Acuere Qualificado Icatu Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 44.109.989/0001-41 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Acuere Qualificado Icatu Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 53,5m distribuído em 29 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (17,09%), AMW OMAHA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (14,86%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 (13,82%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ACUERE QUALIFICADO ICATU FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 53,5mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 29todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 53,6m100,00% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 73,2k-0,14% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 73.161,68 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 9,14m | 17,09% |
| AMW OMAHA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 7,95m | 14,86% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 | Títulos do governo | R$ 7,39m | 13,82% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 4,77m | 8,92% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2031-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,67m | 6,86% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2030-08-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,06m | 5,72% |
| ABC BRASIL - venc. 2030-03-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,82m | 5,26% |
| MAG MCA 30 CRÉDITO PRIVADO FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,52m | 4,70% |
| AUGME PREVIDÊNCIA FIFE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,37m | 4,43% |
| BR PARTNERS BAN - venc. 2030-04-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,3m | 2,43% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2030-03-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,29m | 2,40% |
| ABC BRASIL - venc. 2030-03-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 864,4k | 1,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 729,9k | 1,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 666,6k | 1,24% |
| BANCO INTER SA - venc. 2030-12-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 628,2k | 1,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 559,3k | 1,04% |
| MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 532,8k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 525,6k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 498,3k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 494,2k | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 480,2k | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 363,3k | 0,67% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2030-03-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 322,2k | 0,60% |
| BANCO AGIBANK - venc. 2030-10-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 321,7k | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 245,8k | 0,45% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 25,3k | 0,04% |
| SWAP | Contratos ligados a preços e índices | R$ 11,3k | 0,02% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,43k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 988,34 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 29 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam