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Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura Maresias

CNPJ 54.365.597/0001-05 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025

FIF RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura Maresias, CNPJ 54.365.597/0001-05: tem patrimônio de R$ 67,3m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 56 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (11,04%), DEB (5,04%), DEB (4,66%). R$ 3,92m (5,83% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA MARESIAS

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 67,3m
Mês da carteira
jan/2025Mês de referência dos valores
Posições declaradas
56No informe entregue à CVM

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em jan/2025. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Não temos o detalhe de R$ 3,92m: o fundo não divulgou. Esse valor não é contado como dinheiro em conta nem atribuído a algum investimento.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo11,04%

    ValorR$ 7,44m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,04%

    ValorR$ 3,4m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,66%

    ValorR$ 3,14m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,51%

    ValorR$ 3,04m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,88%

    ValorR$ 2,61m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,60%

    ValorR$ 2,43m

  • BRADESCO - venc. 2028-10-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,18%

    ValorR$ 2,15m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,97%

    ValorR$ 2m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,94%

    ValorR$ 1,98m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,88%

    ValorR$ 1,94m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,17%

    ValorR$ 1,47m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,16%

    ValorR$ 1,46m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,06%

    ValorR$ 1,39m

  • NTN-B/TESOURO/070306/150535/00394460028909

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo2,00%

    ValorR$ 1,35m

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo2,00%

    ValorR$ 1,35m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,96%

    ValorR$ 1,33m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,88%

    ValorR$ 1,27m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,88%

    ValorR$ 1,27m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,85%

    ValorR$ 1,25m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,81%

    ValorR$ 1,22m

Mostrar as outras 36 posições

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,73%

    ValorR$ 1,17m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,62%

    ValorR$ 1,09m

  • BRADESCO - venc. 2028-10-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,59%

    ValorR$ 1,07m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,50%

    ValorR$ 1,02m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,45%

    ValorR$ 978,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,44%

    ValorR$ 972,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,24%

    ValorR$ 835,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,16%

    ValorR$ 787,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,11%

    ValorR$ 747,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,08%

    ValorR$ 730,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,04%

    ValorR$ 705,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,04%

    ValorR$ 703,8k

  • BRADESCO - venc. 2027-02-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,00%

    ValorR$ 677,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,95%

    ValorR$ 640,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,86%

    ValorR$ 585,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,85%

    ValorR$ 577,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,85%

    ValorR$ 574,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,78%

    ValorR$ 528,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,76%

    ValorR$ 515,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,72%

    ValorR$ 485,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,71%

    ValorR$ 481k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,67%

    ValorR$ 456,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,62%

    ValorR$ 421,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,60%

    ValorR$ 405,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,59%

    ValorR$ 400,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,57%

    ValorR$ 390k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,57%

    ValorR$ 389,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 356,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 334,5k

  • ABC BRASIL - venc. 2026-05-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 270,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 199,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 170,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 166,1k

  • PARANÁ BANCO SA - venc. 2026-05-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 54,3k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 26,1k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 8,24k

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Ações de empresas brasileiras
Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 67,3mno mês de jan/2025
Posições declaradas
56todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 63,4m93,88% do patrimônio
Diferença não detalhada
R$ 3,92m5,83% do patrimônio

Sobram R$ 3.924.952,00 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 09/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2025ano incompleto31/12/2024 a 24/09/2025+13,1%+10,1%+3,0 p.p.
2024ano incompleto31/05/2024 a 31/12/2024-0,5%+6,2%-6,7 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Violeta Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitadacarteira de jan/2025R$ 65,6m——
Istambul Fundo de Investimento Multimercado Longo Prazo Investimento no Exteriorcarteira de set/2026R$ 67,1m-0,6%-14,6 p.p.
Itaú Flexprev Fx Strategy FIF Cic Mult - Resp Limitadacarteira de jan/2025R$ 67,2m——
Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura Maresias (este fundo)carteira de jan/2025R$ 67,3m——
Vic Quata FGTS Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de jan/2025R$ 67,3m——
Precision Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de nov/2025R$ 67,3m——
Wm Safe Haven C3 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025R$ 67,9m——

Perguntas sobre Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura Maresias

Qual é o CNPJ do FIF RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura Maresias?

54.365.597/0001-05 (só os números: 54365597000105). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA MARESIAS, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Onde o Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura Maresias investe?

Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (11,04%), DEB (5,04%), DEB (4,66%). O fundo declarou 56 posições no total, somando R$ 63,4m sobre um patrimônio de R$ 67,3m.

Qual o patrimônio do Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura Maresias?

R$ 67.334.445,21 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 54.365.597/0001-05, classe CLASSES - FIF.

O Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura Maresias divulgou a carteira inteira?

Não. R$ 3.924.952,00 — 5,83% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de jan/2025. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 56 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam