Ações e renda variável
Citiprevi Athena II FIF em Ações Resp Limitada
CNPJ 43.651.064/0001-65 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Citiprevi Athena II FIF em Ações, CNPJ 43.651.064/0001-65: rendeu +25,9% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 91,9m e 3 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 7 posições; as maiores: BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBRX ATIVO - RESP LIMITADA (72,15%), VALORES A RECEBER (17,78%), VALORES A PAGAR (12,35%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CITIPREVI ATHENA II FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 91,9m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 8 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- +25,9%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 3Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 18/06/2025
- Índice de referência
- Ibovespa
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +25,9%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 11,4 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 16,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,67retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -9,7%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 7 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +14,4% | +10,5% | +3,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +34,2% | +14,3% | +19,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -12,3% | +10,9% | -23,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +15,0% | +13,0% | +2,0 p.p. |
| 2022ano incompleto29/04/2022 a 30/12/2022 | -1,5% | +8,8% | -10,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 22,7m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Citiprevi Athena II FIF em Ações Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 8 investimentos finais. Os maiores: BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBRX ATIVO - RESP LIMITADA (09.564.065/0001-34) (72,15%), VALORES A RECEBER (17,78%), VALORES A PAGAR (12,35%). Retrato de set/2026.
BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBRX ATIVO - RESP LIMITADA (09.564.065/0001-34)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo72,15%
ValorR$ 66,3m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo17,78%
ValorR$ 16,3m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo12,35%
ValorR$ 11,4m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo12,28%
ValorR$ 11,3m
BRAM H FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES DIVIDENDOS - RESP LIMITADA (17.284.948/0001-19)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo5,51%
ValorR$ 5,06m
BRAM CRESCIMENTO FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA (34.791.820/0001-60)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo3,84%
ValorR$ 3,53m
BRAM INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA (30.447.352/0001-50)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 714,2k
Sem detalhamento: CITIPREVI ATHENA II FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA (43.651.064/0001-65)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-24,71%
Valor-R$ 22,7m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Bram FIF - Classe de Investimento em Ações Ibrx Ativo - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo72,15%
ValorR$ 66,3m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo17,78%
ValorR$ 16,3m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo12,35%
ValorR$ 11,4m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo12,28%
ValorR$ 11,3m
Bram H Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Ações Dividendos - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,51%
ValorR$ 5,06m
Bram Crescimento Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,84%
ValorR$ 3,53m
Bram Institucional Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 714,2k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 91,9mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 7todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 114,6m124,68% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 22,7m-24,72% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 22.703.218,84 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Gerdau Previdencia Fundo de Investimento Financeiro em Ações 07 Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 74,6m | +17,0% | +2,5 p.p. |
| Capannori Fundo de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 75,2m | +11,9% | -2,6 p.p. |
| Fiega Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 77,1m | +13,3% | -1,2 p.p. |
| Strix Fundo de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 80,5m | +8,8% | -5,7 p.p. |
| Itaú Seleção Multfundos Aquila Ações FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 83,5m | +12,8% | -1,6 p.p. |
| Pava Fundo de Investimento Financeiro de Açõescarteira de fev/2026 | R$ 88,2m | +20,6% | +6,1 p.p. |
| Citiprevi Athena II FIF em Ações Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 91,9m | +25,9% | +11,4 p.p. |
Perguntas sobre Citiprevi Athena II FIF em Ações Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Citiprevi Athena II FIF em Ações?
43.651.064/0001-65 (só os números: 43651064000165). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CITIPREVI ATHENA II FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Citiprevi Athena II FIF em Ações?
Banco Bradesco S.A., com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Citiprevi Athena II FIF em Ações?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Citiprevi Athena II FIF em Ações Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBRX ATIVO - RESP LIMITADA (72,15%), VALORES A RECEBER (17,78%), VALORES A PAGAR (12,35%). O fundo declarou 7 posições no total, somando R$ 114,6m sobre um patrimônio de R$ 91,9m.
Qual o patrimônio do Citiprevi Athena II FIF em Ações Resp Limitada?
R$ 91.856.329,48 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 43.651.064/0001-65, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 7 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam