Previdência
Azul Previdência Fundo de Investimento Multimercado
CNPJ 52.249.493/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Azul Previdência FIM, CNPJ 52.249.493/0001-00: rendeu +10,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 23m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 11 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (25,54%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 (18,40%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (13,36%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: AZUL PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 23m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 21 investimentos2 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +10,4%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 19/09/2023
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +10,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 3,8 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 4,1% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,94retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,0%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +7,6% | +11,6% | -4,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +13,1% | +14,3% | -1,2 p.p. |
| 2024ano incompleto29/02/2024 a 31/12/2024 | -2,7% | +8,9% | -11,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 16,1k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Azul Previdência Fundo de Investimento Multimercado investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 21 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (25,54%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 (18,40%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (13,36%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo25,54%
ValorR$ 5,88m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo18,40%
ValorR$ 4,23m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo13,36%
ValorR$ 3,08m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo13,29%
ValorR$ 3,06m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2031-11-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo10,01%
ValorR$ 2,3m
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2031-10-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo10,01%
ValorR$ 2,3m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,34%
ValorR$ 999,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,66%
ValorR$ 613,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 173,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 144,8k
Mostrar mais 11 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 70,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 67,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 31,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 22,6k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 13,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 11,2k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 9,12k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 8,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,78k
Sem detalhamento: BTG PACTUAL TESOURO SELIC SIMPLES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (37.927.707/0001-58)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 63,38
Sem detalhamento: AZUL PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (52.249.493/0001-00)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,07%
Valor-R$ 18,2k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo25,54%
ValorR$ 5,88m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo18,40%
ValorR$ 4,23m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo13,36%
ValorR$ 3,08m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo13,29%
ValorR$ 3,06m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2031-11-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo10,01%
ValorR$ 2,3m
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2031-10-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo10,01%
ValorR$ 2,3m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,34%
ValorR$ 999,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,66%
ValorR$ 613,8k
BTG Pactual Tesouro Selic Simples Institucional Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,32%
ValorR$ 534k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 13,1k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 9,08k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 23mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 11todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 23m100,01% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 18,2k-0,08% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 18.167,12 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
Perguntas sobre Azul Previdência Fundo de Investimento Multimercado
Qual é o CNPJ do Azul Previdência FIM?
52.249.493/0001-00 (só os números: 52249493000100). É o CNPJ da classe registrada na CVM como AZUL PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Azul Previdência FIM?
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Azul Previdência FIM?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Azul Previdência Fundo de Investimento Multimercado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (25,54%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 (18,40%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (13,36%). O fundo declarou 11 posições no total, somando R$ 23m sobre um patrimônio de R$ 23m.
Qual o patrimônio do Azul Previdência Fundo de Investimento Multimercado?
R$ 23.005.164,65 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 52.249.493/0001-00, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 11 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam