Clave Multi Credit Plus Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 50.870.020/0001-91 · FI · carteira de jan/2025
Em jan/2025, o Clave Multi Credit Plus Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 131,2m distribuído em 54 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 (16,50%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 (11,86%), DEB (3,06%). R$ 26,9m (20,47% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CLAVE MULTI CREDIT PLUS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 131,2mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 54todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 104,3m79,28% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 26,9m20,47% do patrimônio
Sobram R$ 26.856.613,93 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 21,7m | 16,50% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 | Títulos do governo | R$ 15,6m | 11,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,02m | 3,06% |
| 3R LUX SARL - venc. 2031-02-05 | Outros investimentos no exterior | R$ 3,96m | 3,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,78m | 2,88% |
| CRI / ISIN: BRRBRACRIR78 / 18/11/2030 / 02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,43m | 2,61% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2049-12-29 | Outros investimentos no exterior | R$ 3,02m | 2,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,5m | 1,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,25m | 1,71% |
| OCEANICA LUX - venc. 2029-10-02 | Outros investimentos no exterior | R$ 2,18m | 1,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,07m | 1,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,05m | 1,56% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2029-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,87m | 1,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,79m | 1,36% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2027-04-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,71m | 1,30% |
| BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A - venc. 2029-08-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,63m | 1,24% |
| CRI / ISIN: BRKNSTCRI067 / 07/06/2032 / 48238484000138 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,6m | 1,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,58m | 1,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,57m | 1,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,57m | 1,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,54m | 1,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,53m | 1,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,51m | 1,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,49m | 1,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,39m | 1,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,35m | 1,02% |
| BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - venc. 2031-01-28 | Outros investimentos no exterior | R$ 1,15m | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,14m | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04m | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 985,5k | 0,75% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01 | Títulos do governo | R$ 958,9k | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 835k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 792,9k | 0,60% |
| CRI / ISIN: BRVERTCRI7A8 / 27/11/2027 / 25005683000109 | Títulos de bancos e empresas | R$ 750k | 0,57% |
| BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - venc. 2027-09-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 742,7k | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 669,2k | 0,51% |
| BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A. - venc. 2029-09-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 632,7k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 586,3k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 531k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 489k | 0,37% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 | Títulos do governo | R$ 397k | 0,30% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01 | Títulos do governo | R$ 319,6k | 0,24% |
| BANCO PAN S.A. - venc. 2025-05-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 146,9k | 0,11% |
| BANCO PAN S.A. - venc. 2025-02-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 117,2k | 0,08% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2025-05-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 90k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 73,6k | 0,05% |
| CONTA CORRENTE NO EXTERIOR | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 72,1k | 0,05% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 59,6k | 0,04% |
| WDOFH25 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 33,6k | 0,02% |
| DOLFH25 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 13,7k | 0,01% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,54k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Outros investimentos no exterior
- A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 54 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam