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Istambul Fundo de Investimento Multimercado Longo Prazo Investimento no Exterior
CNPJ 42.754.444/0001-62 · FI · carteira de set/2026
Istambul FIM LP IE, CNPJ 42.754.444/0001-62: rendeu -0,6% em 12 meses, contra +14,0% do CDI, tem patrimônio de R$ 67,1m e 8 cotistas. Fundo, gerido por Security Adm. de Recursos LTDA e administrado por Dillon S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: GRAND - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,21%), Valores a Pagar (0,23%), Disponibilidade (0,01%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ISTAMBUL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO LONGO PRAZO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 67,1m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 6 investimentos1 camada de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- -0,6%CDI: +14,0% no mesmo período
- Cotistas
- 8Em 26/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM e da lâmina de 31/07/2026, que o administrador publica.
- Gestor
- Security Adm. de Recursos LTDA
- Administrador
- Dillon S/A Dtvm
- Índice de referência
- CDI
- Taxa de administração
- 4.000% ao ano
- Taxa de performance
- 0
- Aplicação mínima
- R$ 0,00
- Resgate
- cota em D+0, dinheiro em D+0
- Risco
- 3 de 5, na escala do administrador
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 26/10/2026), o fundo rendeu -0,6%, contra +14,0% do CDI no mesmo intervalo: 14,6 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 3,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -3,83retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -2,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 1 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 26/10/2026 | +2,1% | +11,5% | -9,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -0,4% | +14,3% | -14,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -9,3% | +10,9% | -20,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | -1,8% | +13,0% | -14,9 p.p. |
| 202230/12/2021 a 30/12/2022 | -4,0% | +12,4% | -16,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 315,4k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Istambul Fundo de Investimento Multimercado Longo Prazo Investimento no Exterior investe, 1 camada abaixo, o dinheiro chega a 6 investimentos finais. Os maiores: GRAND - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (42.700.668/0001-91) (100,21%), Valores a Pagar (0,23%), Disponibilidade (0,01%). Retrato de set/2026.
GRAND - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (42.700.668/0001-91)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo100,21%
ValorR$ 67,2m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 159k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 9,56k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,05k
ID RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO (50.269.714/0001-78)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 355,24
Sem detalhamento: ISTAMBUL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO LONGO PRAZO INVESTIMENTO NO EXTERIOR (42.754.444/0001-62)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,47%
Valor-R$ 317,9k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Grand - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,21%
ValorR$ 67,2m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 159k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 9,56k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,05k
Id RF Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 355,24
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 67,1mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 67,4m100,45% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 317,9k-0,47% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 317.907,92 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Augme K Fundo de Investimento Financeirocarteira de jan/2025 | R$ 56,3m | — | — |
| Violeta Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 65,6m | — | — |
| SPX Capital Portfolio Plus FIF da Cic Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 66,6m | — | — |
| UBS Brick Fund Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 66,7m | — | — |
| Istambul Fundo de Investimento Multimercado Longo Prazo Investimento no Exterior (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 67,1m | -0,6% | -14,6 p.p. |
| Itaú Flexprev Fx Strategy FIF Cic Mult - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 67,2m | — | — |
| Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura Maresiascarteira de jan/2025 | R$ 67,3m | — | — |
Perguntas sobre Istambul Fundo de Investimento Multimercado Longo Prazo Investimento no Exterior
Qual é o CNPJ do Istambul FIM LP IE?
42.754.444/0001-62 (só os números: 42754444000162). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ISTAMBUL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO LONGO PRAZO INVESTIMENTO NO EXTERIOR, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Istambul FIM LP IE?
Security Adm. de Recursos LTDA, com administração de Dillon S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Qual é a taxa de administração do Istambul FIM LP IE?
4.000% ao ano. Taxa de performance: 0. É o que diz a lâmina de 31/07/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.
Qual é a aplicação mínima do Istambul FIM LP IE?
R$ 0,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+0 e o dinheiro cai em D+0, segundo a lâmina de 31/07/2026.
Onde o Istambul Fundo de Investimento Multimercado Longo Prazo Investimento no Exterior investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são GRAND - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,21%), Valores a Pagar (0,23%), Disponibilidade (0,01%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 67,4m sobre um patrimônio de R$ 67,1m.
Qual o patrimônio do Istambul Fundo de Investimento Multimercado Longo Prazo Investimento no Exterior?
R$ 67.098.825,33 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 42.754.444/0001-62, classe FI.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam