Triestor Ações Fundamentalistas Fundo de Investimento em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 44.178.351/0001-62 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Triestor Ações Fundamentalistas Fundo de Investimento em Ações Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 48,5m distribuído em 86 posições. As maiores: CONTA CORRENTE NO EXTERIOR (12,12%), ACCENTURE PLC (6,42%), NOVO NORDISK A/S-B (4,50%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: Triestor Ações Fundamentalistas Fundo de Investimento em Ações Responsabilidade Limitada
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 48,5mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 86todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 48,8m100,07% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 264,7k-0,55% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 264.651,86 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| CONTA CORRENTE NO EXTERIOR | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5,89m | 12,12% |
| ACCENTURE PLC | Outros investimentos no exterior | R$ 3,12m | 6,42% |
| NOVO NORDISK A/S-B | Outros investimentos no exterior | R$ 2,19m | 4,50% |
| DIAGEO PLC | Outros investimentos no exterior | R$ 1,69m | 3,48% |
| GENERAL MILLS INC | Outros investimentos no exterior | R$ 1,61m | 3,32% |
| MICROSOFT CORP | Ações de empresas no exterior | R$ 1,58m | 3,25% |
| ZOETIS INC | Outros investimentos no exterior | R$ 1,36m | 2,79% |
| PEPSICO INC | Outros investimentos no exterior | R$ 1,24m | 2,54% |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT | Outros investimentos no exterior | R$ 1,17m | 2,40% |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,09m | 2,25% |
| CLOROX COMPANY | Outros investimentos no exterior | R$ 1,01m | 2,08% |
| MASTERCARD INCORPORATED | Ações de empresas no exterior | R$ 947k | 1,95% |
| AMERICAN TOWER CORP | Outros investimentos no exterior | R$ 910,8k | 1,87% |
| ARES CAPITAL CORP | Outros investimentos no exterior | R$ 801,1k | 1,65% |
| VISA INC | Ações de empresas no exterior | R$ 786,7k | 1,62% |
| SAP AG | Outros investimentos no exterior | R$ 687,1k | 1,41% |
| BECTON DICKINSON AND CO | Outros investimentos no exterior | R$ 682,6k | 1,40% |
| DANAHER CORP | Outros investimentos no exterior | R$ 664,3k | 1,36% |
| ROPER TECHNOLOGIES INC | Outros investimentos no exterior | R$ 660,4k | 1,36% |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | Outros investimentos no exterior | R$ 648,3k | 1,33% |
| HORMEL FOODS CORP | Outros investimentos no exterior | R$ 623k | 1,28% |
| KIMBERLY-CLARK CORP | Outros investimentos no exterior | R$ 615,6k | 1,26% |
| NIKE INC | Ações de empresas no exterior | R$ 597,3k | 1,23% |
| MCCORMICK CO INC MD | Outros investimentos no exterior | R$ 562,2k | 1,15% |
| JOHNSON JOHNSON | Outros investimentos no exterior | R$ 551,3k | 1,13% |
| TRACTOR SUPPLY CO | Outros investimentos no exterior | R$ 542,8k | 1,11% |
| UNITED PARCEL SERVICE INC | Ações de empresas no exterior | R$ 540,3k | 1,11% |
| HEALTHPEAK PROPERTIES INC | Outros investimentos no exterior | R$ 539,7k | 1,11% |
| ESTEE LAUDER COS INC THE | Ações de empresas no exterior | R$ 530,3k | 1,09% |
| WILLIS TOWERS WATSON PLC | Outros investimentos no exterior | R$ 526,5k | 1,08% |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | Outros investimentos no exterior | R$ 519,2k | 1,06% |
| EXPAND ENERGY CORP | Outros investimentos no exterior | R$ 508,9k | 1,04% |
| UNILEVER PLC | Outros investimentos no exterior | R$ 504,3k | 1,03% |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | Outros investimentos no exterior | R$ 479,9k | 0,98% |
| PROCTER GAMBLE COMPANY | Outros investimentos no exterior | R$ 466,4k | 0,96% |
| BARRICK MINING CORP | Outros investimentos no exterior | R$ 464,8k | 0,95% |
| ADOBE INC | Outros investimentos no exterior | R$ 455,3k | 0,93% |
| COMCAST CORP | Ações de empresas no exterior | R$ 414k | 0,85% |
| SALESFORCE INC | Ações de empresas no exterior | R$ 400,5k | 0,82% |
| MCDONALDS CORP | Outros investimentos no exterior | R$ 368,9k | 0,75% |
| REALTY INCOME CORP | Outros investimentos no exterior | R$ 349,4k | 0,71% |
| ABBOTT LABORATORIES | Outros investimentos no exterior | R$ 343,3k | 0,70% |
| FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV | Outros investimentos no exterior | R$ 341,5k | 0,70% |
| SEMPRA ENERGY | Outros investimentos no exterior | R$ 340,9k | 0,70% |
| CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD | Outros investimentos no exterior | R$ 336,4k | 0,69% |
| MEDTRONIC PLC | Outros investimentos no exterior | R$ 329k | 0,67% |
| CANADIAN NATL RAILWAY CO | Outros investimentos no exterior | R$ 323,4k | 0,66% |
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC | Outros investimentos no exterior | R$ 321,8k | 0,66% |
| US BANCORP | Outros investimentos no exterior | R$ 319,2k | 0,65% |
| TE CONNECTIVITY PLC | Outros investimentos no exterior | R$ 319,2k | 0,65% |
| SHELL PLC | Outros investimentos no exterior | R$ 308,1k | 0,63% |
| LOCKHEED MARTIN CORP | Outros investimentos no exterior | R$ 290,9k | 0,59% |
| NVIDIA CORP | Outros investimentos no exterior | R$ 286,1k | 0,58% |
| ALPHABET INC | Outros investimentos no exterior | R$ 263,9k | 0,54% |
| ENBRIDGE INC | Outros investimentos no exterior | R$ 262,2k | 0,54% |
| AMERICAN EXPRESS CO | Outros investimentos no exterior | R$ 256,7k | 0,52% |
| MP MATERIALS CORP | Outros investimentos no exterior | R$ 255,4k | 0,52% |
| DOLBY LABORATORIES INC-CL | Outros investimentos no exterior | R$ 255,3k | 0,52% |
| NETFLIX INC | Ações de empresas no exterior | R$ 252,1k | 0,51% |
| AON PLC | Outros investimentos no exterior | R$ 250k | 0,51% |
| THE BANK OF NOVA SCOTIA | Outros investimentos no exterior | R$ 237,6k | 0,48% |
| CELANESE CORP-SERIES A | Outros investimentos no exterior | R$ 235,8k | 0,48% |
| MOODYS CORP | Outros investimentos no exterior | R$ 235,4k | 0,48% |
| AQUA AMERICA INC | Outros investimentos no exterior | R$ 213,4k | 0,43% |
| ORACLE CORP | Outros investimentos no exterior | R$ 212,6k | 0,43% |
| THE COCA COLA CO | Outros investimentos no exterior | R$ 206,8k | 0,42% |
| SYNOPSYS INC | Outros investimentos no exterior | R$ 205,1k | 0,42% |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | Ações de empresas no exterior | R$ 201,9k | 0,41% |
| ONEOK INC | Outros investimentos no exterior | R$ 199,1k | 0,41% |
| HERSHEY CO/THE | Outros investimentos no exterior | R$ 182,7k | 0,37% |
| THE WALT DISNEY COMPANY | Outros investimentos no exterior | R$ 167,3k | 0,34% |
| RIO TINTO PLC | Outros investimentos no exterior | R$ 159,4k | 0,32% |
| MERCK E CO INC | Outros investimentos no exterior | R$ 153,2k | 0,31% |
| AGREE REALTY CORP | Outros investimentos no exterior | R$ 149,8k | 0,30% |
| META PLATFORMS INC | Ações de empresas no exterior | R$ 148,4k | 0,30% |
| EQUINIX INC | Outros investimentos no exterior | R$ 135,7k | 0,27% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 131,9k | 0,27% |
| ASML HOLDING NV | Outros investimentos no exterior | R$ 131,9k | 0,27% |
| DEVON ENERGY CORP | Outros investimentos no exterior | R$ 125,7k | 0,25% |
| PEPSICO INC DRN EDVer PEPB34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 123,5k | 0,25% |
| CAMPBELL SOUP CO | Ações de empresas no exterior | R$ 122,8k | 0,25% |
| NATIONAL GRID PLC | Outros investimentos no exterior | R$ 82,1k | 0,16% |
| THERMFISCHER DRN EDVer TMOS34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 67k | 0,13% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 27,4k | 0,05% |
| CONTA CORRENTE | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 4,09k | 0,00% |
| A PAGAR PREMIO COTISTA | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 399,89 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Outros investimentos no exterior
- A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
- Ações de empresas no exterior
- Participações em empresas estrangeiras. Podem variar tanto com a bolsa quanto com o câmbio.Nome na fonte: ação no exterior.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 86 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam