026-11-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,91%
ValorR$ 992,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,50%
ValorR$ 853,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,30%
ValorR$ 784k
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF - venc. 2028-02-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 599,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 499,9k
BCO BRASIL SA - venc. 2026-11-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 480,7k
BCO BRASIL SA - venc. 2026-11-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 460,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 365,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 365,6k
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF - venc. 2027-02-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 248,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 243,6k
BCO BRASIL SA - venc. 2026-11-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 213k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 93 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BB Top Renda Fixa Simples Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo85,00%
ValorR$ 30,1m
BB Top Renda Fixa Simples Fluxo Mais Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo15,00%
ValorR$ 5,31m
Auditoria
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 4,68k
CVM_diferida
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,58k
Custo_Cetip
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 818,76
Banco_Brasil_Caixa
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 749,99
IR_a_recolher
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 719,98
IOF_a_recolher
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 30,24
Ajuste_cota_neg
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 12,95
ANBID_diferida
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 35,4mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 10todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 35,4m100,01% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 12,5k-0,04% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 12.491,00 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
Perguntas sobre BB Renda Fixa Simples Cashback Fundo de Investimento em Cotas de FIF Responsabilidadade Limitada
Qual é o CNPJ do BB RF Simples Cashback FIC de FIF Responsabilidadade Limitada?
44.459.200/0001-82 (só os números: 44459200000182). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BB RENDA FIXA SIMPLES CASHBACK FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESPONSABILIDADADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do BB RF Simples Cashback FIC de FIF Responsabilidadade Limitada?
BB Gestao de Recursos Dtvm S.A, com administração de BB Gestao de Recursos Dtvm S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no BB RF Simples Cashback FIC de FIF Responsabilidadade Limitada?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o BB Renda Fixa Simples Cashback Fundo de Investimento em Cotas de FIF Responsabilidadade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (85,00%), BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FLUXO MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (15,00%), Auditoria (0,01%). O fundo declarou 10 posições no total, somando R$ 35,4m sobre um patrimônio de R$ 35,4m.
Qual o patrimônio do BB Renda Fixa Simples Cashback Fundo de Investimento em Cotas de FIF Responsabilidadade Limitada?
R$ 35.421.110,75 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 44.459.200/0001-82, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 10 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam