Direitos creditórios (FIDC)
Terra Bona Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-padronizado
CNPJ 44.681.727/0001-57 · CLASSES - FIDC · carteira de mai/2026
Terra Bona FIDC Não-padronizado, CNPJ 44.681.727/0001-57: tem patrimônio de R$ 2,07m. Fundo fechado, gerido por Ark Gestora de Recursos LTDA. e administrado por Rji Corretora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 10 posições; as maiores: PDD (349,65%), ESTORNO DE VALORES A IDENTIFICAR (18,90%), Disponibilidades (6,39%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TERRA BONA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 2,07m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 10No informe entregue à CVM
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Ark Gestora de Recursos LTDA.
- Administrador
- Rji Corretora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 29/08/2022
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
PDD
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo349,65%
ValorR$ 7,22m
ESTORNO DE VALORES A IDENTIFICAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo18,90%
ValorR$ 390,7k
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo6,39%
ValorR$ 132,1k
ESTORNO DE TAXA DE ADMINISTRA??O
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 12,4k
TAXA DE ADMINISTRA??O
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 12,2k
DESPESA DE AUDITORIA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 5,95k
TAXA DE GEST?O
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 3,06k
TAXA CVM
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 2,87k
TAXA DE CUST?DIA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 1,53k
DESPESA COM TAXA DE GEST?O
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 129,61
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 2,07mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 10todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 7,79m376,74% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 5,72m-276,81% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 5.719.318,73 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Terra Bona FIDC Não-padronizado
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Finalternatives - Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito PrivadoR$ 2,02m neste fundo · carteira de ago/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 05/2026: faltam 8 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto30/04/2026 a 31/08/2026 | -3,3% | +4,6% | -7,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Vkrv Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de set/2026 | R$ 1,95m |
| 5C Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de set/2026 | R$ 1,95m |
| Sg Jc III FIC FIDC Npcarteira de set/2026 | R$ 2,02m |
| Terra Bona Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-padronizado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 2,07m |
| Concreto Time Fi em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,22m |
| Octante Warehouse Fiagro Resp Limitada Direitos Creditórioscarteira de jun/2026 | R$ 2,53m |
| M2f Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,57m |
Perguntas sobre Terra Bona Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-padronizado
Qual é o CNPJ do Terra Bona FIDC Não-padronizado?
44.681.727/0001-57 (só os números: 44681727000157). É o CNPJ da classe registrada na CVM como TERRA BONA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Terra Bona FIDC Não-padronizado?
Ark Gestora de Recursos LTDA., com administração de Rji Corretora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Onde o Terra Bona Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-padronizado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são PDD (349,65%), ESTORNO DE VALORES A IDENTIFICAR (18,90%), Disponibilidades (6,39%). O fundo declarou 10 posições no total, somando R$ 7,79m sobre um patrimônio de R$ 2,07m.
Qual o patrimônio do Terra Bona Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-padronizado?
R$ 2.066.171,20 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 44.681.727/0001-57, classe CLASSES - FIDC.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 10 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam