Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura Maresias
CNPJ 54.365.597/0001-05 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
Em jan/2025, o Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura Maresias declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 67,3m distribuído em 56 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (11,04%), DEB (5,04%), DEB (4,66%). R$ 3,92m (5,83% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA MARESIAS
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 67,3mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 56todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 63,4m93,88% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 3,92m5,83% do patrimônio
Sobram R$ 3.924.952,00 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Títulos do governo | R$ 7,44m | 11,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,4m | 5,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,14m | 4,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,04m | 4,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,61m | 3,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,43m | 3,60% |
| BRADESCO - venc. 2028-10-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,15m | 3,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2m | 2,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,98m | 2,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,94m | 2,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,47m | 2,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,46m | 2,16% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 1,39m | 2,06% |
| NTN-B/TESOURO/070306/150535/00394460028909 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,35m | 2,00% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,35m | 2,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,33m | 1,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,27m | 1,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,27m | 1,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,25m | 1,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,22m | 1,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,17m | 1,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,09m | 1,62% |
| BRADESCO - venc. 2028-10-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07m | 1,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 1,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 978,9k | 1,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 972,6k | 1,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 835,7k | 1,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 787,6k | 1,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 747,9k | 1,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 730,3k | 1,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 705,4k | 1,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 703,8k | 1,04% |
| BRADESCO - venc. 2027-02-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 677,8k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 640,8k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 585,5k | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 577,2k | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 574,7k | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 528,5k | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 515,2k | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 485,8k | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 481k | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 456,2k | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 421,2k | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 405,8k | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 400,1k | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 390k | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 389,6k | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 356,8k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 334,5k | 0,49% |
| ABC BRASIL - venc. 2026-05-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 270,9k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 199,2k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 170,7k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 166,1k | 0,24% |
| PARANÁ BANCO SA - venc. 2026-05-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 54,3k | 0,08% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 26,1k | 0,03% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 8,24k | 0,01% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 56 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam