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Investimento no exterior

Principal Global Property Securities Brl Hedged Class Fi Financ em Ações - Responsabilidade Limitada

CNPJ 39.286.538/0001-40 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Principal Global Property Securities Brl Hedged Class FI Financ em Ações, CNPJ 39.286.538/0001-40: rendeu +12,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 5,51m e 1 cotista. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Principal Asset Management LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: PGIF GLOBAL PROPERTY SECURITIES CL I USDHDG ACC (97,56%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (2,39%), VALORES A RECEBER (0,10%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: PRINCIPAL GLOBAL PROPERTY SECURITIES BRL HEDGED CLASS FI FINANC EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 5,51m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
55 investimentos3 camadas de fundos abertas
Rentabilidade em 12 meses
+12,6%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
1Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Principal Asset Management LTDA.
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Público em geral
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
18/09/2020

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +12,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 1,6 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
15,5% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,10retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-7,0%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
7 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+11,7%+11,6%+0,1 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+11,6%+14,3%-2,7 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+5,7%+10,9%-5,2 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+17,1%+13,0%+4,1 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022-18,5%+12,4%-30,8 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+5,0%+1,4%+3,6 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 7,16k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Principal Global Property Securities Brl Hedged Class Fi Financ em Ações - Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 55 investimentos finais. Os maiores: PGIF GLOBAL PROPERTY SECURITIES CL I USDHDG ACC (97,56%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (0,74%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (0,57%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • PGIF GLOBAL PROPERTY SECURITIES CL I USDHDG ACC

    Outros fundos no exterior · IRLANDA

    Peso no fundo97,56%

    ValorR$ 5,37m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,74%

    ValorR$ 41,3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,57%

    ValorR$ 31,4k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 8,36k

  • Títulos Públicos

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 6,82k

  • VALORES A RECEBER

    Outros

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 6,03k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 5,24k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 4,47k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 4,44k

  • VALORES A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 3,8k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 1,77k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 1,49k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2037-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 1,35k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 1,32k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 1,29k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 1,27k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 1,25k

  • LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RG5 / 01/03/2027

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 1,25k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 1,22k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 1,18k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 1,17k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 1,16k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 1,13k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 1,08k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 1,07k

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 55 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • PGIF GLOBAL PROPERTY SECURITIES CL I USDHDG ACC

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo97,56%

    ValorR$ 5,37m

  • BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,39%

    ValorR$ 132k

    Ver a carteira deste fundo

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 6,02k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 3,78k

Entenda os nomes dos investimentos
Outros fundos no exterior
O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 5,51mno mês de mai/2026
Posições declaradas
4todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 5,52m100,11% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 7,55k-0,14% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 7.552,24 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Principal Global Property Securities Brl Hedged Class FI Financ em Ações

Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Cg P.r.e. III Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026R$ 4,88m+11,8%-2,4 p.p.
Busca Vida Fundo de Investimento Financeirocarteira de mai/2026R$ 5,18m+11,4%-2,8 p.p.
Principal Global Property Securities Brl Hedged Class Fi Financ em Ações - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026R$ 5,51m+12,6%-1,6 p.p.
UBS Mamon II Fundo de Investimento Financeiro- Multimercado Credito Privado Responsabilide Limitadacarteira de set/2026R$ 5,53m+16,7%+2,5 p.p.
Pachira Fundo de Investimento Financeiro Multimercadcarteira de set/2026R$ 5,7m+0,4%-13,8 p.p.
Tourbillon Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado e Investimento no Exterior Responsabilcarteira de set/2026R$ 6,42m——
051 Coinvest II Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026R$ 19,9m——
Ver os fundos de investimento no exterior que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Principal Global Property Securities Brl Hedged Class Fi Financ em Ações - Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Principal Global Property Securities Brl Hedged Class FI Financ em Ações?

39.286.538/0001-40 (só os números: 39286538000140). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PRINCIPAL GLOBAL PROPERTY SECURITIES BRL HEDGED CLASS FI FINANC EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Principal Global Property Securities Brl Hedged Class FI Financ em Ações?

Principal Asset Management LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Principal Global Property Securities Brl Hedged Class FI Financ em Ações?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Principal Global Property Securities Brl Hedged Class Fi Financ em Ações - Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são PGIF GLOBAL PROPERTY SECURITIES CL I USDHDG ACC (97,56%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (2,39%), VALORES A RECEBER (0,10%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 5,52m sobre um patrimônio de R$ 5,51m.

Qual o patrimônio do Principal Global Property Securities Brl Hedged Class Fi Financ em Ações - Responsabilidade Limitada?

R$ 5.508.936,93 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 39.286.538/0001-40, classe CLASSES - FIF.

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A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam