Belle Du Jour Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 43.860.171/0001-01 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Belle Du Jour Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 77,1m distribuído em 43 posições. As maiores: XP CASH D1 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (10,12%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (6,41%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (5,84%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BELLE DU JOUR PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 77,1mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 43todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 77,1m99,83% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 44,9k-0,06% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 44.895,04 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| XP CASH D1 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 7,81m | 10,12% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 4,94m | 6,41% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 4,51m | 5,84% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 4,22m | 5,47% |
| BRADESCO - venc. 2026-12-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,93m | 5,09% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 3,72m | 4,82% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 3,1m | 4,02% |
| TREND ETF IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,06m | 3,96% |
| CITIBANK - venc. 2027-10-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,97m | 3,84% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 | Títulos do governo | R$ 2,89m | 3,75% |
| BANSICREDI - venc. 2026-10-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,65m | 3,44% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2027-04-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,49m | 3,22% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 | Títulos do governo | R$ 2,3m | 2,97% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01 | Títulos do governo | R$ 2,1m | 2,72% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2026-09-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2m | 2,59% |
| KINEA PREV ATLAS FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,93m | 2,50% |
| GENOA CAPITAL CRUISE PREV FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,92m | 2,49% |
| ABSOLUTE VERTEX PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,89m | 2,44% |
| KAPITALO K10 PREVIDÊNCIA MASTER FIF MULT RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,84m | 2,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,44m | 1,87% |
| GUEPARDO 70 PREV FIE TIPO 2 FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,36m | 1,76% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2026-09-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,3m | 1,68% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2026-09-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,24m | 1,60% |
| ABSOLUTE PACE PREV FIFE FI FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,22m | 1,58% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2027-02-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,19m | 1,54% |
| REAL INVESTOR 100 PREV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,18m | 1,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,18m | 1,52% |
| BANCO AGIBANK - venc. 2026-10-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,11m | 1,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05m | 1,36% |
| BANCO AGIBANK - venc. 2027-03-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 685k | 0,88% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15 | Títulos do governo | R$ 608,7k | 0,78% |
| NU FINANCEIRA S - venc. 2027-07-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 589,7k | 0,76% |
| BANCO MERCANTIL - venc. 2026-12-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 580,4k | 0,75% |
| BANCO AGIBANK - venc. 2027-05-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 558,2k | 0,72% |
| BANCO MERCANTIL - venc. 2027-01-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 444,3k | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 360,6k | 0,46% |
| BANSICREDI - venc. 2027-07-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 293k | 0,38% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2027-12-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 277,7k | 0,36% |
| BANCO SAFRA S/A - venc. 2028-01-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 164,1k | 0,21% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 22,4k | 0,02% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,34k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2k | 0,00% |
| XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 0,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 43 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam