Outros
Itaú Flexprev Fx Strategy FIF Cic Mult - Resp Limitada
CNPJ 26.386.662/0001-35 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
Itaú Flexprev Fx Strategy FIF CIC Mult, CNPJ 26.386.662/0001-35: tem patrimônio de R$ 67,2m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 7 posições; as maiores: ITAÚ FLEXPREV ESTRATÉGIA USD X CAD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITADA (33,24%), ITAÚ FLEXPREV ESTRATÉGIA USD X EURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITADA (33,02%), ITAÚ FLEXPREV ESTRATÉGIA USD X AUD FIF MULT - RESP LIMITADA (32,92%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ FLEXPREV FX STRATEGY FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 67,2m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 16 investimentos2 camadas de fundos abertas
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 94,1k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Itaú Flexprev Fx Strategy FIF Cic Mult - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 16 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01 (41,09%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01 (28,32%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (12,58%). Retrato de jan/2025.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo41,09%
ValorR$ 27,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo28,32%
ValorR$ 19m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo12,58%
ValorR$ 8,46m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo9,17%
ValorR$ 6,17m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,42%
ValorR$ 5m
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 368,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 238,1k
Dólar Canadense por Dólar dos - FUT CAN
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 162,2k
Dólar dos Estados Unidos da Am - FUT EUP
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 116,6k
Dólar dos Estados Unidos da Am - FUT AUS
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 66,6k
Mostrar mais 6 investimentos finaisMostrar menos
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 56k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 37,5k
Sem detalhamento: ITAÚ FLEXPREV ESTRATÉGIA USD X EURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITADA (25.341.083/0001-03)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,03%
Valor-R$ 25,3k
Sem detalhamento: ITAÚ FLEXPREV ESTRATÉGIA USD X AUD FIF MULT - RESP LIMITADA (25.341.051/0001-08)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,03%
Valor-R$ 25,4k
Sem detalhamento: ITAÚ FLEXPREV ESTRATÉGIA USD X CAD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITADA (25.341.048/0001-94)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,03%
Valor-R$ 25,4k
Sem detalhamento: ITAÚ FLEXPREV FX STRATEGY FIF CIC MULT - RESP LIMITADA (26.386.662/0001-35)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,05%
Valor-R$ 35,8k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Itaú Flexprev Estratégia Usd X Cad Fundo de Investimento Financeiro Mult - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo33,24%
ValorR$ 22,4m
Itaú Flexprev Estratégia Usd X Euro Fundo de Investimento Financeiro Mult - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo33,02%
ValorR$ 22,2m
Itaú Flexprev Estratégia Usd X Aud FIF Mult - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo32,92%
ValorR$ 22,1m
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 303,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 238,1k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 17,9k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 11,5k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 67,2mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 7todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 67,3m100,01% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 35,8k-0,05% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 35.794,68 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 11/2025, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 18/11/2025 | +7,0% | +12,5% | -5,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +20,3% | +10,9% | +9,4 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +11,2% | +13,0% | -1,8 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +18,9% | +12,4% | +6,5 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +4,1% | +1,4% | +2,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Augme K Fundo de Investimento Financeirocarteira de jan/2025 | R$ 56,3m | — | — |
| Violeta Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 65,6m | — | — |
| UBS Brick Fund Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 66,7m | — | — |
| Istambul Fundo de Investimento Multimercado Longo Prazo Investimento no Exteriorcarteira de set/2026 | R$ 67,1m | -0,6% | -14,6 p.p. |
| Itaú Flexprev Fx Strategy FIF Cic Mult - Resp Limitada (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 67,2m | — | — |
| Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura Maresiascarteira de jan/2025 | R$ 67,3m | — | — |
| Vic Quata FGTS Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de jan/2025 | R$ 67,3m | — | — |
Perguntas sobre Itaú Flexprev Fx Strategy FIF Cic Mult - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Itaú Flexprev Fx Strategy FIF CIC Mult?
26.386.662/0001-35 (só os números: 26386662000135). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ITAÚ FLEXPREV FX STRATEGY FIF CIC MULT - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Itaú Flexprev Fx Strategy FIF Cic Mult - Resp Limitada investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são ITAÚ FLEXPREV ESTRATÉGIA USD X CAD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITADA (33,24%), ITAÚ FLEXPREV ESTRATÉGIA USD X EURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITADA (33,02%), ITAÚ FLEXPREV ESTRATÉGIA USD X AUD FIF MULT - RESP LIMITADA (32,92%). O fundo declarou 7 posições no total, somando R$ 67,3m sobre um patrimônio de R$ 67,2m.
Qual o patrimônio do Itaú Flexprev Fx Strategy FIF Cic Mult - Resp Limitada?
R$ 67.241.507,83 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 26.386.662/0001-35, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 7 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam