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Wellington Opportunistic Fixed Income Advisory Máster Ci Multimercado Ie Responsabilidade Limitada
CNPJ 45.018.177/0001-53 · FI · carteira de jan/2025
Wellington Opportunistic Fixed Income Advisory Máster CI Multimercado Ie, CNPJ 45.018.177/0001-53: tem patrimônio de R$ 30,3m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: Wellington Opportuni - venc. 2022-05-11 (99,23%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (0,63%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (0,10%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: Wellington Opportunistic Fixed Income Advisory Máster CI Multimercado IE Responsabilidade Limitada
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 30,3m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 6No informe entregue à CVM
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jan/2025. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Wellington Opportuni - venc. 2022-05-11
Outros fundos no exterior
Peso no fundo99,23%
ValorR$ 30m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 191,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 31,9k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 19,9k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 4,3k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3,04k
Entenda os nomes dos investimentos
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 30,3mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 6todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 30,3m100,04% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 20,1k-0,07% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 20.094,42 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 07/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 08/07/2025 | +7,1% | +6,8% | +0,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +2,2% | +10,9% | -8,7 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +14,0% | +13,0% | +1,0 p.p. |
| 2022ano incompleto30/06/2022 a 30/12/2022 | +7,5% | +6,6% | +0,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| UBS Turandot Equities Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 29m |
| Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio Água Brancacarteira de set/2026 | R$ 30,2m |
| Wellington Opportunistic Fixed Income Advisory Máster Ci Multimercado Ie Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 30,3m |
| Sparta Cíclico Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 30,5m |
| Safra Prev Tomcaribe FIF Previdenciário Cic Multimercado Crédito Privado Prev Resp Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 30,5m |
| CSHG Dtr Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 30,5m |
| Único Fundo de Investimento Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 31,5m |
Perguntas sobre Wellington Opportunistic Fixed Income Advisory Máster Ci Multimercado Ie Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Wellington Opportunistic Fixed Income Advisory Máster CI Multimercado Ie?
45.018.177/0001-53 (só os números: 45018177000153). É o CNPJ da classe registrada na CVM como Wellington Opportunistic Fixed Income Advisory Máster CI Multimercado IE Responsabilidade Limitada, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Wellington Opportunistic Fixed Income Advisory Máster Ci Multimercado Ie Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são Wellington Opportuni - venc. 2022-05-11 (99,23%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (0,63%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (0,10%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 30,3m sobre um patrimônio de R$ 30,3m.
Qual o patrimônio do Wellington Opportunistic Fixed Income Advisory Máster Ci Multimercado Ie Responsabilidade Limitada?
R$ 30.277.911,07 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 45.018.177/0001-53, classe FI.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam