Investimento no exterior
Rapier T Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 25.108.749/0001-88 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Rapier T FIF Multimercado, CNPJ 25.108.749/0001-88: rendeu +13,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 3,69m e 6 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Arandu Wm Gestora de Patrimônio LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 7 posições; as maiores: LABINA MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (27,77%), URUK CORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (27,77%), VALORES A RECEBER (26,26%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: RAPIER T FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 3,69m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +13,2%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 6Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Arandu Wm Gestora de Patrimônio LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 27/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +13,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 1,0 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 8,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,12retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -2,0%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +11,1% | +11,6% | -0,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -21,0% | +14,3% | -35,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +10,1% | +10,9% | -0,8 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +21,5% | +13,0% | +8,5 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +16,7% | +12,4% | +4,3 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +2,6% | +1,4% | +1,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em ago/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 494,11
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Rapier T Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 67 investimentos finais. Os maiores: URUK CORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (60.602.947/0001-02) (20,57%), Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII (10,09%), Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII (8,82%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
URUK CORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (60.602.947/0001-02)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo20,57%
ValorR$ 1,02m
Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo10,09%
ValorR$ 498,6k
Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo8,82%
ValorR$ 436,1k
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,95%
ValorR$ 343,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,57%
ValorR$ 324,7k
PEDRA AZUL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,22%
ValorR$ 307,4k
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,91%
ValorR$ 242,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,00%
ValorR$ 198,1k
VAMOS ON NM
VAMO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,63%
ValorR$ 179,4k
ARANDU ON NM
ARND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,56%
ValorR$ 176,2k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,27%
ValorR$ 161,6k
TEXAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,15%
ValorR$ 155,7k
CVC BRASIL ON NM
CVCB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,25%
ValorR$ 111,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 78,5k
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TURBI I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 74,9k
SX CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 66,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 60,4k
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 59,3k
Sem detalhamento: QI OPORTUNIDADES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP (54.738.727/0001-08)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 55,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 49,3k
Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 39,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 36,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 32k
QI LOANS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 29,9k
WESS X GETNI RECEBER
Outros
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 27,5k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 67 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Labina Multi Ativos Imobiliários - Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo27,77%
ValorR$ 1,03m
Uruk Core Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo27,77%
ValorR$ 1,03m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo26,26%
ValorR$ 970,4k
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo13,01%
ValorR$ 481k
ARANDU ON NM
ARND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,33%
ValorR$ 197,3k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 13,2k
Esh Prospera Fundo de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 6,72k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 3,69mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 7todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 3,72m100,67% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 26,3k-0,71% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 26.306,62 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Tgc Prisma Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de ago/2026 | R$ 2,29m | — | — |
| BB Top Ações Fx Guardcap Global Equity Investimento no Exterior FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,21m | +5,4% | -8,8 p.p. |
| Riza Archi Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Dedicadocarteira de set/2026 | R$ 3,55m | -54,8% | -68,9 p.p. |
| Lumina III Ekho Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 3,68m | — | — |
| Rapier T Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 3,69m | +13,2% | -1,0 p.p. |
| Dao Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Açõescarteira de set/2026 | R$ 3,81m | -2,4% | -16,6 p.p. |
| Itaú Cash Enhanced Usd Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 4,3m | +0,4% | -12,7 p.p. |
Perguntas sobre Rapier T Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Rapier T FIF Multimercado?
25.108.749/0001-88 (só os números: 25108749000188). É o CNPJ da classe registrada na CVM como RAPIER T FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Rapier T FIF Multimercado?
Arandu Wm Gestora de Patrimônio LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Rapier T FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Rapier T Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LABINA MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (27,77%), URUK CORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (27,77%), VALORES A RECEBER (26,26%). O fundo declarou 7 posições no total, somando R$ 3,72m sobre um patrimônio de R$ 3,69m.
Qual o patrimônio do Rapier T Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 3.694.793,87 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 25.108.749/0001-88, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 7 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam