Investimento no exterior
BB Ações Brl Principal Global Property Securities Investimento no Exterior FIC FIF Resp Limitada
CNPJ 43.617.225/0001-02 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
BB Ações Brl Principal Global Property Securities IE FIC FIF, CNPJ 43.617.225/0001-02: rendeu +11,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 4,93m e 59 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por BB Gestao de Recursos Dtvm S.A e administrado por BB Gestao de Recursos Dtvm S.A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 11 posições; as maiores: PRINCIPAL GLOBAL PROPERTY SECURITIES BRL HEDGED CLASS FI FINANC EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,55%), Cotas Resgatar (0,48%), Valores a Receber (0,47%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BB AÇÕES BRL PRINCIPAL GLOBAL PROPERTY SECURITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FIF RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 4,93m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 204 investimentos4 camadas de fundos abertas · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +11,0%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 59Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
- Administrador
- BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 28/05/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +11,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 3,2 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 15,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,21retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -7,0%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +10,3% | +11,6% | -1,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +10,2% | +14,3% | -4,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +4,4% | +10,9% | -6,4 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +15,0% | +13,0% | +1,9 p.p. |
| 2022ano incompleto31/01/2022 a 30/12/2022 | -14,2% | +11,6% | -25,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 2,93m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o BB Ações Brl Principal Global Property Securities Investimento no Exterior FIC FIF Resp Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 204 investimentos finais. Os maiores: PGIF GLOBAL PROPERTY SECURITIES CL I USDHDG ACC (96,96%), VALORES A RECEBER (21,37%), Cotas Resgatar (11,09%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
PGIF GLOBAL PROPERTY SECURITIES CL I USDHDG ACC
Outros fundos no exterior · IRLANDA
Peso no fundo96,96%
ValorR$ 6,34m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo21,37%
ValorR$ 1,4m
Cotas Resgatar
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,09%
ValorR$ 725,6k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo10,73%
ValorR$ 702,2k
BANCO BRASIL CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 77k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 31,3k
IR FEDERAL RECOLHER
Outros
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 24,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 21,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 19,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 14,1k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 10,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 9,97k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 9,31k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 8,46k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 5,11k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 5k
LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RH3 / 01/09/2027
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 4,08k
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 3,74k
AUDITORIA A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 3,54k
TXADM
Outros
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 3,29k
BCO BRASIL SA - venc. 2059-01-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 3,08k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 2,74k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 2,38k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 2,23k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 2,08k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 204 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Principal Global Property Securities Brl Hedged Class Fi Financ em Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,55%
ValorR$ 4,91m
Cotas Resgatar
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 23,7k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 23,2k
BB Top DI Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo FIF Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 17,7k
BANCO BRASIL CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 17,3k
AUDITORIA A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 8,65k
TXADM
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 3,29k
DIFERIR CVM 31/12/26
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,3k
TAXA ADMIN A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1k
DESP. CETIP A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 890,36
CONTROLADORI A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 42,39
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 4,93mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 11todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 5m101,48% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 75,1k-1,52% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 75.118,30 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Blue Avenue Classe de Investimento Multimercado Investimento no Exteriorcarteira de set/2026 | R$ 4,81m | -6,6% | -20,7 p.p. |
| SPX Summit Macro Long Short Red FIF Cic Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 4,89m | — | — |
| BB Ações Brl Principal Global Property Securities Investimento no Exterior FIC FIF Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 4,93m | +11,0% | -3,2 p.p. |
| Vsg III Fundo de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 4,95m | +16,9% | +2,7 p.p. |
| Fact Active Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 5,08m | +2,5% | -11,7 p.p. |
| Fundo de Investimento Multimercado Platinum Crédito Privado Investimento no Exteriorcarteira de mai/2026 | R$ 5,65m | +19,9% | +5,8 p.p. |
| 2077 Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 5,86m | -9,7% | -23,9 p.p. |
Perguntas sobre BB Ações Brl Principal Global Property Securities Investimento no Exterior FIC FIF Resp Limitada
Qual é o CNPJ do BB Ações Brl Principal Global Property Securities IE FIC FIF?
43.617.225/0001-02 (só os números: 43617225000102). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BB AÇÕES BRL PRINCIPAL GLOBAL PROPERTY SECURITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FIF RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do BB Ações Brl Principal Global Property Securities IE FIC FIF?
BB Gestao de Recursos Dtvm S.A, com administração de BB Gestao de Recursos Dtvm S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no BB Ações Brl Principal Global Property Securities IE FIC FIF?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o BB Ações Brl Principal Global Property Securities Investimento no Exterior FIC FIF Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são PRINCIPAL GLOBAL PROPERTY SECURITIES BRL HEDGED CLASS FI FINANC EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,55%), Cotas Resgatar (0,48%), Valores a Receber (0,47%). O fundo declarou 11 posições no total, somando R$ 5m sobre um patrimônio de R$ 4,93m.
Qual o patrimônio do BB Ações Brl Principal Global Property Securities Investimento no Exterior FIC FIF Resp Limitada?
R$ 4.928.403,76 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 43.617.225/0001-02, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 11 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam