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Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Paraguaçu Investimentos I
CNPJ 43.959.885/0001-63 · FI · carteira de jan/2025
FIF Multimercado CP Paraguaçu Investimentos I, CNPJ 43.959.885/0001-63: tem patrimônio de R$ 67,1m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 8 posições; as maiores: Disponibilidades (0,45%), TAXA CVM (0,01%), TAXA CVM (0,01%). R$ 66,8m (99,49% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO PARAGUAÇU INVESTIMENTOS I
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 67,1m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 8No informe entregue à CVM
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jan/2025. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Não temos o detalhe de R$ 66,8m: o fundo não divulgou. Esse valor não é contado como dinheiro em conta nem atribuído a algum investimento.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 305,1k
TAXA CVM
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 12,6k
TAXA CVM
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 11,5k
TAXA DE CUSTÓDIA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,5k
DESPESA COM TAXA DE CUSTÓDIA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,5k
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,6k
DESPESA COM TAXA DE CONTROLADORIA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,2k
TAXA DE GESTÃO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 67,1mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 8todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 341,1k0,47% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 66,8m99,49% do patrimônio
Sobram R$ 66.773.307,42 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 05/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 05/05/2025 | +9,6% | +4,2% | +5,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +0,4% | +10,9% | -10,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Augme K Fundo de Investimento Financeirocarteira de jan/2025 | R$ 56,3m | — | — |
| Violeta Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 65,6m | — | — |
| UBS Brick Fund Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 66,7m | — | — |
| Istambul Fundo de Investimento Multimercado Longo Prazo Investimento no Exteriorcarteira de set/2026 | R$ 67,1m | -0,6% | -14,6 p.p. |
| Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Paraguaçu Investimentos I (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 67,1m | — | — |
| Itaú Flexprev Fx Strategy FIF Cic Mult - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 67,2m | — | — |
| Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura Maresiascarteira de jan/2025 | R$ 67,3m | — | — |
Perguntas sobre Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Paraguaçu Investimentos I
Qual é o CNPJ do FIF Multimercado CP Paraguaçu Investimentos I?
43.959.885/0001-63 (só os números: 43959885000163). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO PARAGUAÇU INVESTIMENTOS I, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Paraguaçu Investimentos I investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são Disponibilidades (0,45%), TAXA CVM (0,01%), TAXA CVM (0,01%). O fundo declarou 8 posições no total, somando R$ 341,1k sobre um patrimônio de R$ 67,1m.
Qual o patrimônio do Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Paraguaçu Investimentos I?
R$ 67.114.430,60 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 43.959.885/0001-63, classe FI.
O Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Paraguaçu Investimentos I divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 66.773.307,42 — 99,49% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de jan/2025. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 8 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam