Investimento no exterior
Lumina III Ekho Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 63.831.736/0001-21 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Lumina III Ekho FIF Multimercado, CNPJ 63.831.736/0001-21: tem patrimônio de R$ 3,68m. Fundo, gerido por Ekho Investimentos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: LUMINA FEEDER BRASIL III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (99,76%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (0,37%), VALORES A PAGAR (0,16%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: LUMINA III EKHO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 3,68m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 61 investimentos6 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Ekho Investimentos LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Constituído em
- 25/11/2025
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 161,7k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Lumina III Ekho Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 61 investimentos finais. Os maiores: LCM 3 - BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (64.851.195/0001-66) (71,42%), LCM RAGNAROK FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (66.866.709/0001-82) (7,21%), ORIZ JURI LSN IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (67.220.127/0001-97) (7,11%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LCM 3 - BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (64.851.195/0001-66)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo71,42%
ValorR$ 2,52m
LCM RAGNAROK FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (66.866.709/0001-82)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo7,21%
ValorR$ 254,2k
ORIZ JURI LSN IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (67.220.127/0001-97)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo7,11%
ValorR$ 250,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,91%
ValorR$ 173,1k
ORIZ JURI LSN III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (66.790.195/0001-29)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo4,03%
ValorR$ 142,3k
LCM OSÍRIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (66.127.332/0001-40)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,33%
ValorR$ 117,4k
LCM BETA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (66.668.637/0001-69)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,63%
ValorR$ 92,9k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 68,8k
SWAP - REAL X DÓLAR - 01/10/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 17k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 6,61k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
SWAP - REAL X DÓLAR - 01/09/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 5,92k
SWAP - DÓLAR X REAL - 01/09/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 4,25k
SWAP - REAL X DÓLAR - 28/09/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 3,74k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 3,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 3,61k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 3,02k
SWAP - REAL X GBP - 01/10/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 2,73k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 2,15k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 1,82k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 1,7k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 1,41k
SWAP - DÓLAR X REAL - 01/10/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 1,36k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 1,35k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 1,15k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 1,13k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 61 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Lumina Feeder Brasil III Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,76%
ValorR$ 3,67m
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 13,6k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 6,06k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 942,91
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 3,68mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 3,69m100,31% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 12,1k-0,33% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 12.128,00 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 04/2026: faltam 5 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/03/2026 a 29/10/2026 | +7,7% | +8,0% | -0,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Tgc Prisma Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de ago/2026 | R$ 2,29m | — | — |
| BB Top Ações Fx Guardcap Global Equity Investimento no Exterior FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,21m | +5,4% | -8,8 p.p. |
| Riza Archi Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Dedicadocarteira de set/2026 | R$ 3,55m | -54,8% | -68,9 p.p. |
| Lumina III Ekho Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 3,68m | — | — |
| Rapier T Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 3,69m | +13,2% | -1,0 p.p. |
| Dao Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Açõescarteira de set/2026 | R$ 3,81m | -2,4% | -16,6 p.p. |
| Itaú Cash Enhanced Usd Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 4,3m | +0,4% | -12,7 p.p. |
Perguntas sobre Lumina III Ekho Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Lumina III Ekho FIF Multimercado?
63.831.736/0001-21 (só os números: 63831736000121). É o CNPJ da classe registrada na CVM como LUMINA III EKHO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Lumina III Ekho FIF Multimercado?
Ekho Investimentos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Lumina III Ekho Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LUMINA FEEDER BRASIL III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (99,76%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (0,37%), VALORES A PAGAR (0,16%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 3,69m sobre um patrimônio de R$ 3,68m.
Qual o patrimônio do Lumina III Ekho Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 3.676.647,86 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 63.831.736/0001-21, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam