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Clave Multi Credit Plus Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 50.870.020/0001-91 · FI · carteira de jan/2025

Clave Multi Credit Plus Master FIF Multimercado, CNPJ 50.870.020/0001-91: tem patrimônio de R$ 131,2m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 54 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 (16,50%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 (11,86%), DEB (3,06%). R$ 26,9m (20,47% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: CLAVE MULTI CREDIT PLUS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 131,2m
Mês da carteira
jan/2025Mês de referência dos valores
Posições declaradas
54No informe entregue à CVM

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em jan/2025. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Não temos o detalhe de R$ 26,9m: o fundo não divulgou. Esse valor não é contado como dinheiro em conta nem atribuído a algum investimento.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo16,50%

    ValorR$ 21,7m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo11,86%

    ValorR$ 15,6m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,06%

    ValorR$ 4,02m

  • 3R LUX SARL - venc. 2031-02-05

    Outros investimentos no exterior

    Peso no fundo3,02%

    ValorR$ 3,96m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,88%

    ValorR$ 3,78m

  • CRI / ISIN: BRRBRACRIR78 / 18/11/2030 / 02773542000122

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,61%

    ValorR$ 3,43m

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2049-12-29

    Outros investimentos no exterior

    Peso no fundo2,30%

    ValorR$ 3,02m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,90%

    ValorR$ 2,5m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,71%

    ValorR$ 2,25m

  • OCEANICA LUX - venc. 2029-10-02

    Outros investimentos no exterior

    Peso no fundo1,66%

    ValorR$ 2,18m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,57%

    ValorR$ 2,07m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,56%

    ValorR$ 2,05m

  • BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2029-10-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,42%

    ValorR$ 1,87m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,36%

    ValorR$ 1,79m

  • BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2027-04-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,30%

    ValorR$ 1,71m

  • BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A - venc. 2029-08-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,24%

    ValorR$ 1,63m

  • CRI / ISIN: BRKNSTCRI067 / 07/06/2032 / 48238484000138

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,21%

    ValorR$ 1,6m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,20%

    ValorR$ 1,58m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,19%

    ValorR$ 1,57m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,19%

    ValorR$ 1,57m

Mostrar as outras 34 posições

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,17%

    ValorR$ 1,54m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,16%

    ValorR$ 1,53m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,14%

    ValorR$ 1,51m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,13%

    ValorR$ 1,49m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,06%

    ValorR$ 1,39m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,02%

    ValorR$ 1,35m

  • BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - venc. 2031-01-28

    Outros investimentos no exterior

    Peso no fundo0,87%

    ValorR$ 1,15m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,86%

    ValorR$ 1,14m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,79%

    ValorR$ 1,04m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,78%

    ValorR$ 1,03m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,78%

    ValorR$ 1,03m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,78%

    ValorR$ 1,03m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,75%

    ValorR$ 985,5k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,73%

    ValorR$ 958,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,63%

    ValorR$ 835k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,60%

    ValorR$ 792,9k

  • CRI / ISIN: BRVERTCRI7A8 / 27/11/2027 / 25005683000109

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,57%

    ValorR$ 750k

  • BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - venc. 2027-09-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,56%

    ValorR$ 742,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,51%

    ValorR$ 669,2k

  • BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A. - venc. 2029-09-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 632,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 586,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 531k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 489k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 397k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 319,6k

  • BANCO PAN S.A. - venc. 2025-05-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 146,9k

  • BANCO PAN S.A. - venc. 2025-02-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 117,2k

  • BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2025-05-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 90k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 73,6k

  • CONTA CORRENTE NO EXTERIOR

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 72,1k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 59,6k

  • WDOFH25

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 33,6k

  • DOLFH25

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 13,7k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 6,54k

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Outros investimentos no exterior
A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 131,2mno mês de jan/2025
Posições declaradas
54todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 104,3m79,28% do patrimônio
Diferença não detalhada
R$ 26,9m20,47% do patrimônio

Sobram R$ 26.856.613,93 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 08/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2025ano incompleto31/12/2024 a 26/08/2025+10,1%+8,9%+1,2 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+14,1%+10,9%+3,2 p.p.
2023ano incompleto31/05/2023 a 29/12/2023+9,7%+7,3%+2,4 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Fender II FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de jan/2025R$ 124,6m
Théros Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio Fiagro Responsabilidade Limitadacarteira de jun/2026R$ 130,9m
Clave Multi Credit Plus Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de jan/2025R$ 131,2m
Santander Pb 1940 II Multimercado Crédito Privado - Classe de Investimento em Cotas FIFcarteira de jan/2025R$ 131,3m
XP Agro Renda Feeder Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegóciocarteira de set/2026R$ 131,5m
BTG Pactual Arf Equities Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de nov/2025R$ 131,5m
Qi Cash II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DIcarteira de mai/2026R$ 965,7m

Perguntas sobre Clave Multi Credit Plus Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Qual é o CNPJ do Clave Multi Credit Plus Master FIF Multimercado?

50.870.020/0001-91 (só os números: 50870020000191). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CLAVE MULTI CREDIT PLUS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Onde o Clave Multi Credit Plus Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?

Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 (16,50%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 (11,86%), DEB (3,06%). O fundo declarou 54 posições no total, somando R$ 104,3m sobre um patrimônio de R$ 131,2m.

Qual o patrimônio do Clave Multi Credit Plus Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?

R$ 131.180.329,26 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 50.870.020/0001-91, classe FI.

O Clave Multi Credit Plus Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado divulgou a carteira inteira?

Não. R$ 26.856.613,93 — 20,47% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de jan/2025. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.

Guardar esta carteira no Norte

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 54 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam