Multimercado
Srm Exodus 5 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado - CP
CNPJ 26.360.089/0001-90 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Srm Exodus 5 FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado - CP, CNPJ 26.360.089/0001-90: rendeu +13,4% em 12 meses, tem patrimônio de R$ 76,1m e 14 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Nova S.r.m. Administração de Recursos e Finanças S/A e administrado por Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 13 posições; as maiores: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP EXODUS INSTITUCIONAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA (55,43%), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DA INDÚSTRIA EXODUS INSTITUCIONAL - RESPONS. LIMITADA (45,61%), Taxa de Performance - 2025-12-31 -> 2026-06-30 (1,04%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SRM EXODUS 5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CP
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 76,1m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 13 investimentos1 camada de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- +13,4%Sem o CDI do período inteiro para comparar
- Cotistas
- 14Em 30/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Nova S.r.m. Administração de Recursos e Finanças S/A
- Administrador
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 25/06/2025
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 30/10/2026), o fundo rendeu +13,4%. A série do CDI não cobre o intervalo inteiro, então a comparação fica de fora.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,8% ao anoquanto a cota oscila
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 8 de 10no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/10/2026 | +10,8% | — | — |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +12,4% | +14,3% | -2,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +11,5% | +10,9% | +0,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +13,7% | +13,0% | +0,7 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +13,1% | +12,4% | +0,7 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,4% | +1,4% | +0,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 1,64m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Srm Exodus 5 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado - CP investe, 1 camada abaixo, o dinheiro chega a 13 investimentos finais. Os maiores: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP EXODUS INSTITUCIONAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA (11.629.795/0001-18) (55,43%), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DA INDÚSTRIA EXODUS INSTITUCIONAL - RESPONS. LIMITADA (14.051.028/0001-62) (45,61%), Taxa de Performance - 2025-12-31 -> 2026-06-30 (1,04%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP EXODUS INSTITUCIONAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA (11.629.795/0001-18)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo55,43%
ValorR$ 42,2m
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DA INDÚSTRIA EXODUS INSTITUCIONAL - RESPONS. LIMITADA (14.051.028/0001-62)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo45,61%
ValorR$ 34,7m
Taxa de Performance - 2025-12-31 -> 2026-06-30
Outros
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 797,4k
Rebate de Taxa de Administração em 31/12/25 - A Receber
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 12,1k
Taxa de Fiscalização CVM 2025
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 11,8k
Despesas com Auditoria em 31/12/25
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6k
Taxa de Administração - 2026/5
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,99k
Taxa de Gestão - 2026/5
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,99k
Taxa de Custódia - 2026/5
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,96k
CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5k
Mostrar mais 3 investimentos finaisMostrar menos
Taxa CETIP
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,64k
Despesa - Banco Liquidante
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 751,68
Sem detalhamento: SRM EXODUS 5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CP (26.360.089/0001-90)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-2,16%
Valor-R$ 1,65m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Np Exodus Institucional - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo55,43%
ValorR$ 42,2m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios da Indústria Exodus Institucional - Respons. Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo45,61%
ValorR$ 34,7m
Taxa de Performance - 2025-12-31 -> 2026-06-30
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 797,4k
Rebate de Taxa de Administração em 31/12/25 - A Receber
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 12,1k
Taxa de Fiscalização CVM 2025
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 11,8k
Despesas com Auditoria em 31/12/25
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6k
Taxa de Administração - 2026/5
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,99k
Taxa de Gestão - 2026/5
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,99k
Taxa de Custódia - 2026/5
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,96k
CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5k
Taxa CETIP
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 818,76
Taxa CETIP
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 818,76
Despesa - Banco Liquidante
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 751,68
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 76,1mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 13todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 77,8m102,10% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,65m-2,16% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.647.469,56 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| VINCI Sebraeprev I Agressivo Fundo de Investimento Financeiro Mult Créd Priv Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 68m | +9,3% | -4,9 p.p. |
| Fibonacci Inr Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 75,2m | +13,4% | -0,8 p.p. |
| Tavola Absoluto Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 75,8m | +5,2% | -9,0 p.p. |
| Srm Exodus 5 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado - CP (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 76,1m | +13,4% | — |
| Faroz Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 77,9m | +13,9% | -0,3 p.p. |
| Eb Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 78,1m | — | — |
| BB Multimercado Multigestor Modulo Retorno Absoluto FIC FIF Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 83,7m | +5,5% | -8,7 p.p. |
Perguntas sobre Srm Exodus 5 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado - CP
Qual é o CNPJ do Srm Exodus 5 FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado - CP?
26.360.089/0001-90 (só os números: 26360089000190). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SRM EXODUS 5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CP, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Srm Exodus 5 FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado - CP?
Nova S.r.m. Administração de Recursos e Finanças S/A, com administração de Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Srm Exodus 5 FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado - CP?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Srm Exodus 5 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado - CP investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP EXODUS INSTITUCIONAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA (55,43%), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DA INDÚSTRIA EXODUS INSTITUCIONAL - RESPONS. LIMITADA (45,61%), Taxa de Performance - 2025-12-31 -> 2026-06-30 (1,04%). O fundo declarou 13 posições no total, somando R$ 77,8m sobre um patrimônio de R$ 76,1m.
Qual o patrimônio do Srm Exodus 5 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado - CP?
R$ 76.103.029,12 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 26.360.089/0001-90, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 13 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam