Investimento no exterior
Rs Finance 38 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 43.280.200/0001-58 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Rs Finance 38 FIF Multimercado, CNPJ 43.280.200/0001-58: rendeu +3,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 9,52m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Legend Wm Gestão de Recursos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 7 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (43,96%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (21,76%), ANGÁ CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FIF MULTI CP RESP LIMITADA (19,25%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: RS FINANCE 38 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 9,52m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 115 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +3,9%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Legend Wm Gestão de Recursos LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 25/04/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +3,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 10,3 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 8,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,15retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -6,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 2 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -0,1% | +11,6% | -11,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +17,7% | +14,3% | +3,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +5,8% | +10,9% | -5,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +11,8% | +13,0% | -1,3 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +7,8% | +12,4% | -4,6 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +3,4% | +1,4% | +2,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 550,1k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Rs Finance 38 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 115 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (47,36%), VALE ON N1 (12,62%), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGÁ MULTI CONSIGNADOS I RESPONSABILIDADE LIMITADA (29.720.593/0001-42) (9,43%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo47,36%
ValorR$ 4,55m
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo12,62%
ValorR$ 1,21m
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGÁ MULTI CONSIGNADOS I RESPONSABILIDADE LIMITADA (29.720.593/0001-42)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo9,43%
ValorR$ 905,4k
SIMPAR ON NM
SIMH3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,65%
ValorR$ 542,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,17%
ValorR$ 304,4k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo2,63%
ValorR$ 253,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,52%
ValorR$ 242k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo2,33%
ValorR$ 223,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,30%
ValorR$ 221,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 191,6k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
ANGÁ FGTS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (54.810.968/0001-02)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 108,9k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 102,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 95,1k
LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RH3 / 01/09/2027
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 83,9k
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 77k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 76k
FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (57.532.556/0001-46)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 62k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 56,3k
ANGÁ FGTS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (53.577.135/0001-80)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 45,3k
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGÁ MULTIESTRATÉGIA II DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (31.570.816/0001-84)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 43,3k
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII (59.929.098/0001-09)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 42k
FGTS V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (55.768.379/0001-76)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 41,6k
MT CONSIGNADO PRIVADO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (58.458.416/0001-38)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 39,8k
FIDC BV AUTO II SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (60.598.366/0001-36)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 39k
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGÁ MULTIESTRATÉGIA I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (28.796.939/0001-23)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 36,9k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 115 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo43,96%
ValorR$ 4,18m
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo21,76%
ValorR$ 2,07m
Angá Crédito Estruturado FIC FIF Multi CP Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo19,25%
ValorR$ 1,83m
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo11,92%
ValorR$ 1,13m
SIMPAR ON NM
SIMH3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,02%
ValorR$ 382,7k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 92,6k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 5,04k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 9,52mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 7todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 9,7m101,93% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 185,3k-1,95% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 185.277,82 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Mathis Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 9,42m | +16,4% | +2,2 p.p. |
| Rs Finance 38 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 9,52m | +3,9% | -10,3 p.p. |
| Joá Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 9,63m | -17,9% | -32,1 p.p. |
| Manager Verde Horizonte FIF Classe de Inv em Cotas Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 9,82m | +7,3% | -6,9 p.p. |
| Sete II FIF - Classe de Investimento em Ações Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 10m | — | — |
| Copérnico Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 10,1m | +12,2% | -1,9 p.p. |
| Bagagem Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de jun/2026 | R$ 10,9m | +9,6% | -4,6 p.p. |
Perguntas sobre Rs Finance 38 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Rs Finance 38 FIF Multimercado?
43.280.200/0001-58 (só os números: 43280200000158). É o CNPJ da classe registrada na CVM como RS FINANCE 38 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Rs Finance 38 FIF Multimercado?
Legend Wm Gestão de Recursos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Rs Finance 38 FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Rs Finance 38 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (43,96%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (21,76%), ANGÁ CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FIF MULTI CP RESP LIMITADA (19,25%). O fundo declarou 7 posições no total, somando R$ 9,7m sobre um patrimônio de R$ 9,52m.
Qual o patrimônio do Rs Finance 38 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 9.518.239,42 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 43.280.200/0001-58, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 7 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam