Multimercado
Riza Daikon Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
CNPJ 36.015.100/0001-39 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Riza Daikon FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado, CNPJ 36.015.100/0001-39: rendeu +6,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 2,07m e 163 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Riza Líquidos Gestora de Recursos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: RIZA DAIKON MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (98,91%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (0,60%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (0,41%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: RIZA DAIKON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 2,07m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 34 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +6,9%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 163Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Riza Líquidos Gestora de Recursos LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 15/05/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +6,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 7,3 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 3,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,93retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -2,8%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +4,9% | +11,6% | -6,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +11,5% | +14,3% | -2,8 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +2,9% | +10,9% | -7,9 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +9,4% | +13,0% | -3,6 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +19,7% | +12,4% | +7,4 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +2,0% | +1,4% | +0,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 377k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Riza Daikon Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 34 investimentos finais. Os maiores: RIZA DAIKON MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (36.247.749/0001-85) (96,94%), VALORES A RECEBER (11,40%), VALORES A PAGAR (8,93%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
RIZA DAIKON MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (36.247.749/0001-85)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo96,94%
ValorR$ 2,05m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo11,40%
ValorR$ 240,6k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo8,93%
ValorR$ 188,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 3,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 2,26k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 1,84k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 894,88
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 689,32
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 676,70
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 562,08
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 416,24
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 364,43
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 291,16
LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RF7 / 01/09/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 133,83
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 113,15
CONTA CORRENTE
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 110,00
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 109,21
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 91,04
LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RT8 / 01/12/2030
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 78,99
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 73,42
LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RI1 / 01/03/2028
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 49,88
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 43,87
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 43,01
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 40,21
LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RK7 / 01/09/2028
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 40,12
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 34 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Riza Daikon Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo98,91%
ValorR$ 2,05m
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 12,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 8,51k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 2,92k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 1,45k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 2,07mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 2,07m100,13% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 2,9k-0,14% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 2.902,38 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Riza Daikon Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 2,07m | +6,9% | -7,3 p.p. |
| Giant Axis FIC FIF Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,09m | +10,0% | -4,2 p.p. |
| Safra Mix Special FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,18m | +9,2% | -5,0 p.p. |
| Bradesco Rps Equity Hedge FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,24m | +2,6% | -11,6 p.p. |
| Long Term Lb Fundo de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 2,34m | +2,6% | -11,5 p.p. |
| Kapitalo K10 Strategy Cic de Classes de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 3,07m | — | — |
| Vinland Long Short Plus FIF Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 9,14m | — | — |
Perguntas sobre Riza Daikon Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Qual é o CNPJ do Riza Daikon FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado?
36.015.100/0001-39 (só os números: 36015100000139). É o CNPJ da classe registrada na CVM como RIZA DAIKON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Riza Daikon FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado?
Riza Líquidos Gestora de Recursos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Riza Daikon FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Riza Daikon Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são RIZA DAIKON MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (98,91%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (0,60%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (0,41%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 2,07m sobre um patrimônio de R$ 2,07m.
Qual o patrimônio do Riza Daikon Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado?
R$ 2.070.080,83 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 36.015.100/0001-39, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam