Investimento no exterior
BB Multimercado Longo Prazo Fx Allocation Balance Private Ie FIC FIF Responsabilidade Limitada
CNPJ 43.616.989/0001-75 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
BB Multimercado LP Fx Allocation Balance Private Ie FIC FIF, CNPJ 43.616.989/0001-75: rendeu +1,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 3,73m e 34 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por BB Gestao de Recursos Dtvm S.A e administrado por BB Gestao de Recursos Dtvm S.A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 12 posições; as maiores: BB TOP MULTIMERCADO LONGO PRAZO ALLOCATION BALANCE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA (98,28%), BANCO BRASIL CAIXA (1,18%), BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,82%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BB MULTIMERCADO LONGO PRAZO FX ALLOCATION BALANCE PRIVATE IE FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 3,73m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 199 investimentos2 camadas de fundos abertas · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +1,5%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 34Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
- Administrador
- BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 17/06/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +1,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 12,7 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 8,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,58retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -5,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -0,4% | +11,6% | -12,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -3,3% | +14,3% | -17,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +27,1% | +10,9% | +16,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +0,9% | +13,0% | -12,1 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -13,6% | +12,4% | -26,0 p.p. |
| 2021ano incompleto30/11/2021 a 31/12/2021 | -0,5% | +0,8% | -1,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 7,86m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o BB Multimercado Longo Prazo Fx Allocation Balance Private Ie FIC FIF Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 199 investimentos finais. Os maiores: CONTR.CAMBIO CART. (83,17%), CONTR.CAMBIO USDCLXR$ (83,17%), BB ALLOCATION BALANCED FUND (78,65%). Retrato de ago/2026.
CONTR.CAMBIO CART.
Outros
Peso no fundo83,17%
ValorR$ 3,5m
CONTR.CAMBIO USDCLXR$
Outros
Peso no fundo83,17%
ValorR$ 3,5m
BB ALLOCATION BALANCED FUND
Outros fundos no exterior · IRLANDA
Peso no fundo78,65%
ValorR$ 3,31m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo14,54%
ValorR$ 612,8k
Cotas Resgatar
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,70%
ValorR$ 408,9k
ALLFUNDS
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,92%
ValorR$ 207,6k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo4,87%
ValorR$ 205,2k
RESG ALLFD RECEBER
Outros
Peso no fundo4,79%
ValorR$ 202,2k
BANCO BRASIL CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 46,2k
AUDITORIA A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 13,7k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 4,47k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 4,25k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 4,07k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 3,38k
PROV.AUDIT 31/03/27
Outros
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 2,94k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 2,64k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 2,52k
DIFERIR CVM 31/12/26
Outros
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 2,03k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 1,45k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 846,35
TAXA ADMIN A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 822,34
BCO BRADESCO SA - venc. 2027-08-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 806,05
BCO BRADESCO SA - venc. 2027-10-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 685,58
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 199 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BB Top Multimercado Longo Prazo Allocation Balance Investimento no Exterior FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo98,28%
ValorR$ 3,66m
BANCO BRASIL CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 44k
BB Top DI Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo FIF Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 30,7k
AUDITORIA A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 13,7k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 4,56k
DESP. CETIP A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 818,76
PROV.AUDIT 30/06/27
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 816,84
TAXA ADMIN A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 707,97
DIFERIR CVM 31/12/26
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 649,32
DEVOLUÇÃO A REC.
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 203,41
TXADM
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 202,70
CONTROLADORI A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 32,31
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 3,73mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 12todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 3,76m100,82% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 32,6k-0,87% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 32.585,82 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Riza Archi Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Dedicadocarteira de set/2026 | R$ 3,55m | -54,8% | -68,9 p.p. |
| Lumina III Ekho Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 3,68m | — | — |
| Rapier T Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 3,69m | +13,2% | -1,0 p.p. |
| BB Multimercado Longo Prazo Fx Allocation Balance Private Ie FIC FIF Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 3,73m | +1,5% | -12,7 p.p. |
| Dao Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Açõescarteira de set/2026 | R$ 3,81m | -2,4% | -16,6 p.p. |
| Itaú Cash Enhanced Usd Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 4,3m | +0,4% | -12,7 p.p. |
| BB Multimercado Nordea Alpha 15 Hedge Longo Prazo Investimento no Exterior FIC FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 21,7m | +13,0% | -1,1 p.p. |
Perguntas sobre BB Multimercado Longo Prazo Fx Allocation Balance Private Ie FIC FIF Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do BB Multimercado LP Fx Allocation Balance Private Ie FIC FIF?
43.616.989/0001-75 (só os números: 43616989000175). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BB MULTIMERCADO LONGO PRAZO FX ALLOCATION BALANCE PRIVATE IE FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do BB Multimercado LP Fx Allocation Balance Private Ie FIC FIF?
BB Gestao de Recursos Dtvm S.A, com administração de BB Gestao de Recursos Dtvm S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no BB Multimercado LP Fx Allocation Balance Private Ie FIC FIF?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o BB Multimercado Longo Prazo Fx Allocation Balance Private Ie FIC FIF Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BB TOP MULTIMERCADO LONGO PRAZO ALLOCATION BALANCE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA (98,28%), BANCO BRASIL CAIXA (1,18%), BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,82%). O fundo declarou 12 posições no total, somando R$ 3,76m sobre um patrimônio de R$ 3,73m.
Qual o patrimônio do BB Multimercado Longo Prazo Fx Allocation Balance Private Ie FIC FIF Responsabilidade Limitada?
R$ 3.725.731,07 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 43.616.989/0001-75, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 12 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam