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Blink Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 43.279.759/0001-68 · CLASSES - FIF · carteira de nov/2025

Blink FIF Multimercado, CNPJ 43.279.759/0001-68: tem patrimônio de R$ 127,3m. Na carteira de nov/2025 declarada à CVM, são 84 posições; as maiores: BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (10,58%), VALORES A PAGAR (10,22%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01 (8,15%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: BLINK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 127,3m
Mês da carteira
nov/2025Mês de referência dos valores
O que foi identificado
105 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de nov/2025.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 26m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Blink Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 105 investimentos finais. Os maiores: VALORES A PAGAR (10,22%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01 (8,30%), DEB (5,40%). Retrato de nov/2025.

  • VALORES A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo10,22%

    ValorR$ 13m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo8,30%

    ValorR$ 10,6m

  • DEB

    AEGE17Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,40%

    ValorR$ 6,88m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo3,31%

    ValorR$ 4,22m

  • DEB

    PRNR12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,95%

    ValorR$ 3,75m

  • DEB

    DASAA6Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,53%

    ValorR$ 3,23m

  • DEB

    CSNAA2Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,47%

    ValorR$ 3,15m

  • DEB

    RDORB3Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,28%

    ValorR$ 2,9m

  • DEB

    CLII12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,26%

    ValorR$ 2,88m

  • BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - venc. 2035-09-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,21%

    ValorR$ 2,81m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-05-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,12%

    ValorR$ 2,71m

  • DEB

    OPCT17Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,99%

    ValorR$ 2,54m

  • DEB

    EDSE13Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,99%

    ValorR$ 2,54m

  • BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A. - venc. 2029-09-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,98%

    ValorR$ 2,53m

  • BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2050-10-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,94%

    ValorR$ 2,48m

  • DEB

    MOVI17Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,92%

    ValorR$ 2,45m

  • DEB

    CASN14Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,84%

    ValorR$ 2,35m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,83%

    ValorR$ 2,34m

  • OPEA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2028-10-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,78%

    ValorR$ 2,28m

  • DEB

    RODB11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,76%

    ValorR$ 2,25m

  • BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - venc. 2030-08-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,73%

    ValorR$ 2,21m

  • DEB

    BTGH18Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,73%

    ValorR$ 2,2m

  • DEB

    CPGT17Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,72%

    ValorR$ 2,2m

  • DEB

    RENTA5Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,60%

    ValorR$ 2,04m

  • PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN - venc. 2030-05-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,55%

    ValorR$ 1,98m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 105 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em nov/2025

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo10,58%

    ValorR$ 13,5m

    Ver a carteira deste fundo

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo10,22%

    ValorR$ 13m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo8,15%

    ValorR$ 10,4m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,40%

    ValorR$ 6,88m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,95%

    ValorR$ 3,75m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,53%

    ValorR$ 3,23m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,47%

    ValorR$ 3,15m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,28%

    ValorR$ 2,9m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,26%

    ValorR$ 2,88m

  • BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - venc. 2035-09-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,21%

    ValorR$ 2,81m

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-05-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,12%

    ValorR$ 2,71m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,99%

    ValorR$ 2,54m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,99%

    ValorR$ 2,54m

  • BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A. - venc. 2029-09-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,98%

    ValorR$ 2,53m

  • BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2050-10-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,94%

    ValorR$ 2,48m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,92%

    ValorR$ 2,45m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,84%

    ValorR$ 2,35m

  • OPEA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2028-10-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,78%

    ValorR$ 2,28m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,76%

    ValorR$ 2,25m

  • BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - venc. 2030-08-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,73%

    ValorR$ 2,21m

Mostrar as outras 64 posições

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,73%

    ValorR$ 2,2m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,72%

    ValorR$ 2,2m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,60%

    ValorR$ 2,04m

  • PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN - venc. 2030-05-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,55%

    ValorR$ 1,98m

  • BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A. - venc. 2029-08-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,49%

    ValorR$ 1,91m

  • BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2050-10-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,46%

    ValorR$ 1,86m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,43%

    ValorR$ 1,82m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,37%

    ValorR$ 1,76m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,31%

    ValorR$ 1,67m

  • BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2030-07-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,26%

    ValorR$ 1,61m

  • NOTAC / ISIN: BRKMLTNCM008 / 31/03/2027 / 61167060000198

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,24%

    ValorR$ 1,59m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,19%

    ValorR$ 1,52m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,15%

    ValorR$ 1,47m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada Flagship Bto Receivables

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,13%

    ValorR$ 1,44m

  • Arcesp Consignado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,09%

    ValorR$ 1,4m

  • PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN - venc. 2029-12-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,09%

    ValorR$ 1,4m

  • BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A. - venc. 2030-03-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,08%

    ValorR$ 1,37m

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2030-05-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,06%

    ValorR$ 1,35m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,05%

    ValorR$ 1,34m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,04%

    ValorR$ 1,32m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,97%

    ValorR$ 1,25m

  • BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2029-10-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,97%

    ValorR$ 1,24m

  • CRI / ISIN: BRRBRACRIR78 / 18/11/2030 / 02773542000122

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,96%

    ValorR$ 1,23m

  • Isaac Fundo de Investimento em Direitos Creditórios do Segmento de Serviços Educacionais

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,96%

    ValorR$ 1,23m

  • CRI / ISIN: BRLSECCRI342 / 23/06/2031 / 48415978000140

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,96%

    ValorR$ 1,23m

  • ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-11-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,94%

    ValorR$ 1,21m

  • OPEA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2026-12-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,93%

    ValorR$ 1,19m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,92%

    ValorR$ 1,18m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,92%

    ValorR$ 1,17m

  • BANCO DO BRASIL SA - venc. 2029-02-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,90%

    ValorR$ 1,15m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,88%

    ValorR$ 1,13m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,87%

    ValorR$ 1,11m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,85%

    ValorR$ 1,09m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,82%

    ValorR$ 1,05m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,81%

    ValorR$ 1,04m

  • BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2029-09-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,74%

    ValorR$ 943,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,73%

    ValorR$ 938,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,69%

    ValorR$ 885,4k

  • Azure Consignados Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,68%

    ValorR$ 873,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,67%

    ValorR$ 857,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,67%

    ValorR$ 854,2k

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Turbi I de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,66%

    ValorR$ 845,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,63%

    ValorR$ 813,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,61%

    ValorR$ 780k

  • CRI / ISIN: BRAPCSCRICF5 / 25/10/2059 / 02773542000122

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,55%

    ValorR$ 700,4k

  • PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN - venc. 2029-12-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,54%

    ValorR$ 698,6k

  • BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2029-04-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,54%

    ValorR$ 690,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 634,4k

  • BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2050-09-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 629,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 604,2k

  • Azure Consignados II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 541,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 464,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 446,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 410,2k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 368,3k

  • BANCO DO BRASIL SA - venc. 2030-08-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 314,6k

  • BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-08-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 314,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 311k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 289,9k

  • CRI / ISIN: BRIMWLCRIAF2 / 24/09/2029 / 08769451000108

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 253,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 144,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 123k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 11k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 22,94

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 127,3mno mês de nov/2025
Posições declaradas
84todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 153,3m120,02% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 26m-20,46% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 26.032.109,92 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 12/2025, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
202531/12/2024 a 19/12/2025+17,7%+13,9%+3,8 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+14,2%+10,9%+3,3 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+16,3%+13,0%+3,2 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+18,2%+12,4%+5,8 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+2,1%+1,4%+0,7 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Clave Multi Credit Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Renda Fixacarteira de jan/2025R$ 125,9m
Blink Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de nov/2025R$ 127,3m
Sten Mfo Debêntures Incentivadas Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra Renda Fixacarteira de fev/2026R$ 127,3m
Lennox - Nível I FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitadacarteira de fev/2026R$ 127,5m
JGP FIC de Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Ativa Longo Prazo - Responsabilidade Limitadacarteira de jul/2026R$ 128,4m
Kapitalo Pwm Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026R$ 130,3m
Clave Multi Credit Plus Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de jan/2025R$ 131,2m

Perguntas sobre Blink Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Qual é o CNPJ do Blink FIF Multimercado?

43.279.759/0001-68 (só os números: 43279759000168). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BLINK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Onde o Blink Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?

Na carteira de nov/2025, as maiores posições declaradas são BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (10,58%), VALORES A PAGAR (10,22%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01 (8,15%). O fundo declarou 84 posições no total, somando R$ 153,3m sobre um patrimônio de R$ 127,3m.

Qual o patrimônio do Blink Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?

R$ 127.258.726,98 no mês de nov/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 43.279.759/0001-68, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a nov/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 84 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam